Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTRDS0AM0005 RDS AM CASA DE ARDIAS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CASA DE ARDIAS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 150,000.00000 UNIT
PTSEI0AM0002 SEI AM CASCAISHOPPING - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção CASCAISHOPPING - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 47.56 EUR 1,505,000.00000 UNIT
PTEGOAOM0000 EGOAOM CATEGORIA ELEMENTAR/2025 - UP TO EUR 18.000.000 SECURED VARIABLE INTEREST RATE NOTES DUE 2028 Obrigação CATEGORIA ELEMENTAR, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,100,000.00000 FAMT
PTTLLAOM0009 TLLAOM CATELLA LOMBOS PORTUGAL/2022 - EUR 12.500.000 NOTES DUE MAY 2032 Obrigação CATELLA LOMBOS PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,500,000.00000 FAMT
PTCFB0AM0008 CFB AM CDP - FUTEBOL, SAD Acção CDP - FUTEBOL, SAD 4.99 EUR 999,594.00000 UNIT
PTEDNLIM0017 EDNLIM CEDRUS PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND III, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTEDNMIM0008 EDNMIM CEDRUS PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND III, FCR FECHADO-CATEGORIA B Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR 4,100.00000 UNIT
PTEDNCIM0000 EDNCIM CEDRUS PREFERRED YIELD I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2.00000 UNIT
PTEDNDIM0017 EDNDIM CEDRUS PREFERRED YIELD I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,050.00000 UNIT
PTEDNOIM0006 EDNOIM CEDRUS PREFERRED YIELD II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 25,500.00000 UNIT
PTEDNHIM0005 EDNHIM CEDRUS ReD III, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 11,555.00000 UNIT
PTEDNJIM0003 EDNJIM CEDRUS ReD III, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 15,576.00000 UNIT
PTEDNKIM0000 EDNKIM CEDRUS ReD IV, FCR FECHADO Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 45,289.00000 UNIT
PTBINJOM0003 BINJOM CELBI/2017 - OBRIGACOES TAXA VARIAVEL CELBI 2017/2027 Obrigação CELBI, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 40,000,000.00000 FAMT
PTBINMOM0008 BINMOM CELBI/2018 - 2028 Obrigação CELBI, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 50,000,000.00000 FAMT
PTBINOOM0006 BINOOM CELBI/2026-2034 - 60.000.000 EUR - TAXA VARIAVEL Obrigação CELBI, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 60,000,000.00000 FAMT
PTBINNOM0007 BINNOM CELBI/2026-2034 - EMISSAO GRUPADA-TAXA VARIAVEL Obrigação CELBI, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 50,000,000.00000 FAMT
PTBIHHOM0003 BIHHOM CELLNEX PORTUGAL/2025 - EUR 530.000.000 BONDS DUE 13 FEBR.2030 Obrigação CELLNEX PORTUGAL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 530,000,000.00000 FAMT
PTCMGFOE0033 CMGFOE CEMG/2016-EUR 500 M.-FLOATING RATE COVERED BONDS-DEC. 2026-SER.8 Obrigação CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,250,000,000.00000 FAMT
PTCMG3OM0038 CMG3OM CEMG/2024 - EMTN - 250 M. EUR - TIER 2 - FIXED RATE RESET CALLABLE SUBORDINATED NOTES - JUNE 2034 - SR. 39 Obrigação CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 250,000,000.00000 FAMT
PTCMKAOM0008 CMKAOM CEMG/2024 - EMTN - 250 M. EUR FIXED TO FLOATING RATE ORDINARY SENIOR NOTES DUE MAY 2028 - SR. 40 Obrigação CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 250,000,000.00000 FAMT
PTCMGAOM0046 CMGAOM CEMG/2025 - EMTN - 350 M. EUR FIXED TO FLOATING RATE ORDINARY SENIOR NOTES DUE JUNE 2029 - SR. 41 Obrigação CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 350,000,000.00000 FAMT
PTCMGBOM0045 CMGBOM CEMG/2026 - EMTN - EUR 350 M. SENIOR PREF. FIXED TO FLOATING RATE NOTES DUE JUNE 2031 - SR. 42 Obrigação CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 350,000,000.00000 FAMT
PTCOX0AM0004 COX AM CERAMICA OUTEIRO DO SEIXO, S.A. Acção CERÂMICA OUTEIRO DO SEIXO, S.A. 5.00 EUR 500,000.00000 UNIT
PTCWEAOM0004 CWEAOM CERCAL POWER/2021 - FIXED RATE NOTES DUE 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 21,600,000.00000 FAMT
PTCWEBOM0003 CWEBOM CERCAL POWER/2022 - EUR 1.600.000 FIXED RATE NOTES DUE 2042 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,600,000.00000 FAMT
PTCWECOM0002 CWECOM CERCAL POWER/2022 - EUR 12.300.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 12,300,000.00000 FAMT
PTCWEEOM0000 CWEEOM CERCAL POWER/2023 - EUR 1.900.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 15,789.47 EUR 0.157894736850 1,900,000.00000 FAMT
PTCWEHOM0007 CWEHOM CERCAL POWER/2023 - EUR 1.900.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 1,900,000.00000 FAMT
PTCWEGOM0008 CWEGOM CERCAL POWER/2023 - EUR 2.200.000 FIXED RATE NOTES DUE 2041 Obrigação CERCAL POWER, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,200,000.00000 FAMT
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