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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTCWELOM0001 CWELOM CERCAL POWER/2025 - EUR 2.800.000 FIXED RATE NOTES DUE 11 FEB. 2041 Bonds CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,800,000 FAMT
PTMBYQIM0003 MBYQIM CERES II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 300 UNIT
PTMBYSIM0001 MBYSIM CERES II - FCR FECHADO - CATEGORIA C1 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 700 UNIT
PTMBYTIM0000 MBYTIM CERES II - FCR FECHADO - CATEGORIA C2 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 2,350 UNIT
PTMBYUIM0007 MBYUIM CERES II - FCR FECHADO - CATEGORIA C3 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 200 UNIT
PTCRX0AE0007 CRX AE CEREXPORT-CER.EXPORT Shares CEREXPORT - CERÂMICA DE EXPORTAÇÃO, S.A. 5.00 EUR 258,000 UNIT
PTBCPLYM0050 BCPLYM CERTIFICADO ESTRATEGIA PREMIUM AUDAZ Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 500 UNIT
PTBIT4YM0087 BIT4YM CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO CONSERVADORA Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 30,000,000 UNIT
PTBIT5YM0086 BIT5YM CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO DINAMICA Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 30,000,000 UNIT
PTBIT7YM0043 BIT7YM CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO EQUILIBRADA Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 30,000,000 UNIT
PTBIT8YM0042 BIT8YM CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO MODERADA Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 30,000,000 UNIT
PTBIT9YM0041 BIT9YM CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO VALORIZACAO Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 30,000,000 UNIT
PTBIVRYE0068 BIVRYE CERTIFICADOS S/ D.J.EURO STOXX 50 (BCPI) Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 10,000,000 UNIT
PTBIWKYE0023 BIWKYE CERTIFICADOS S/ O INDICE CAC40 Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 1,000,000 UNIT
PTBITHYM0080 BITHYM CERTIFICADOS S/ O SP 500 CONVERTIDO EM EUROS Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 9,600,000 UNIT
PTBCPYYM0055 BCPYYM CERTIFICADOS SOBRE MSCI EMERGING MARKETS EM EUROS Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 2,680,000 UNIT
PTBCPZYM0047 BCPZYM CERTIFICADOS SOBRE NASDAQ-100 EM EUROS Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 11,000,000 UNIT
PTBITEYE0034 BITEYE CERTIFICADOS SOBRE O DAX (BCPI) Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 1,000,000 UNIT
PTBCP6YM0060 BCP6YM CERTIFICADOS SOBRE O EURO STOXX 50 ESG Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 5,000,000 UNIT
PTBIXRYE0025 BIXRYE CERTIFICADOS SOBRE O IBEX 35 Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 500,000 UNIT
PTBCP4YM0039 BCP4YM CERTIFICADOS SOBRE O MSCI EMERGING MARKETS SELECTION Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 4,000,000 UNIT
PTBCP3YM0048 BCP3YM CERTIFICADOS SOBRE O MSCI WORLD SELECTION Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 5,000,000 UNIT
PTBCPAYM0053 BCPAYM CERTIFICADOS SOBRE O OURO EM EUROS Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 640,200 UNIT
PTBIY1YE0064 BIY1YE CERTIFICADOS SOBRE O PSI 20 (BCPI) Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 2,500,000 UNIT
PTBCP5YM0046 BCP5YM CERTIFICADOS SOBRE O SP 500 SCORED E SCREENED Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 2,500,000 UNIT
PTBCPFYM0066 BCPFYM CERTIFICADOS SOBRE OBRIGACOES DO TESOURO ABRIL DE 2027 Certificates BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 20,000,000 UNIT
PTCSHAOM0007 CSHAOM CESH LISBON STUDENT HOUSING/2020 - EUR 26.200.000 UNSECURED BONDS DUE 22 JUL.2029 Bonds LIVENSA LISBON MARQUES DE POMBAL, UNIPESSOAL, LDA 54,493.03 EUR 0.544930340909 17,600,000 FAMT
PTFPQAIM0004 FPQAIM CG IV - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS A Participation Units FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 8,200,000 UNIT
PTFPQBIM0003 FPQBIM CG IV - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS B Participation Units FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 5,650,299 UNIT
PTFPQCIM0002 FPQCIM CG IV - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS C Participation Units FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR 100,000 UNIT
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