Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTBSPBOM0023 BSPBOM BST/2023-EUR 1.000 M.-3.549 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS-PREMIUM-JUNE 2030-SER. 29 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,000,000,000 FAMT
PTBSPEOM0020 BSPEOM BST/2024 - EUR 1.000 M. - 3.399 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE MAY 2029- SER. 37 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,000,000,000 FAMT
PTBSPHOM0027 BSPHOM BST/2024 - EUR 1.000 M.- 3.25 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE FEBR. 2031- SER. 35 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,000,000,000 FAMT
PTBSPGOM0028 BSPGOM BST/2024 - EUR 11.900.000 - 3.111 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE FEBR. 2029- SER. 34 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 11,900,000 FAMT
PTBSRROM0015 BSRROM BST/2024 - EUR 49.600.000 M.- 3,291 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE MARCH 2029- SER. 36 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 49,600,000 FAMT
PTBSPIOM0000 BSPIOM BST/2024- SYNTOTTA 5 - EUR 112.900.000 - CREDIT LINKED NOTES DUE 2043 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 44,508.02 EUR 0.445080215320 112,900,000 FAMT
PTBSPJOM0009 BSPJOM BST/2025 - EUR 1.000 M. - 2.976 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE JAN 2032- SER. 38 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,000,000,000 FAMT
PTBSRTOM0013 BSRTOM BST/2025 - EUR 400 M. - FLOATING RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE MARCH 2028- SER. 40 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 400,000,000 FAMT
PTBSRDOM0037 BSRDOM BST/2025 - EUR 500 M. FIXED RATE RESETTABLE PERPETUAL ADDITIONAL TIER 1 INSTRUMENTS Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 500,000,000 FAMT
PTBSRSOM0006 BSRSOM BST/2025 - EUR 500.000.000 - 2,625 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM- DUE FEB 2030- SER. 39 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTBSRUOM0010 BSRUOM BST/2025 - SYNTOTTA 6 - EUR 168.600.000 - CREDIT LINKED NOTES DUE 2045 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 168,600,000 FAMT
PTBSRVOM0019 BSRVOM BST/2026 - EUR 400 M. FIXED RATE RESETTABLE PERPETUAL ADDITIONAL TIER 1 INSTRUMENTS Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 400,000,000 FAMT
PTBSPKOM0022 BSPKOM BST/2026 - EUR 750.000.000 - 3.125 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE APRIL 2033- SER. 41 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 750,000,000 FAMT
PTIGGEHM0001 IGGEHM BTG PACTUAL GV CORPORATE BONDS 60/40 - FIMA OBRIGACOES - CATEGORIA C Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 8,178 UNIT
PTIGGFHM0000 IGGFHM BTG PACTUAL GV CORPORATE BONDS 60/40 - FIMA OBRIGACOES - CATEGORIA D Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 350 UNIT
PTGNPCIM0004 GNPCIM BUENAVISTA TECH GROWTH, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação BUENAVISTA EQUITY PARTNERS PORTUGAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 1,578 UNIT
PTGNPDIM0003 GNPDIM BUENAVISTA TECH GROWTH, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação BUENAVISTA EQUITY PARTNERS PORTUGAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 350 UNIT
PTGNPEIM0002 GNPEIM BUENAVISTA TECH GROWTH, FCR FECHADO - CATEGORIA D Unidade de Participação BUENAVISTA EQUITY PARTNERS PORTUGAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 1,050 UNIT
PTGNPBIM0005 GNPBIM BUENAVISTA TECH SEED, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação BUENAVISTA EQUITY PARTNERS PORTUGAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 67,550 UNIT
PTGNPIIM0008 GNPIIM BUENAVISTA TECH SEED, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação BUENAVISTA EQUITY PARTNERS PORTUGAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 25,667 UNIT
PTBUR0AM0005 BUR AM BURGO FUNDIARIOS, S.A. Acção BURGO FUNDIÁRIOS, S.A. 5.00 EUR 10,000 UNIT
PTIGHSIM0003 IGHSIM BWC IeD 2024 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 1,991 UNIT
PTIGHTIM0002 IGHTIM BWC IeD 2024 - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 3,000 UNIT
PTCLL0AM0005 CLL AM C.L.T.-COMPANHIA LOGISTICA DE TERMINAIS MARITIMOS, SA Acção C. L. T. - COMPANHIA LOGÍSTICA DE TERMINAIS MARÍTIMOS, S.A. 1.00 EUR 10,000,000 UNIT
PTCS1AOM0005 CS1AOM C.S.N.S.P. 441/2017 - EUR 23.600.000 - FLOATING RATE SECURED BONDS DUE 02 NOVEMBER 2033 Obrigação C.S.N.S.P. 441, S.A. 5,431.14 EUR 0.543114000000 23,600,000 FAMT
PTCRZBHM0004 CRZBHM C2 ATLANTIC OPEN-ENDED FUND - FIAM ABERTO - CATEGORIA A Unidade de Participação C2 CAPITAL PARTNERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 97 UNIT
PTCRZCHM0003 CRZCHM C2 ATLANTIC OPEN-ENDED FUND - FIAM ABERTO - CATEGORIA B Unidade de Participação C2 CAPITAL PARTNERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 13,875 UNIT
PTCRWMHM0004 CRWMHM C2 ATLANTIC OPEN-ENDED FUND - FIAM ABERTO - CATEGORIA C Unidade de Participação C2 CAPITAL PARTNERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 1,466 UNIT
PTCRVIIM0000 CRVIIM C2 GROWTH III - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação C2 CAPITAL PARTNERS - SGOIC, S.A. 1.00 EUR 2,624,021 UNIT
PTCRVJIM0009 CRVJIM C2 GROWTH III - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação C2 CAPITAL PARTNERS - SGOIC, S.A. 1.00 EUR 2,655,979 UNIT
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