Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTCPN0AE0002 CPN AE CIPAN - COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA ANTIBIOTICOS, SA Acção CIPAN - COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA DE ANTIBIÓTICOS, S.A. 0.15 EUR 24,452,000 UNIT
PTIRCAIM0005 IRCAIM CIRCLE CAPITAL LENDING FUND, FUNDO DE CREDITOS FECHADO - SUB-FUND 1 - PME RESTART Unidade de Participação CIRCLE CAPITAL - SGOIC, S.A. 1.00 EUR 10,000,000 UNIT
PTCYIAOM0008 CYIAOM CITY EREV IMOBILIARIO I/2022 - EUR 9.000.000 BONDS DUE 2026 Obrigação CITY EREV IMOBILIARIO I, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 2,000,000 FAMT
PTCYRAOM0007 CYRAOM CITY REPUBLICA 50/2022 - EUR 4.000.000 BONDS DUE 2026 Obrigação CITY REPUBLICA 50, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 4,000,000 FAMT
PTCVR0AM0001 CVR AM CIVILRIA II SIC IMOBILIARIA (CAPITAL FECHADO), S.A. Acção CIVILRIA II SIC IMOBILIÁRIA (CAPITAL FECHADO), S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTCVJ0AM0008 CVJ AM CIVILRIA IMOBILIARIA SIC (CAPITAL FECHADO), S.A. Acção CIVILRIA IMOBILIÁRIA SIC (CAPITAL FECHADO), S.A. 8.75 EUR 6,204,718 UNIT
PTUSI0AM0008 USI AM CLASS e BUSINESS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CLASS & BUSINESS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTCLC0AM0004 CLC AM CLC - COMPANHIA LOGISTICA DE COMBUSTIVEIS, SA Acção CLC - COMPANHIA LOGÍSTICA DE COMBUSTÍVEIS, S.A. 1.00 EUR 5,000,000 UNIT
PTCCM0AM0002 CCM AM CLCM-COMPANHIA LOGISTICA DE COMBUSTIVEIS DA MADEIRA, SA Acção CLCM - COMPANHIA LOGÍSTICA DE COMBUSTÍVEIS DA MADEIRA, S.A. 10.00 EUR 50,000 UNIT
PTBIHGOM0004 BIHGOM CLNX PORTUGAL/2022 - EUR 75.000.000 BONDS DUE 28 SEPT. 2027 Obrigação CELLNEX PORTUGAL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 75,000,000 FAMT
PTCOP0AM0000 COP AM COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL,SA Acção COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL, S.A. 0.32 EUR 90,625,000 UNIT
PTCOPFOM0006 COPFOM COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL/2024 - 2028 Obrigação COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,000,000 FAMT
PTCLK0AM0007 CLK AM COLEP PACKAGING PORTUGAL Acção COLEP PACKAGING PORTUGAL, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTCLK1VM0001 CLK1VM COLEP PACKAGING PORTUGAL - PREFERENCIAIS SEM VOTO - CATEGORIA B Acção COLEP PACKAGING PORTUGAL, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTCOPCOM0009 COPCOM COLEP PORTUGAL/2017-2026 Obrigação COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 17,500,000 FAMT
PTCIJAOM0007 CIJAOM COMITIVA CORAJOSA/2026 - UP TO EUR 31.200.000 SECURED VARIABLE INTEREST RATE NOTES DUE 2029 Obrigação COMITIVA CORAJOSA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,200,000 FAMT
PTC1FRJM0005 C1FRJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 6M JUL 2026 (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,000,000 FAMT
PTC1FXJM0007 C1FXJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 6M NOV 2026 (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 15,900,000 FAMT
PTC1FWJM0008 C1FWJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 7M OCT 2026 (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,400,000 FAMT
PTC1FTJM0003 C1FTJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - CUF SGPS 7M SEP 2026 (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 8,200,000 FAMT
PTC1FOJM0008 C1FOJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME CUF SGPS 7M JUN 2026 (BANKINTER) Papel Comercial CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 7,400,000 FAMT
PTB466JM0037 B466JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 12M MAR 2027 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 400,000 FAMT
PTG59GJM0039 G59GJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 12M MAY 2027 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,800,000 FAMT
PTB46FJM0031 B46FJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 3M JUN 2026 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 4,200,000 FAMT
PTG59IJM0037 G59IJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 3M JUNE 2026 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 20,200,000 FAMT
PTG59AJM0035 G59AJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 5M JUL 2026 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,300,000 FAMT
PTB469JM0034 B469JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 6M NOV 2026 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,400,000 FAMT
PTB462JM0031 B462JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 9M DEC 2026 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 200,000 FAMT
PTG59EJM0031 G59EJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 9M FEB 2027 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,000,000 FAMT
PTG59BJM0034 G59BJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GV 9M JAN 2027 (BANKINTER) Papel Comercial GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,200,000 FAMT
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