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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTLYVRIM0009 LYVRIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO- CATEGORY B Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 1,500 UNIT
PTIVMGIM0001 IVMGIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND II - FCR FECHADO - CATEGORY A Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 700 UNIT
PTIVMHIM0000 IVMHIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND II - FCR FECHADO - CATEGORY B Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 5 UNIT
PTIVMAIM0007 IVMAIM CAPITALIS PARTNERS UNICORN FUND - FCR FECHADO - SUB-FUND CP ALPHA 1 Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 200 UNIT
PTIVMBIM0006 IVMBIM CAPITALIS PARTNERS UNICORN FUND - FCR FECHADO - SUB-FUND CP ALPHA 2 Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 200 UNIT
PTIVMCIM0005 IVMCIM CAPITALIS PARTNERS UNICORN FUND - FCR FECHADO - SUB-FUND CP ALPHA 3 Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 200 UNIT
PTSXY9HM0003 SXY9HM CARBYNE ABSOLUTE RETURN - FIA DE CAPITAL DE RISCO ABERTO - CATEGORIA D Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 USD 500 UNIT
PTSXY8HM0004 SXY8HM CARBYNE ABSOLUTE RETURN - FIA DE CAPITAL DE RISCO ABERTO - CATEGORIA L Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 195 UNIT
PTADUAOM0009 ADUAOM CARTERA DUAL/2025 - EUR 23.821.858 FLOATING RATE SENIOR SECURED NOTES DUE NOV.2032 - CLASSE B1 Obrigação CARTERA DUAL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 23,821,858 FAMT
PTADUBOM0008 ADUBOM CARTERA DUAL/2025 - UP TO EUR 16.178.142 FLOATING RATE SENIOR SECURED NOTES DUE NOV.2032 - CLASSE B2 Obrigação CARTERA DUAL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 1,178,142 FAMT
PTRDS0AM0005 RDS AM CASA DE ARDIAS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CASA DE ARDIAS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 150,000 UNIT
PTSEI0AM0002 SEI AM CASCAISHOPPING - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CASCAISHOPPING - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 47.56 EUR 1,505,000 UNIT
PTEGOAOM0000 EGOAOM CATEGORIA ELEMENTAR/2025 - UP TO EUR 18.000.000 SECURED VARIABLE INTEREST RATE NOTES DUE 2028 Obrigação CATEGORIA ELEMENTAR, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,100,000 FAMT
PTTLLAOM0009 TLLAOM CATELLA LOMBOS PORTUGAL/2022 - EUR 12.500.000 NOTES DUE MAY 2032 Obrigação CATELLA LOMBOS PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,500,000 FAMT
PTCFB0AM0008 CFB AM CDP - FUTEBOL, SAD Acção CDP - FUTEBOL, SAD 4.99 EUR 999,594 UNIT
PTEDNLIM0017 EDNLIM CEDRUS PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND III, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTEDNMIM0008 EDNMIM CEDRUS PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND III, FCR FECHADO-CATEGORIA B Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR 3,900 UNIT
PTEDNDIM0017 EDNDIM CEDRUS PREFERRED YIELD I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,050 UNIT
PTEDNOIM0006 EDNOIM CEDRUS PREFERRED YIELD II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 15,500 UNIT
PTEDNHIM0005 EDNHIM CEDRUS ReD III, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 11,555 UNIT
PTEDNJIM0003 EDNJIM CEDRUS ReD III, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 15,576 UNIT
PTEDNKIM0000 EDNKIM CEDRUS ReD IV, FCR FECHADO Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 45,289 UNIT
PTBINJOM0003 BINJOM CELBI/2017 - OBRIGACOES TAXA VARIAVEL CELBI 2017/2027 Obrigação CELBI, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 40,000,000 FAMT
PTBINMOM0008 BINMOM CELBI/2018 - 2028 Obrigação CELBI, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 50,000,000 FAMT
PTBINOOM0006 BINOOM CELBI/2026-2034 - 60.000.000 EUR - TAXA VARIAVEL Obrigação CELBI, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 60,000,000 FAMT
PTBINNOM0007 BINNOM CELBI/2026-2034 - EMISSAO GRUPADA-TAXA VARIAVEL Obrigação CELBI, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 50,000,000 FAMT
PTBIHHOM0003 BIHHOM CELLNEX PORTUGAL/2025 - EUR 530.000.000 BONDS DUE 13 FEBR.2030 Obrigação CELLNEX PORTUGAL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 530,000,000 FAMT
PTCMGFOE0033 CMGFOE CEMG/2016-EUR 500 M.-FLOATING RATE COVERED BONDS-DEC. 2026-SER.8 Obrigação CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,250,000,000 FAMT
PTCMG3OM0038 CMG3OM CEMG/2024 - EMTN - 250 M. EUR - TIER 2 - FIXED RATE RESET CALLABLE SUBORDINATED NOTES - JUNE 2034 - SR. 39 Obrigação CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 250,000,000 FAMT
PTCMKAOM0008 CMKAOM CEMG/2024 - EMTN - 250 M. EUR FIXED TO FLOATING RATE ORDINARY SENIOR NOTES DUE MAY 2028 - SR. 40 Obrigação CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 250,000,000 FAMT
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