Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTBCPAYM0053 BCPAYM CERTIFICADOS SOBRE O OURO EM EUROS Certificado BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 640,200.00000 UNIT
PTBIY1YE0064 BIY1YE CERTIFICADOS SOBRE O PSI 20 (BCPI) Certificado BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 2,500,000.00000 UNIT
PTBCP5YM0046 BCP5YM CERTIFICADOS SOBRE O SP 500 SCORED E SCREENED Certificado BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 2,500,000.00000 UNIT
PTBCPFYM0066 BCPFYM CERTIFICADOS SOBRE OBRIGACOES DO TESOURO ABRIL DE 2027 Certificado BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 20,000,000.00000 UNIT
PTCSHAOM0007 CSHAOM CESH LISBON STUDENT HOUSING/2020 - EUR 26.200.000 UNSECURED BONDS DUE 22 JUL.2029 Obrigação LIVENSA LISBON MARQUES DE POMBAL, UNIPESSOAL, LDA 54,493.03 EUR 0.544930340909 17,600,000.00000 FAMT
PTFPQAIM0004 FPQAIM CG IV - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS A Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 13,549,968.00000 UNIT
PTFPQBIM0003 FPQBIM CG IV - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS B Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 8,350,299.00000 UNIT
PTFPQCIM0002 FPQCIM CG IV - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS C Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 250,000.00000 UNIT
PTFPQDIM0001 FPQDIM CG V - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS A Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 1,413,022.00000 UNIT
PTFPQEIM0000 FPQEIM CG V - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS B Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 802,675.00000 UNIT
PTFPQFIM0009 FPQFIM CG V - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS C Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 200,000.00000 UNIT
PTFPC0AM0008 FPC AM CGD PENSOES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSOES,SA Acção CGD PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS PENSÕES, S.A. 5.00 EUR 600,000.00000 UNIT
PTCGHFOM0006 CGHFOM CGD/2008-EMTN-EUR 100 M-LOWER TIER 2 DUE MARCH 2028 Obrigação CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 100,000,000.00000 FAMT
PTCGDLOM0028 CGDLOM CGD/2018-EUR 1.500.000.000-FLOATING RATE COVERED BONDS-19 DEC.2028-SR.18 Obrigação CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000,000.00000 FAMT
PTCGDDOM0036 CGDDOM CGD/2022-EMTN-EUR 500 M.- GREEN SENIOR PREFERRED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES -2028-SER.955 Obrigação CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000.00000 FAMT
PTCGDEOM0001 CGDEOM CGD/2023-EUR 2.000.000.000-FLOATING RATE COVERED BONDS-12 JUNE 2030-SR. 19 Obrigação CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,000,000,000.00000 FAMT
PTCGDFOM0034 CGDFOM CGD/2025-EMTN-EUR 500 M.- FIXED TO RESET GREEN ORDINARY SENIOR NOTES DUE 7 OCT. 2031 -SER. 956 Obrigação CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000.00000 FAMT
PTCGDAOM0005 CGDAOM CGD/2026-EMTN-EUR 500 M.- FIXED TO FLOAT GREEN ORDINARY SENIOR NOTES DUE 20 OCT 2030 -SER. 958 Obrigação CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000.00000 FAMT
PTCGDMOM0035 CGDMOM CGD/2026-EMTN-EUR 500 M.- FIXED TO RESET GREEN ORDINARY SENIOR NOTES DUE 20 MAY 2032 -SER. 957 Obrigação CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000.00000 FAMT
PTCGDNOM0034 CGDNOM CGD/2026-EUR 3.000.000.000-FLOATING RATE COVERED BONDS-22 NOVEMBER 2032-SR.20 Obrigação CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000,000.00000 FAMT
PTIGGDIM0001 IGGDIM CHC HOTELS AND RESORTS PRIVATE EQUITY FUND, FCR FECHADO - CAT. GC Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 1,550.00000 UNIT
PTIGGCIM0002 IGGCIM CHC HOTELS AND RESORTS PRIVATE EQUITY FUND, FCR FECHADO - CAT. GD Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 1,120.00000 UNIT
PTIAG0AM0005 IAG AM CIAGEST - SIGI, S.A. Acção CIAGEST - SIGI, S A 1.00 EUR 25,997,510.00000 UNIT
PTOSA0AM0008 OSA AM CIDADE DAS ROSAS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CIDADE DAS ROSAS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR 35,018.00000 UNIT
PTCTUAOM0009 CTUAOM CIFRA METICULOSA- SUC.PORTUGAL/2024 - NOTES DUE 27 MARCH 2034 Obrigação CIFRA METICULOSA S.À R.L. 94,597.59 EUR 0.945975945755 21,200,000.00000 FAMT
PTMOA0AM0001 MOA AM CIMPOR - INDUSTRIA DE CIMENTOS, S.A. Acção CIMPOR-INDÚSTRIA DE CIMENTOS, S.A. 5.00 EUR 10,000,000.00000 UNIT
PTCINIOM0003 CINIOM CIN/2021- 2026 Obrigação CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 45,000,000.00000 FAMT
PTCINJOM0051 CINJOM CIN/2025-2030 Obrigação CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 30,000,000.00000 FAMT
PTCIC0AE0000 CIC AE CINCA - COMPANHIA INDUSTRIAL DE CERAMICA, S.A. Acção CINCA - COMPANHIA INDUSTRIAL DE CERÂMICA, S.A. 5.00 EUR 1,343,600.00000 UNIT
PTCPN0AE0002 CPN AE CIPAN - COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA ANTIBIOTICOS, SA Acção CIPAN - COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA DE ANTIBIÓTICOS, S.A. 0.15 EUR 24,452,000.00000 UNIT
Download CSV