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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTGGDDOM0008 GGDDOM FLOENE ENERGIAS/2023 - EUR 420.000.000 - 4,875 PERCENT FIXED RATE NOTES DUE JULY 2028 - EMTN - SR.2 Obrigação FLOENE ENERGIAS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 420,000,000 FAMT
PTGGDEOM0007 GGDEOM FLOENE ENERGIAS/2025 - EUR 180.000.000 FLOATING RATE NOTES DUE 2030 Obrigação FLOENE ENERGIAS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 180,000,000 FAMT
PTFFT0AM0011 FFT AM FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, SGOIC, S.A. Acção FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. 5.00 EUR 75,000 UNIT
PTFTDAIM0005 FTDAIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 6,500,000 UNIT
PTFTDBIM0004 FTDBIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 200,000 UNIT
PTFTDCIM0003 FTDCIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A3 Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 200,000 UNIT
PTFTDJIM0006 FTDJIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A4 Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTFTDDIM0002 FTDDIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,000,000 UNIT
PTFTDGIM0009 FTDGIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50.00 EUR 264,920 UNIT
PTFTDHIM0008 FTDHIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA D Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 570,000 UNIT
PTFTDIIM0007 FTDIIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA E Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 15,000,000 UNIT
PTFTDLIM0002 FTDLIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA F Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,930,000 UNIT
PTFTDRIM0006 FTDRIM FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS II, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 29,500 UNIT
PTFPM0AP0004 FPM AP FOZPATRIMONIO-SOCIEDADE IMOBILIARIA E TURISTICA, SA Acção FOZPATRIMÓNIO - SOCIEDADE IMOBILÁRIA E TURÍSTICA, S.A. 1.50 EUR 1,500,000 UNIT
PTFHYAOM0006 FHYAOM FRESHPANOPLY/2025 - UP TO EUR 70.553.717 FLOATING RATE NOTES DUE 2035 Obrigação FRESHPANOPLY - LDA 1.00 EUR 1.000000000000 32,500,000 FAMT
PTFRE0AM0000 FRE AM FRME-FUNDO REVITALIZACAO MODERNIZACA TECIDO EMPRESARIAL Acção FRME - FUNDO PARA A REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL - S.G.P.S., S.A. 4.99 EUR 14,490,010 UNIT
PTFSG0AM0003 FSG AM FSOIC PARTNERS, SGOIC Acção FSOIC PARTNERS, SGOIC, S.A. 1.00 EUR 235,000 UNIT
PTNFWWIM0002 NFWWIM FUNDBOX CO-INVESTMENT FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 1,000.00 EUR 10 UNIT
PTNFWXIM0001 NFWXIM FUNDBOX CO-INVESTMENT FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 5,000.00 EUR 635 UNIT
PTOXYLIM0000 OXYLIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 993.00 EUR 97,867 UNIT
PTOXYNIM0008 OXYNIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 78,713 UNIT
PTOXYOIM0007 OXYOIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA D Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 8,020 UNIT
PTOXYPIM0006 OXYPIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA E Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 2,174 UNIT
PTOXYQIM0005 OXYQIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO - CATEGORIA F Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 12,224 UNIT
PTOXYMIM0009 OXYMIM FUNDO AQUARIUS - FCR FECHADO- CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 994.00 EUR 83,166 UNIT
PTBMGAIM0003 BMGAIM FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. 10,000.00 EUR 252 UNIT
PTBMGBIM0002 BMGBIM FUNDO BLUE MARLIN EXPERT - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação BLUE MARLIN ASSET MANAGEMENT-SCR, S.A. 10,000.00 EUR 101 UNIT
PTOXYUIM0009 OXYUIM FUNDO COMETA - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 10,000 UNIT
PTOXCZIM0000 OXCZIM FUNDO COMETA 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 500.00 EUR 67 UNIT
PTBECCIM0005 BECCIM FUNDO DE CAPITAL DE RISCO BETA INNOVATION Unidade de Participação BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 524 UNIT
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