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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTCDOHIM0006 CDOHIM CORE RESTART II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTCBOBOM0006 CBOBOM CORNER AND BORDER/2022 - EUR 168.000.000 BONDS B due 2040 Obrigação CORNER AND BORDER - S.A. 100,000.00 EUR
PTCBOAOM0007 CBOAOM CORNER AND BORDER/2022 - EUR 180.900.000 BONDS A due 2040 Obrigação CORNER AND BORDER - S.A. 67,397.54 EUR
PTCOR0AE0006 COR AE CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., SA Acção CORTICEIRA AMORIM - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR
PTMFYVIM0010 MFYVIM COSTA VICENTINA - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMFYWIM0019 MFYWIM COSTA VICENTINA - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR
PTCFPBOM0001 CFPBOM CP/2010-EUR 200 M. -5.70. FIXED R.NOTES DUE MARCH 2030 Obrigação CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, E.P.E. 50,000.00 EUR
PTNDOAOM0002 NDOAOM CRESCENDO NORTE I/2024 - EUR 8.600.000 -FIXED RATE NOTES - 29 FEV.2044 Obrigação CRESCENDO NORTE I, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR
PTNDOBOM0001 NDOBOM CRESCENDO NORTE I/2024 - EUR 900.000 -FIXED RATE NOTES - 29 FEV.2044 Obrigação CRESCENDO NORTE I, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR
PTCNDEIM0000 CNDEIM CREST AGRO I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTCNDFIM0009 CNDFIM CREST AGRO I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTCNDAIM0004 CNDAIM CREST I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR
PTCNDBIM0003 CNDBIM CREST I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR
PTCNDCIM0002 CNDCIM CREST II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR
PTCNDDIM0001 CNDDIM CREST II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR
PTCNDGIM0008 CNDGIM CREST III - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR
PTCNDHIM0007 CNDHIM CREST III - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR
PTAOFBOM0004 AOFBOM CS WIND PORTUGAL/2023 - UP TO EUR 100.000.000 - GREEN BONDS - 2030 Obrigação CS WIND PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR
PTAPE0AM0005 APE AM CSF AMARELEJA, S.A. Acção CSF AMARELEJA, S.A. 1.00 EUR
PTRTBAOM0005 RTBAOM CSRTB/2023 - EUR 31.000.000 GUARANTEED AND SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2046 - TRANCHE B NOTES Obrigação CSRTB, S.A. 85,645.42 EUR
PTTSPAOM0008 TSPAOM CTSPT/2024 - up to EUR 63.000.000 FLOATING RATE SECURED BONDS - 2031 - TRANCHE 1 Obrigação CTSPT - COLOCATION TECHNOLOGY SERVICES I PT, UNIPESSOAL LDA 0.10 EUR
PTCTT0AM0001 CTT AM CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA Acção CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. 0.50 EUR
PTCTTAOM0002 CTTAOM CTT/2025 - EUR 110.000.000 FLOATING RATE UNSECURED SENIOR BONDS DUE 2031 Obrigação CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR
PTVAIAOM0003 VAIAOM CUF SGPS/2024-2029 - OBRIGACOES LIGADAS A SUSTENTABILIDADE Obrigação CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 500.00 EUR
PTSGH0AM0009 SGH AM CVP - SOCIEDADE DE GESTAO HOSPITALAR, SA Acção CVP - SOCIEDADE DE GESTÃO HOSPITALAR, S.A. 5.00 EUR
PTLYNYIM0000 LYNYIM CYPRESS CAPITAL - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 50,000.00 EUR
PTDFUAOM0004 DFUAOM DEFINE CONVERSATION/2025 - EUR 12.000.000 UNSECURED BONDS DUE 2037 Obrigação DEFINE CONVERSATION, UNIPESSOAL LDA 0.01 EUR
PTDIG0AM0009 DIG AM DIANAGAS- SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GAS DE EVORA, S.A. Acção DIANAGÁS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DE ÉVORA, S.A. 1.00 EUR
PTDFSAOM0008 DFSAOM DIFUSAO - SOC. IMOBILIARIA/2019 - EUR 25.000.000 NOTES DUE 2031 Obrigação DIFUSÃO-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 55,200.00 EUR
PTMNSKHE0012 MNSKHE DISCOVERY FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO FLEXIVEL Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR
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