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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTCMGAOM0046 CMGAOM CEMG/2025 - EMTN - 350 M. EUR FIXED TO FLOATING RATE ORDINARY SENIOR NOTES DUE JUNE 2029 - SR. 41 Obrigação CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 350,000,000 FAMT
PTCOX0AM0004 COX AM CERAMICA OUTEIRO DO SEIXO, S.A. Acção CERÂMICA OUTEIRO DO SEIXO, S.A. 5.00 EUR 500,000 UNIT
PTCWEAOM0004 CWEAOM CERCAL POWER/2021 - FIXED RATE NOTES DUE 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 21,600,000 FAMT
PTCWEBOM0003 CWEBOM CERCAL POWER/2022 - EUR 1.600.000 FIXED RATE NOTES DUE 2042 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,600,000 FAMT
PTCWECOM0002 CWECOM CERCAL POWER/2022 - EUR 12.300.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 12,300,000 FAMT
PTCWEEOM0000 CWEEOM CERCAL POWER/2023 - EUR 1.900.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 15,789.47 EUR 0.157894736850 1,900,000 FAMT
PTCWEHOM0007 CWEHOM CERCAL POWER/2023 - EUR 1.900.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 1,900,000 FAMT
PTCWEGOM0008 CWEGOM CERCAL POWER/2023 - EUR 2.200.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,200,000 FAMT
PTCWEFOM0009 CWEFOM CERCAL POWER/2023 - EUR 3.800.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,800,000 FAMT
PTCWEDOM0001 CWEDOM CERCAL POWER/2023 - EUR 7.300.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 7,300,000 FAMT
PTCWEJOM0005 CWEJOM CERCAL POWER/2024 - EUR 1.600.000 FIXED RATE NOTES DUE 11 FEB.2024 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,600,000 FAMT
PTCWEKOM0002 CWEKOM CERCAL POWER/2024 - EUR 100.000 FIXED RATE NOTES DUE 11 FEB. 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000 FAMT
PTCWEIOM0006 CWEIOM CERCAL POWER/2024 - EUR 2.500.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,500,000 FAMT
PTCWEMOM0000 CWEMOM CERCAL POWER/2025 - EUR 1.300.000 FIXED RATE NOTES DUE 11 FEB. 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,300,000 FAMT
PTCWELOM0001 CWELOM CERCAL POWER/2025 - EUR 2.800.000 FIXED RATE NOTES DUE 11 FEB. 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,800,000 FAMT
PTMBYQIM0003 MBYQIM CERES II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 300 UNIT
PTMBYSIM0001 MBYSIM CERES II - FCR FECHADO - CATEGORIA C1 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 700 UNIT
PTMBYTIM0000 MBYTIM CERES II - FCR FECHADO - CATEGORIA C2 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,900 UNIT
PTMBYUIM0007 MBYUIM CERES II - FCR FECHADO - CATEGORIA C3 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 200 UNIT
PTCRX0AE0007 CRX AE CEREXPORT-CER.EXPORT Acção CEREXPORT - CERÂMICA DE EXPORTAÇÃO, S.A. 5.00 EUR 258,000 UNIT
PTBCPLYM0050 BCPLYM CERTIFICADO ESTRATEGIA PREMIUM AUDAZ Certificado BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 500 UNIT
PTBIT4YM0087 BIT4YM CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO CONSERVADORA Certificado BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 30,000,000 UNIT
PTBIT5YM0086 BIT5YM CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO DINAMICA Certificado BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 30,000,000 UNIT
PTBIT7YM0043 BIT7YM CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO EQUILIBRADA Certificado BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 30,000,000 UNIT
PTBIT8YM0042 BIT8YM CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO MODERADA Certificado BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 30,000,000 UNIT
PTBIT9YM0041 BIT9YM CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO VALORIZACAO Certificado BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 30,000,000 UNIT
PTBIVRYE0068 BIVRYE CERTIFICADOS S/ D.J.EURO STOXX 50 (BCPI) Certificado BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 10,000,000 UNIT
PTBIWKYE0023 BIWKYE CERTIFICADOS S/ O INDICE CAC40 Certificado BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 1,000,000 UNIT
PTBITHYM0080 BITHYM CERTIFICADOS S/ O SP 500 CONVERTIDO EM EUROS Certificado BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 9,600,000 UNIT
PTBCPYYM0055 BCPYYM CERTIFICADOS SOBRE MSCI EMERGING MARKETS EM EUROS Certificado BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.00 EUR 2,680,000 UNIT
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