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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTCSFAOM0009 CSFAOM CAMINHO PROPICIO/2025 - EUR 6.000.000 FLOATING RATE NOTES DUE 2027 Obrigação CAMINHO PROPÍCIO - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR
PTCCF0AM0006 CCF AM CAPC, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CAPC, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR
PTFPPKIM0003 FPPKIM CAPITAL GREEN - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS A Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTFPPLIM0002 FPPLIM CAPITAL GREEN - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS B Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTFPPMIM0001 FPPMIM CAPITAL GREEN - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS C Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTFPPNIM0000 FPPNIM CAPITAL GREEN - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS D Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTFPPOIM0009 FPPOIM CAPITAL GREEN II - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS A Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTFPPPIM0008 FPPPIM CAPITAL GREEN II - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS B Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTFPPQIM0007 FPPQIM CAPITAL GREEN II - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS C Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTFPP1IM0001 FPP1IM CAPITAL GREEN III - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS A Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTFPP2IM0000 FPP2IM CAPITAL GREEN III - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS B Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTFPP3IM0009 FPP3IM CAPITAL GREEN III - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS C Unidade de Participação FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTMNSMIM0019 MNSMIM CAPITAL PLUS - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYNOIM0002 LYNOIM CAPITAL PLUS - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTMNSNIM0018 MNSNIM CAPITAL PLUS - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTIVMKIM0005 IVMKIM CAPITAL PLUS GROWTH FUND - FCR FECHADO - CATEGORY C Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYVQIM0000 LYVQIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO - CATEGORY A Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYVSIM0008 LYVSIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO - CATEGORY C Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYVRIM0009 LYVRIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO- CATEGORY B Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTIVMGIM0001 IVMGIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND II - FCR FECHADO - CATEGORY A Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTIVMHIM0000 IVMHIM CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND II - FCR FECHADO - CATEGORY B Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTIVMAIM0007 IVMAIM CAPITALIS PARTNERS UNICORN FUND - FCR FECHADO - SUB-FUND CP ALPHA 1 Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTIVMBIM0006 IVMBIM CAPITALIS PARTNERS UNICORN FUND - FCR FECHADO - SUB-FUND CP ALPHA 2 Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTIVMCIM0005 IVMCIM CAPITALIS PARTNERS UNICORN FUND - FCR FECHADO - SUB-FUND CP ALPHA 3 Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTSXY9HM0003 SXY9HM CARBYNE ABSOLUTE RETURN - FIA DE CAPITAL DE RISCO ABERTO - CATEGORIA D Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 USD
PTSXY8HM0004 SXY8HM CARBYNE ABSOLUTE RETURN - FIA DE CAPITAL DE RISCO ABERTO - CATEGORIA L Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTADUAOM0009 ADUAOM CARTERA DUAL/2025 - EUR 23.821.858 FLOATING RATE SENIOR SECURED NOTES DUE NOV.2032 - CLASSE B1 Obrigação CARTERA DUAL, S.A. 1.00 EUR
PTADUBOM0008 ADUBOM CARTERA DUAL/2025 - UP TO EUR 16.178.142 FLOATING RATE SENIOR SECURED NOTES DUE NOV.2032 - CLASSE B2 Obrigação CARTERA DUAL, S.A. 1.00 EUR
PTRDS0AM0005 RDS AM CASA DE ARDIAS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CASA DE ARDIAS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR
PTSEI0AM0002 SEI AM CASCAISHOPPING - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CASCAISHOPPING - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 47.56 EUR
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