Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTEXIVIM0000 EXIVIM EXPLORER GROWTH FUND VI - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 49,497.00 EUR 2.00000 UNIT
PTEXIWIM0009 EXIWIM EXPLORER GROWTH FUND VI - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 49,497.00 EUR 1,996.00000 UNIT
PTEXVIIM0000 EXVIIM EXPLORER GROWTH FUND VII - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 50,000.00 EUR 2.00000 UNIT
PTEXVJIM0009 EXVJIM EXPLORER GROWTH FUND VII - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 50,000.00 EUR 834.00000 UNIT
PTEXIXIM0008 EXIXIM EXPLORER HOSPITALITY FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 50,000.00 EUR 10.00000 UNIT
PTEXIYIM0007 EXIYIM EXPLORER HOSPITALITY FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 50,000.00 EUR 174.00000 UNIT
PTEXIIIM0007 EXIIIM EXPLORER IV - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 17,813.84 EUR 60.00000 UNIT
PTEXIJIM0006 EXIJIM EXPLORER IV - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 17,813.84 EUR 1,768.00000 UNIT
PTEXIFIM0000 EXIFIM EXPLORER IV - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 25,000.00 EUR 770.00000 UNIT
PTEXVAIM0008 EXVAIM EXPLORER V - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 25,000.00 EUR 20.00000 UNIT
PTEXVBIM0007 EXVBIM EXPLORER V - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 25,000.00 EUR 796.00000 UNIT
PTEXVCIM0006 EXVCIM EXPLORER V - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 25,000.00 EUR 694.00000 UNIT
PTEXC0AM0005 EXC AM EXPOCOIMBRA-PROMOCAO E GESTAO DE FEIRAS, SA Acção EXPOCOIMBRA - PROMOÇÃO E GESTÃO DE FEIRAS, S.A. 1.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTEXKOOM0007 EXKOOM EXPOENTFOKUS/2020 - EMISSAO DE OBRIGACOES - JAN. 2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,700,000.00000 FAMT
PTSYSAOM0008 SYSAOM F.S.S.-FRUIT SYSTEM SOLUTIONS/2026-UP TO EUR 375.000.000 DIRECT, UNCOND. AND UNSEC. BONDS DUE 29 JUL.2032 Obrigação F.S.S. - FRUIT SYSTEM SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR 0.000000000000 300,000,000.00000 FAMT
PTFCTDIM0003 FCTDIM FABER BLUE PIONEERS I, FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação FABER CAPITAL, SCR, S.A. 1.00 EUR 11,692,378.00000 UNIT
PTFCTEIM0002 FCTEIM FABER BLUE PIONEERS I, FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação FABER CAPITAL, SCR, S.A. 1.00 EUR 1,548.00000 UNIT
PTFCTAIM0006 FCTAIM FABER SCIENCE I - FCR FECHADO - CLASSE A Unidade de Participação FABER CAPITAL, SCR, S.A. 1.00 EUR 28,273,000.00000 UNIT
PTFCTBIM0005 FCTBIM FABER SCIENCE I - FCR FECHADO - CLASSE B Unidade de Participação FABER CAPITAL, SCR, S.A. 1.00 EUR 2,000.00000 UNIT
PTFCTCIM0004 FCTCIM FABER SCIENCE I - FCR FECHADO - CLASSE C Unidade de Participação FABER CAPITAL, SCR, S.A. 1.00 EUR 1,575,000.00000 UNIT
PTFCTGIM0000 FCTGIM FABER SCIENCE II - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação FABER CAPITAL, SCR, S.A. 1.00 EUR 16,413,000.00000 UNIT
PTFCTHIM0009 FCTHIM FABER SCIENCE II - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação FABER CAPITAL, SCR, S.A. 1.00 EUR 1,650.00000 UNIT
PTFTM0AM0017 FTM AM FABRICA DE TABACO MICAELENSE, S.A. Acção FÁBRICA DE TABACO MICAELENSE, S.A. 5.00 EUR 294,227.00000 UNIT
PTFNV0AM0003 FNV AM FARMINVESTE - S.G.P.S. - CATEGORIA A Acção FARMINVESTE - S.G.P.S., S.A. 5.00 EUR 17,500,000.00000 UNIT
PTFNV1AM0002 FNV1AM FARMINVESTE - S.G.P.S. - CATEGORIA B Acção FARMINVESTE - S.G.P.S., S.A. 5.00 EUR 3,055,510.00000 UNIT
PTFNVEOM0007 FNVEOM FARMINVESTE/2025-2029 Obrigação FARMINVESTE - S.G.P.S., S.A. 5.00 EUR 0.000000000000 37,718,535.00000 FAMT
PTFSBAOM0000 FSBAOM FASTFIBER/2020 - MANDATORY CONVERTIBLE NOTES Obrigação FASTFIBER - INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES, S.A. 10,000.00 EUR 0.000000000000 1,642,000,000.00000 FAMT
PTFSBCOM0008 FSBCOM FASTFIBER/2020 - MANDATORY CONVERTIBLE NOTES Obrigação FASTFIBER - INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 225,744,665.00000 FAMT
PTFCPYOM0004 FCPYOM FC PORTO, SAD/2023 - 2026 Obrigação FUTEBOL CLUBE DO PORTO - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 0.000000000000 55,000,000.00000 FAMT
PTFCPZOM0011 FCPZOM FC PORTO, SAD/2024 - 2027 Obrigação FUTEBOL CLUBE DO PORTO - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 0.000000000000 21,043,750.00000 FAMT
Download CSV