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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTMNSNIM0018 MNSNIM CAPITAL PLUS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTIVMKIM0005 IVMKIM CAPITAL PLUS GROWTH FUND - FCR FECHADO - CATEGORY C Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYVQIM0000 LYVQIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO - CATEGORY A Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYVSIM0008 LYVSIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO - CATEGORY C Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYVRIM0009 LYVRIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO- CATEGORY B Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTIVMGIM0001 IVMGIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND II - FCR FECHADO - CATEGORY A Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTIVMHIM0000 IVMHIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND II - FCR FECHADO - CATEGORY B Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTSXY8HM0004 SXY8HM CARBYNE ABSOLUTE RETURN - FIA DE CAPITAL DE RISCO ABERTO - CATEGORIA L Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTADUAOM0009 ADUAOM CARTERA DUAL/2025 - EUR 23.821.858 FLOATING RATE SENIOR SECURED NOTES DUE NOV.2032 - CLASSE B1 Obrigação CARTERA DUAL, S.A. 1.00 EUR
PTADUBOM0008 ADUBOM CARTERA DUAL/2025 - UP TO EUR 16.178.142 FLOATING RATE SENIOR SECURED NOTES DUE NOV.2032 - CLASSE B2 Obrigação CARTERA DUAL, S.A. 1.00 EUR
PTSEI0AM0002 SEI AM CASCAISHOPPING - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CASCAISHOPPING - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 47.56 EUR
PTEGOAOM0000 EGOAOM CATEGORIA ELEMENTAR/2025 - UP TO EUR 18.000.000 SECURED VARIABLE INTEREST RATE NOTES DUE 2028 Obrigação CATEGORIA ELEMENTAR, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR
PTTLLAOM0009 TLLAOM CATELLA LOMBOS PORTUGAL/2022 - EUR 12.500.000 NOTES DUE MAY 2032 Obrigação CATELLA LOMBOS PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR
PTMUS0AM0018 MUS AM CC FORUM BARREIRO - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CC FÓRUM BARREIRO - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.07 EUR
PTCFB0AM0008 CFB AM CDP - FUTEBOL, SAD Acção CDP - FUTEBOL, SAD 4.99 EUR
PTEDNLIM0017 EDNLIM CEDRUS PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND III, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTEDNMIM0008 EDNMIM CEDRUS PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND III, FCR FECHADO-CATEGORIA B Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR
PTEDNDIM0017 EDNDIM CEDRUS PREFERRED YIELD I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTEDNOIM0006 EDNOIM CEDRUS PREFERRED YIELD II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR
PTEDNHIM0005 EDNHIM CEDRUS ReD III, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTEDNJIM0003 EDNJIM CEDRUS ReD III, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTEDNKIM0000 EDNKIM CEDRUS ReD IV, FCR FECHADO Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTBINJOM0003 BINJOM CELBI/2017 - OBRIGACOES TAXA VARIAVEL CELBI 2017/2027 Obrigação CELBI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBINLOM0009 BINLOM CELBI/2018 - 2026 Obrigação CELBI, S.A. 50.00 EUR
PTBINMOM0008 BINMOM CELBI/2018 - 2028 Obrigação CELBI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBINAOM0010 BINAOM CELBI/2021-2026 - EMISSAO GRUPADA - TAXA VARIAVEL Obrigação CELBI, S.A. 42,857.14 EUR
PTBIHHOM0003 BIHHOM CELLNEX PORTUGAL/2025 - EUR 530.000.000 BONDS DUE 13 FEBR.2030 Obrigação CELLNEX PORTUGAL, S.A. 1.00 EUR
PTCMGFOE0033 CMGFOE CEMG/2016-EUR 500 M.-FLOATING RATE COVERED BONDS-DEC. 2026-SER.8 Obrigação CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR
PTCMG3OM0038 CMG3OM CEMG/2024 - EMTN - 250 M. EUR - TIER 2 - FIXED RATE RESET CALLABLE SUBORDINATED NOTES - JUNE 2034 - SR. 39 Obrigação CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR
PTCMKAOM0008 CMKAOM CEMG/2024 - EMTN - 250 M. EUR FIXED TO FLOATING RATE ORDINARY SENIOR NOTES DUE MAY 2028 - SR. 40 Obrigação CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR
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