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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTTVNKIM0001 TVNKIM CONTAINER, FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Unidade de Participação CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTTVNLIM0000 TVNLIM CONTAINER, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Unidade de Participação CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTTSOAOM0009 TSOAOM CONTRATE O SOL/2023 - EUR 1.800.000 FIXED RATE NOTES DUE 2047 Obrigação CONTRATE O SOL, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
PTCDOEIM0009 CDOEIM CORE CONSOLIDA - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTCDOFIM0008 CDOFIM CORE CONSOLIDA - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTCDOCIM0001 CDOCIM CORE RESTART - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTCDODIM0000 CDODIM CORE RESTART - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTCDOGIM0007 CDOGIM CORE RESTART II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTCDOHIM0006 CDOHIM CORE RESTART II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTCBOBOM0006 CBOBOM CORNER AND BORDER/2022 - EUR 168.000.000 BONDS B due 2040 Obrigação CORNER AND BORDER - S.A. 100,000.00 EUR
PTCBOAOM0007 CBOAOM CORNER AND BORDER/2022 - EUR 180.900.000 BONDS A due 2040 Obrigação CORNER AND BORDER - S.A. 71,771.24 EUR
PTCOR0AE0006 COR AE CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., SA Acção CORTICEIRA AMORIM - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR
PTCORAOM0017 CORAOM CORTICEIRA AMORIM/2020 - OBRIGACOES VERDES - 2025 Obrigação CORTICEIRA AMORIM - S.G.P.S., S.A. 0.00 EUR
PTMFYVIM0010 MFYVIM COSTA VICENTINA - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMFYWIM0019 MFYWIM COSTA VICENTINA - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR
PTCFPBOM0001 CFPBOM CP/2010-EUR 200 M. -5.70. FIXED R.NOTES DUE MARCH 2030 Obrigação CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, E.P.E. 50,000.00 EUR
PTNDOAOM0002 NDOAOM CRESCENDO NORTE I/2024 - EUR 8.600.000 -FIXED RATE NOTES - 29 FEV.2044 Obrigação CRESCENDO NORTE I, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR
PTNDOBOM0001 NDOBOM CRESCENDO NORTE I/2024 - EUR 900.000 -FIXED RATE NOTES - 29 FEV.2044 Obrigação CRESCENDO NORTE I, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR
PTCNDEIM0000 CNDEIM CREST AGRO I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTCNDFIM0009 CNDFIM CREST AGRO I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTCNDAIM0004 CNDAIM CREST I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR
PTCNDBIM0003 CNDBIM CREST I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR
PTCNDCIM0002 CNDCIM CREST II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR
PTCNDDIM0001 CNDDIM CREST II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR
PTCNDGIM0008 CNDGIM CREST III - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR
PTCNDHIM0007 CNDHIM CREST III - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR
PTAOFBOM0004 AOFBOM CS WIND PORTUGAL/2023 - UP TO EUR 100.000.000 - GREEN BONDS - 2030 Obrigação CS WIND PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR
PTAPE0AM0005 APE AM CSF AMARELEJA, S.A. Acção CSF AMARELEJA, S.A. 1.00 EUR
PTRTBAOM0005 RTBAOM CSRTB/2023 - EUR 31.000.000 GUARANTEED AND SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2046 - TRANCHE B NOTES Obrigação CSRTB, S.A. 88,855.77 EUR
PTTSPAOM0008 TSPAOM CTSPT/2024 - up to EUR 63.000.000 FLOATING RATE SECURED BONDS - 2031 - TRANCHE 1 Obrigação CTSPT - COLOCATION TECHNOLOGY SERVICES I PT, UNIPESSOAL LDA 0.10 EUR
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