Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTIRCAIM0005 IRCAIM CIRCLE CAPITAL LENDING FUND, FUNDO DE CREDITOS FECHADO - SUB-FUND 1 - PME RESTART Unidade de Participação CIRCLE CAPITAL - SGOIC, S.A. 1.00 EUR 10,000,000.00000 UNIT
PTCVR0AM0001 CVR AM CIVILRIA II SIC IMOBILIARIA (CAPITAL FECHADO), S.A. Acção CIVILRIA II SIC IMOBILIÁRIA (CAPITAL FECHADO), S.A. 1.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTCVJ0AM0008 CVJ AM CIVILRIA IMOBILIARIA SIC (CAPITAL FECHADO), S.A. Acção CIVILRIA IMOBILIÁRIA SIC (CAPITAL FECHADO), S.A. 8.75 EUR 6,204,718.00000 UNIT
PTUSI0AM0008 USI AM CLASS e BUSINESS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CLASS & BUSINESS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTCLC0AM0004 CLC AM CLC - COMPANHIA LOGISTICA DE COMBUSTIVEIS, SA Acção CLC - COMPANHIA LOGÍSTICA DE COMBUSTÍVEIS, S.A. 1.00 EUR 5,000,000.00000 UNIT
PTCCM0AM0002 CCM AM CLCM-COMPANHIA LOGISTICA DE COMBUSTIVEIS DA MADEIRA, SA Acção CLCM - COMPANHIA LOGÍSTICA DE COMBUSTÍVEIS DA MADEIRA, S.A. 10.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTBIHGOM0004 BIHGOM CLNX PORTUGAL/2022 - EUR 75.000.000 BONDS DUE 28 SEPT. 2027 Obrigação CELLNEX PORTUGAL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 75,000,000.00000 FAMT
PTCOP0AM0000 COP AM COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL,SA Acção COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL, S.A. 0.32 EUR 90,625,000.00000 UNIT
PTCOPFOM0006 COPFOM COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL/2024 - 2028 Obrigação COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,000,000.00000 FAMT
PTCLK0AM0007 CLK AM COLEP PACKAGING PORTUGAL Acção COLEP PACKAGING PORTUGAL, S.A. 1.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTCLK1VM0001 CLK1VM COLEP PACKAGING PORTUGAL - PREFERENCIAIS SEM VOTO - CATEGORIA B Acção COLEP PACKAGING PORTUGAL, S.A. 1.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTCIJAOM0007 CIJAOM COMITIVA CORAJOSA/2026 - UP TO EUR 31.200.000 SECURED VARIABLE INTEREST RATE NOTES DUE 2029 Obrigação COMITIVA CORAJOSA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,200,000.00000 FAMT
PTC1F4JM0009 C1F4JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 12M JUL 2027 (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 9,300,000.00000 FAMT
PTC1F2JM0001 C1F2JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 12M JUN 2027 (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 4,200,000.00000 FAMT
PTC1FAJM0012 C1FAJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 12M OCT (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 300,000.00000 FAMT
PTC1F8JM0005 C1F8JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 12M SEP 2027 (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000.00000 FAMT
PTC1FCJM0010 C1FCJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 2Y OCT 2028 (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000.00000 FAMT
PTC1F9JM0004 C1F9JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 4M FEB 2027 (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 6,100,000.00000 FAMT
PTC1FDJM0019 C1FDJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 6M ABR 2027(BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,500,000.00000 FAMT
PTC1F1JM0002 C1F1JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 6M DIC 2026 (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 6,300,000.00000 FAMT
PTC1F3JM0000 C1F3JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 6M JAN 2027 (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 700,000.00000 FAMT
PTC1F7JM0006 C1F7JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 6M MAR 2027 (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,800,000.00000 FAMT
PTC1FXJM0007 C1FXJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 6M NOV 2026 (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 15,900,000.00000 FAMT
PTB465JM0046 B465JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 12M AUG 2027 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,000,000.00000 FAMT
PTB46VJM0049 B46VJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 12M AUGUST 2027 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 300,000.00000 FAMT
PTB46GJM0048 B46GJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 12M JULY 2027 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,300,000.00000 FAMT
PTG598JM0037 G598JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 12M JUNE 2027 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000.00000 FAMT
PTB466JM0037 B466JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 12M MAR 2027 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 400,000.00000 FAMT
PTG59GJM0039 G59GJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 12M MAY 2027 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,800,000.00000 FAMT
PTG59NJM0048 G59NJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 12M OCTO 2027 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 700,000.00000 FAMT
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