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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTSXSAOM0009 SXSAOM COMPARTIMENTO 1 - SIX SENSES/2026 - UP TO EUR 89.395.000 FLOATING RATE VARIABLE FUNDING NOTE DUE 31 DEC. 2032 Obrigação COMPARTIMENTO 1 - SIX SENSES 1,000.00 EUR 0.000077626294 12,882,233 FAMT
PTCDU0AE0003 CDU AE CONDURIL - ENGENHARIA, SA Acção CONDURIL - ENGENHARIA, S.A. 5.00 EUR 2,000,000 UNIT
PTAICKIM0028 AICKIM CONFORTO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação LEGATUM GEST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 500.00 EUR 20,554 UNIT
PTCON4OE0005 CON4OE CONSOLIDADO/40 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 1,614,708 FAMT
PTCON1OE0008 CON1OE CONSOLIDADO/41 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 734,882 FAMT
PTCON2OE0007 CON2OE CONSOLIDADO/42 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 2,768,975 FAMT
PTCON3OE0006 CON3OE CONSOLIDADO/43 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 961,560 FAMT
PTLYNUIM0004 LYNUIM CONSTELLATION ONE - PRIVATE EQUITY FUND - FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 50.00 EUR 41,480 UNIT
PTLYNVIM0003 LYNVIM CONSTELLATION ONE - PRIVATE EQUITY FUND - FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 8,000 UNIT
PTGCOAOM0002 GCOAOM CONSTRUCOES GABRIEL COUTO/2021- 2026 Obrigação CONSTRUÇÕES GABRIEL A.S.COUTO, S.A. 10,000.00 EUR 0.100000000000 3,000,000 FAMT
PTNSTAOM0000 NSTAOM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2024-UP TO EUR 125 M. FLOAT.-TO-FIXED RATE SENIOR BONDS A -31 JAN.2031 Obrigação CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 125,000,000 FAMT
PTNSTBOM0009 NSTBOM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2024-UP TO EUR 45 M. FLOATING RATE SENIOR BONDS B -31 JAN.2031 Obrigação CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 45,000,000 FAMT
PTNSTCOM0008 NSTCOM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2024-UP TO EUR 80 M. FLOATING RATE SENIOR BONDS C-31 JAN.2031 Obrigação CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 80,000,000 FAMT
PTNSTJZM0008 NSTJZM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2026- EUR 50.256.597 MANDATORY CONVERTIBLE SECURITIES (VMOC) Valores Convertíveis CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 50,256,597 FAMT
PTNSTIOM0002 NSTIOM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2026- UP TO EUR 129.300.000 M. FLOATING RATE SENIOR BONDS F -31 JAN.2031 Obrigação CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 129,300,000 FAMT
PTNSTHOM0003 NSTHOM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2026- UP TO EUR 229.300.000 M. FLOAT.-TO-FIXED RATE SENIOR BONDS E -31 JAN.2031 Obrigação CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 229,300,000 FAMT
PTCZI0AM0001 CZI AM CONSTRUZ - PROMOCAO IMOBILIARIA, SA Acção CONSTRUZ - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 4.99 EUR 1,754,000 UNIT
PTTVNJIM0004 TVNJIM CONTAINER FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 20,000 UNIT
PTTVNKIM0001 TVNKIM CONTAINER, FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Unidade de Participação CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 900 UNIT
PTTVNLIM0000 TVNLIM CONTAINER, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Unidade de Participação CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,934 UNIT
PTTSOAOM0009 TSOAOM CONTRATE O SOL/2023 - EUR 1.800.000 FIXED RATE NOTES DUE 2047 Obrigação CONTRATE O SOL, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,800,000 FAMT
PTCSJBOM0004 CSJBOM CONVENTO DE SANTA JOANA/2025-EUR 121.400.000 FLOATING RATE BONDS DUE 2030 Obrigação CONVENTO DE SANTA JOANA - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 121,400,000 FAMT
PTCDOEIM0009 CDOEIM CORE CONSOLIDA - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 87,900,000 UNIT
PTCDOFIM0008 CDOFIM CORE CONSOLIDA - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 600,000 UNIT
PTCDOCIM0001 CDOCIM CORE RESTART - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,177,567 UNIT
PTCDODIM0000 CDODIM CORE RESTART - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 11,433 UNIT
PTCDOGIM0007 CDOGIM CORE RESTART II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 2,272,000 UNIT
PTCDOHIM0006 CDOHIM CORE RESTART II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 105,000 UNIT
PTCFHAOM0002 CFHAOM CORION-SIC IMOB.FECHADA/2026 - EUR 49.000.000 FACILITY A2 FLOATING RATE BONDS DUE 2031 Obrigação CORION - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 49,000,000 FAMT
PTCBOBOM0006 CBOBOM CORNER AND BORDER/2022 - EUR 168.000.000 BONDS B DUE 2040 Obrigação CORNER AND BORDER - S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 168,000,000 FAMT
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