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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTFPC0AM0008 FPC AM CGD PENSOES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSOES,SA Acção CGD PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS PENSÕES, S.A. 5.00 EUR
PTCGHFOM0006 CGHFOM CGD/2008-EMTN-EUR 100 M-LOWER TIER 2 DUE MARCH 2028 Obrigação CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 50,000.00 EUR
PTCGHOOE0013 CGHOOE CGD/2012 - EUR 1500M FR COVERED BONDS DUE APRIL 2026 SER. 14 Obrigação CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 100,000.00 EUR
PTCGDLOM0028 CGDLOM CGD/2018-EUR 1.500.000.000-FLOATING RATE COVERED BONDS-19 DEC.2028-SR.18 Obrigação CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 100,000.00 EUR
PTCGDCOM0037 CGDCOM CGD/2021-EMTN-EUR 500 M.- SUSTAINABILITY SENIOR PREFERRED FIXED R. RESET CALLABLE NOTES-2027-SR. 952 (ESG-GREEN NOTES) Obrigação CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 100,000.00 EUR
PTCGDDOM0036 CGDDOM CGD/2022-EMTN-EUR 500 M.- GREEN SENIOR PREFERRED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES -2028-SER.955 Obrigação CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 100,000.00 EUR
PTCGDEOM0001 CGDEOM CGD/2023-EUR 2.000.000.000-FLOATING RATE COVERED BONDS-12 JUNE 2030-SR. 19 Obrigação CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 100,000.00 EUR
PTCGDFOM0034 CGDFOM CGD/2025-EMTN-EUR 500 M.- FIXED TO RESET GREEN ORDINARY SENIOR NOTES DUE 7 OCT. 2031 -SER. 956 Obrigação CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 100,000.00 EUR
PTIAG0AM0005 IAG AM CIAGEST - SIGI, S.A. Acção CIAGEST - SIGI, S A 1.00 EUR
PTOSA0AM0008 OSA AM CIDADE DAS ROSAS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CIDADE DAS ROSAS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR
PTCTUAOM0009 CTUAOM CIFRA METICULOSA- SUC.PORTUGAL/2024 - NOTES DUE 27 MARCH 2034 Obrigação CIFRA METICULOSA S.À R.L. 100,332.04 EUR
PTMOA0AM0001 MOA AM CIMPOR - INDUSTRIA DE CIMENTOS, S.A. Acção CIMPOR-INDÚSTRIA DE CIMENTOS, S.A. 5.00 EUR
PTCINIOM0003 CINIOM CIN/2021- 2026 Obrigação CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. 100,000.00 EUR
PTCINJOM0051 CINJOM CIN/2025-2030 Obrigação CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. 100,000.00 EUR
PTCIC0AE0000 CIC AE CINCA - COMPANHIA INDUSTRIAL DE CERAMICA, S.A. Acção CINCA - COMPANHIA INDUSTRIAL DE CERÂMICA, S.A. 5.00 EUR
PTCPN0AE0002 CPN AE CIPAN - COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA ANTIBIOTICOS, SA Acção CIPAN - COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA DE ANTIBIÓTICOS, S.A. 0.15 EUR
PTIRCAIM0005 IRCAIM CIRCLE CAPITAL LENDING FUND, FUNDO DE CREDITOS FECHADO - SUB-FUND 1 - PME RESTART Unidade de Participação CIRCLE CAPITAL - SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTCYIAOM0008 CYIAOM CITY EREV IMOBILIARIO I/2022 - EUR 9.000.000 BONDS DUE 2026 Obrigação CITY EREV IMOBILIARIO I, S.A. 1.00 EUR
PTCYRAOM0007 CYRAOM CITY REPUBLICA 50/2022 - EUR 4.000.000 BONDS DUE 2026 Obrigação CITY REPUBLICA 50, S.A. 1.00 EUR
PTCVJ0AM0008 CVJ AM CIVILRIA IMOBILIARIA SIC (CAPITAL FECHADO), S.A. Acção CIVILRIA IMOBILIÁRIA SIC (CAPITAL FECHADO), S.A. 8.75 EUR
PTUSI0AM0008 USI AM CLASS e BUSINESS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CLASS & BUSINESS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR
PTCLC0AM0004 CLC AM CLC - COMPANHIA LOGISTICA DE COMBUSTIVEIS, SA Acção CLC - COMPANHIA LOGÍSTICA DE COMBUSTÍVEIS, S.A. 1.00 EUR
PTCCM0AM0002 CCM AM CLCM-COMPANHIA LOGISTICA DE COMBUSTIVEIS DA MADEIRA, SA Acção CLCM - COMPANHIA LOGÍSTICA DE COMBUSTÍVEIS DA MADEIRA, S.A. 10.00 EUR
PTBIHGOM0004 BIHGOM CLNX PORTUGAL/2022 - EUR 75.000.000 BONDS DUE 28 SEPT. 2027 Obrigação CELLNEX PORTUGAL, S.A. 1.00 EUR
PTCOP0AM0000 COP AM COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL,SA Acção COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL, S.A. 0.32 EUR
PTCOPFOM0006 COPFOM COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL/2024 - 2028 Obrigação COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR
PTCLK0AM0007 CLK AM COLEP PACKAGING PORTUGAL Acção COLEP PACKAGING PORTUGAL, S.A. 1.00 EUR
PTCLK1VM0001 CLK1VM COLEP PACKAGING PORTUGAL - PREFERENCIAIS SEM VOTO - CATEGORIA B Acção COLEP PACKAGING PORTUGAL, S.A. 1.00 EUR
PTCOPCOM0009 COPCOM COLEP PORTUGAL/2017-2026 Obrigação COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR
PTC1FRJM0005 C1FRJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 6M JUL 2026 (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR
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