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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTVAIAOM0003 VAIAOM CUF SGPS/2024-2029 - OBRIGACOES LIGADAS A SUSTENTABILIDADE Obrigação CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 500.00 EUR
PTSGH0AM0009 SGH AM CVP - SOCIEDADE DE GESTAO HOSPITALAR, SA Acção CVP - SOCIEDADE DE GESTÃO HOSPITALAR, S.A. 5.00 EUR
PTLYNYIM0000 LYNYIM CYPRESS CAPITAL - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 50,000.00 EUR
PTDFUAOM0004 DFUAOM DEFINE CONVERSATION/2025 - EUR 12.000.000 UNSECURED BONDS DUE 2037 Obrigação DEFINE CONVERSATION, UNIPESSOAL LDA 0.01 EUR
PTDIG0AM0009 DIG AM DIANAGAS- SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GAS DE EVORA, S.A. Acção DIANAGÁS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DE ÉVORA, S.A. 1.00 EUR
PTDFSAOM0008 DFSAOM DIFUSAO - SOC. IMOBILIARIA/2019 - EUR 25.000.000 NOTES DUE 2031 Obrigação DIFUSÃO-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 55,200.00 EUR
PTMNSKHE0012 MNSKHE DISCOVERY FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO FLEXIVEL Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR
PTDOAXAM0014 DOAXAM DOCAPESCA-PORTOS E LOTAS Acção DOCAPESCA - PORTOS E LOTAS, S.A. 5.00 EUR
PTDPE0AE0009 DPE AE DOM PEDRO - INVESTIMENTOS TURISTICOS, S.A. Acção DOM PEDRO - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S.A. 5.00 EUR
PTDNOAOM0002 DNOAOM DRAGON NOTES/2024 - EUR 115.000.000 SENIOR SECURED NOTES DUE 14 NOV.2049-SER.A Obrigação DRAGON NOTES, S.A. 100,000.00 EUR
PTJCBUIM0008 JCBUIM DRAYCOTT GROWTH FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 25,000.00 EUR
PTJCBPIM0005 JCBPIM DRAYCOTT II, FCR - CLASS A Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTJCBQIM0004 JCBQIM DRAYCOTT II, FCR - CLASS B Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTJCBRIM0003 JCBRIM DRAYCOTT II, FCR - CLASS C Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTJCBSIM0002 JCBSIM DRAYCOTT II, FCR - CLASS D Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTDTLBOM0016 DTLBOM DSTELECOM/2025 - EUR 150.000.000 SECURED AND GUARANTEED FACILITY A-(I) NOTES DUE 23 JUNE 2032 Obrigação DSTELECOM, S.A. 1.00 EUR
PTDTLCOM0015 DTLCOM DSTELECOM/2025 - EUR 20.000.000 SECURED AND GUARANTEED FACILITY A-(II) NOTES DUE 23 JUNE 2032 Obrigação DSTELECOM, S.A. 1.00 EUR
PTDTLFOM0012 DTLFOM DSTELECOM/2025 - UP TO EUR 44.082.353 SECURED AND GUARANTEED FACILITY B1-(I) NOTES DUE 23 JUN 2032 Obrigação DSTELECOM, S.A. 1.00 EUR
PTDTLGOM0011 DTLGOM DSTELECOM/2025 - UP TO EUR 5.900.000 SECURED AND GUARANTEED FACILITY B1-(II) NOTES DUE 23 JUN 2032 Obrigação DSTELECOM, S.A. 1.00 EUR
PTDUN0AM0000 DUN AM DUNAPLANA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção DUNAPLANA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR
PTDUG0AM0004 DUG AM DURIENSEGAS-SOCIEDADE DISTRIBUIDORA GAS NATURAL DOURO Acção DURIENSEGÁS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DO DOURO, S.A. 1.00 EUR
PTAPPAIM0000 APPAIM EAST WEST VC - FUNDO EUROPEU DE CAPITAL DE RISCO Unidade de Participação ALPAC CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTAPPBIM0009 APPBIM EAST WEST VC - FUNDO EUROPEU DE CAPITAL DE RISCO - NAO LIBERADO Unidade de Participação ALPAC CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTQUI0AM0010 QUI AM ECO-OIL - TRATAMENTO DE AGUAS CONTAMINADAS, SA Acção ECO-OIL - TRATAMENTO DE ÁGUAS CONTAMINADAS, S.A 0.48 EUR
PTEDACOM0015 EDACOM EDA/2019 - 25/07/2029 Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 43,750.00 EUR
PTEDAYOM0001 EDAYOM EDA/2019 - 29/07/2029 Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 109,375.00 EUR
PTEDA1OM0004 EDA1OM EDA/2022 - 2028 Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 25,000.00 EUR
PTEDADOM0022 EDADOM EDA/2022 - 2032 Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 60,000.00 EUR
PTED9AOM0005 ED9AOM EDA/2023-2031 - OBRIGACOES VERDES Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 100,000.00 EUR
PTEDA4OM0001 EDA4OM EDA/2024-2031 - OBRIGACOES VERDES Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 20,000.00 EUR
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