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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTCWEFOM0009 CWEFOM CERCAL POWER/2023 - EUR 3.800.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 Bonds CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,800,000.00000 FAMT
PTCWEDOM0001 CWEDOM CERCAL POWER/2023 - EUR 7.300.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 Bonds CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 7,300,000.00000 FAMT
PTCWEJOM0005 CWEJOM CERCAL POWER/2024 - EUR 1.600.000 FIXED RATE NOTES DUE 11 FEB.2024 Bonds CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,600,000.00000 FAMT
PTCWEKOM0002 CWEKOM CERCAL POWER/2024 - EUR 100.000 FIXED RATE NOTES DUE 11 FEB. 2041 Bonds CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000.00000 FAMT
PTCWEIOM0006 CWEIOM CERCAL POWER/2024 - EUR 2.500.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 Bonds CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,500,000.00000 FAMT
PTCWEMOM0000 CWEMOM CERCAL POWER/2025 - EUR 1.300.000 FIXED RATE NOTES DUE 11 FEB. 2041 Bonds CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,300,000.00000 FAMT
PTCWELOM0001 CWELOM CERCAL POWER/2025 - EUR 2.800.000 FIXED RATE NOTES DUE 11 FEB. 2041 Bonds CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,800,000.00000 FAMT
PTMBYQIM0003 MBYQIM CERES II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 300.00000 UNIT
PTMBYSIM0001 MBYSIM CERES II - FCR FECHADO - CATEGORIA C1 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 700.00000 UNIT
PTMBYTIM0000 MBYTIM CERES II - FCR FECHADO - CATEGORIA C2 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 2,350.00000 UNIT
PTMBYUIM0007 MBYUIM CERES II - FCR FECHADO - CATEGORIA C3 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 200.00000 UNIT
PTCRX0AE0007 CRX AE CEREXPORT-CER.EXPORT Shares CEREXPORT - CERÂMICA DE EXPORTAÇÃO, S.A. 5.00 EUR 258,000.00000 UNIT
PTBCPLYM0050 BCPLYM CERTIFICADO ESTRATEGIA PREMIUM AUDAZ Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 500.00000 UNIT
PTBIT4YM0087 BIT4YM CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO CONSERVADORA Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 30,000,000.00000 UNIT
PTBIT5YM0086 BIT5YM CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO DINAMICA Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 30,000,000.00000 UNIT
PTBIT7YM0043 BIT7YM CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO EQUILIBRADA Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 30,000,000.00000 UNIT
PTBIT8YM0042 BIT8YM CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO MODERADA Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 30,000,000.00000 UNIT
PTBIT9YM0041 BIT9YM CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO VALORIZACAO Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 30,000,000.00000 UNIT
PTBIVRYE0068 BIVRYE CERTIFICADOS S/ D.J.EURO STOXX 50 (BCPI) Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 10,000,000.00000 UNIT
PTBIWKYE0023 BIWKYE CERTIFICADOS S/ O INDICE CAC40 Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 1,000,000.00000 UNIT
PTBITHYM0080 BITHYM CERTIFICADOS S/ O SP 500 CONVERTIDO EM EUROS Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 9,600,000.00000 UNIT
PTBCPYYM0055 BCPYYM CERTIFICADOS SOBRE MSCI EMERGING MARKETS EM EUROS Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 2,680,000.00000 UNIT
PTBCPZYM0047 BCPZYM CERTIFICADOS SOBRE NASDAQ-100 EM EUROS Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 11,000,000.00000 UNIT
PTBITEYE0034 BITEYE CERTIFICADOS SOBRE O DAX (BCPI) Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 1,000,000.00000 UNIT
PTBCP6YM0060 BCP6YM CERTIFICADOS SOBRE O EURO STOXX 50 ESG Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 5,000,000.00000 UNIT
PTBIXRYE0025 BIXRYE CERTIFICADOS SOBRE O IBEX 35 Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 500,000.00000 UNIT
PTBCP4YM0039 BCP4YM CERTIFICADOS SOBRE O MSCI EMERGING MARKETS SELECTION Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 4,000,000.00000 UNIT
PTBCP3YM0048 BCP3YM CERTIFICADOS SOBRE O MSCI WORLD SELECTION Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 5,000,000.00000 UNIT
PTBCPAYM0053 BCPAYM CERTIFICADOS SOBRE O OURO EM EUROS Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 640,200.00000 UNIT
PTBIY1YE0064 BIY1YE CERTIFICADOS SOBRE O PSI 20 (BCPI) Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 2,500,000.00000 UNIT
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