Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTFPPNIM0000 FPPNIM CAPITAL GREEN - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS D Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 9,750,000 UNIT
PTFPPOIM0009 FPPOIM CAPITAL GREEN II - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS A Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 10,301,000 UNIT
PTFPPPIM0008 FPPPIM CAPITAL GREEN II - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS B Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 10,400,000 UNIT
PTFPPQIM0007 FPPQIM CAPITAL GREEN II - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS C Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 4,299,000 UNIT
PTFPP1IM0001 FPP1IM CAPITAL GREEN III - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS A Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 9,800,100 UNIT
PTFPP2IM0000 FPP2IM CAPITAL GREEN III - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS B Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 12,320,595 UNIT
PTFPP3IM0009 FPP3IM CAPITAL GREEN III - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS C Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 200,000 UNIT
PTMNSMIM0019 MNSMIM CAPITAL PLUS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 2,482 UNIT
PTLYNOIM0002 LYNOIM CAPITAL PLUS - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 4,228 UNIT
PTMNSNIM0018 MNSNIM CAPITAL PLUS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 4,825 UNIT
PTIVMKIM0005 IVMKIM CAPITAL PLUS GROWTH FUND - FCR FECHADO - CATEGORY C Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 16 UNIT
PTLYVQIM0000 LYVQIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO - CATEGORY A Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 2,000 UNIT
PTLYVSIM0008 LYVSIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO - CATEGORY C Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 20 UNIT
PTLYVRIM0009 LYVRIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO- CATEGORY B Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 1,500 UNIT
PTIVMGIM0001 IVMGIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND II - FCR FECHADO - CATEGORY A Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 700 UNIT
PTIVMHIM0000 IVMHIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND II - FCR FECHADO - CATEGORY B Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 5 UNIT
PTIVMAIM0007 IVMAIM CAPITALIS PARTNERS UNICORN FUND - FCR FECHADO - SUB-FUND CP ALPHA 1 Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 200 UNIT
PTIVMBIM0006 IVMBIM CAPITALIS PARTNERS UNICORN FUND - FCR FECHADO - SUB-FUND CP ALPHA 2 Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 200 UNIT
PTIVMCIM0005 IVMCIM CAPITALIS PARTNERS UNICORN FUND - FCR FECHADO - SUB-FUND CP ALPHA 3 Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 200 UNIT
PTSXY9HM0003 SXY9HM CARBYNE ABSOLUTE RETURN - FIA DE CAPITAL DE RISCO ABERTO - CATEGORIA D Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 USD 500 UNIT
PTSXY8HM0004 SXY8HM CARBYNE ABSOLUTE RETURN - FIA DE CAPITAL DE RISCO ABERTO - CATEGORIA L Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 381 UNIT
PTSTYJHM0007 STYJHM CARBYNE ABSOLUTE RETURN - FIA DE CAPITAL DE RISCO ABERTO - CATEGORIA P Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 50 UNIT
PTADUAOM0009 ADUAOM CARTERA DUAL/2025 - EUR 23.821.858 FLOATING RATE SENIOR SECURED NOTES DUE NOV.2032 - CLASSE B1 Obrigação CARTERA DUAL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 23,821,858 FAMT
PTADUBOM0008 ADUBOM CARTERA DUAL/2025 - UP TO EUR 16.178.142 FLOATING RATE SENIOR SECURED NOTES DUE NOV.2032 - CLASSE B2 Obrigação CARTERA DUAL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 1,178,142 FAMT
PTADUCOM0007 ADUCOM CARTERA DUAL/2026-EUR 4.500.000 FLOAT. R.SENIOR SEC.NOTES DUE NOV.2032- CL.B2-TO BE FUNGIBLE W. PTADUBOM0008 Obrigação CARTERA DUAL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 4,500,000 FAMT
PTRDS0AM0005 RDS AM CASA DE ARDIAS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CASA DE ARDIAS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 150,000 UNIT
PTSEI0AM0002 SEI AM CASCAISHOPPING - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CASCAISHOPPING - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 47.56 EUR 1,505,000 UNIT
PTEGOAOM0000 EGOAOM CATEGORIA ELEMENTAR/2025 - UP TO EUR 18.000.000 SECURED VARIABLE INTEREST RATE NOTES DUE 2028 Obrigação CATEGORIA ELEMENTAR, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,100,000 FAMT
PTTLLAOM0009 TLLAOM CATELLA LOMBOS PORTUGAL/2022 - EUR 12.500.000 NOTES DUE MAY 2032 Obrigação CATELLA LOMBOS PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,500,000 FAMT
PTCFB0AM0008 CFB AM CDP - FUTEBOL, SAD Acção CDP - FUTEBOL, SAD 4.99 EUR 999,594 UNIT
Download CSV