Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTME93JM0007 ME93JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME 8M NOV 2026 (BANKINTER) Papel Comercial MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 14,200,000 FAMT
PTME9XJM0006 ME9XJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME 8M SEP 2026 (BANKINTER) Papel Comercial MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 17,700,000 FAMT
PTME9PJM0006 ME9PJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME 9M OCT 2026 (BANKINTER) Papel Comercial MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 15,100,000 FAMT
PTIHAAOM0001 IHAAOM COMP.IMOB.HERDADE AROEIRA/2024 - CIHA I- EUR 3.900.000 - TAXA FIXA - 2032 Obrigação COMPANHIA IMOBILIARIA DA HERDADE DA AROEIRA S.A. 109,599.15 EUR 1.095991453846 3,900,000 FAMT
PTIHABOM0000 IHABOM COMP.IMOB.HERDADE AROEIRA/2024 - CIHA II- UP TO EUR 22.800.000- TAXA FIXA - 2032 Obrigação COMPANHIA IMOBILIARIA DA HERDADE DA AROEIRA S.A. 109,596.97 EUR 1.095969736206 11,600,000 FAMT
PTSXSAOM0009 SXSAOM COMPARTIMENTO 1 - SIX SENSES/2026 - UP TO EUR 89.395.000 FLOATING RATE VARIABLE FUNDING NOTE DUE 31 DEC. 2032 Obrigação COMPARTIMENTO 1 - SIX SENSES 1,000.00 EUR 0.000077626294 12,882,233 FAMT
PTCDU0AE0003 CDU AE CONDURIL - ENGENHARIA, SA Acção CONDURIL - ENGENHARIA, S.A. 5.00 EUR 2,000,000 UNIT
PTAICKIM0028 AICKIM CONFORTO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação LEGATUM GEST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 500.00 EUR 20,554 UNIT
PTCON4OE0005 CON4OE CONSOLIDADO/40 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 1,614,708 FAMT
PTCON1OE0008 CON1OE CONSOLIDADO/41 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 734,882 FAMT
PTCON2OE0007 CON2OE CONSOLIDADO/42 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 2,768,975 FAMT
PTCON3OE0006 CON3OE CONSOLIDADO/43 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 961,560 FAMT
PTLYNUIM0004 LYNUIM CONSTELLATION ONE - PRIVATE EQUITY FUND - FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 50.00 EUR 41,480 UNIT
PTLYNVIM0003 LYNVIM CONSTELLATION ONE - PRIVATE EQUITY FUND - FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 8,000 UNIT
PTNSTAOM0000 NSTAOM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2024-UP TO EUR 125 M. FLOAT.-TO-FIXED RATE SENIOR BONDS A -31 JAN.2031 Obrigação CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 125,000,000 FAMT
PTNSTBOM0009 NSTBOM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2024-UP TO EUR 45 M. FLOATING RATE SENIOR BONDS B -31 JAN.2031 Obrigação CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 45,000,000 FAMT
PTNSTCOM0008 NSTCOM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2024-UP TO EUR 80 M. FLOATING RATE SENIOR BONDS C-31 JAN.2031 Obrigação CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 80,000,000 FAMT
PTNSTJZM0008 NSTJZM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2026- EUR 50.256.597 MANDATORY CONVERTIBLE SECURITIES (VMOC) Valores Convertíveis CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 50,256,597 FAMT
PTNSTIOM0002 NSTIOM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2026- UP TO EUR 129.300.000 M. FLOATING RATE SENIOR BONDS F -31 JAN.2031 Obrigação CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 129,300,000 FAMT
PTNSTHOM0003 NSTHOM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2026- UP TO EUR 229.300.000 M. FLOAT.-TO-FIXED RATE SENIOR BONDS E -31 JAN.2031 Obrigação CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 229,300,000 FAMT
PTCZI0AM0001 CZI AM CONSTRUZ - PROMOCAO IMOBILIARIA, SA Acção CONSTRUZ - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 4.99 EUR 1,754,000 UNIT
PTTVNJIM0004 TVNJIM CONTAINER FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 20,000 UNIT
PTTVNKIM0001 TVNKIM CONTAINER, FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Unidade de Participação CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 800 UNIT
PTTVNLIM0000 TVNLIM CONTAINER, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Unidade de Participação CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,934 UNIT
PTTSOAOM0009 TSOAOM CONTRATE O SOL/2023 - EUR 1.800.000 FIXED RATE NOTES DUE 2047 Obrigação CONTRATE O SOL, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,800,000 FAMT
PTCSJBOM0004 CSJBOM CONVENTO DE SANTA JOANA/2025-EUR 121.400.000 FLOATING RATE BONDS DUE 2030 Obrigação CONVENTO DE SANTA JOANA - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 121,400,000 FAMT
PTCDOEIM0009 CDOEIM CORE CONSOLIDA - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 87,900,000 UNIT
PTCDOFIM0008 CDOFIM CORE CONSOLIDA - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 600,000 UNIT
PTCDOCIM0001 CDOCIM CORE RESTART - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,177,567 UNIT
PTCDODIM0000 CDODIM CORE RESTART - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 11,433 UNIT
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