Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTME12JM0112 ME12JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME 12M SEP 2026 (BANKINTER) Papel Comercial MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000.00000 FAMT
PTME9FJM0016 ME9FJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME 18M DEC 2027 (BANKINTER) Papel Comercial MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000.00000 FAMT
PTME9CJM0019 ME9CJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME 18M DIC 2027 (BANKINTER) Papel Comercial MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,000,000.00000 FAMT
PTME16JM0126 ME16JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME 3M OCT 2026 (BANKINTER) Papel Comercial MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 15,000,000.00000 FAMT
PTME1DJM0123 ME1DJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME 6M ENE 2027 (BANKINTER) Papel Comercial MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000.00000 FAMT
PTME9KJM0019 ME9KJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME 8M DEC 2026 (BANKINTER) Papel Comercial MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 15,700,000.00000 FAMT
PTME1CJM0116 ME1CJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME 8M ENE 2027 (BANKINTER) Papel Comercial MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 13,100,000.00000 FAMT
PTME9DJM0018 ME9DJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME 8M FEB 2027 (BANKINTER) Papel Comercial MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 11,800,000.00000 FAMT
PTME1IJM0128 ME1IJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME 8M MAR 2027 (BANKINTER) Papel Comercial MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 7,900,000.00000 FAMT
PTME93JM0007 ME93JM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME 8M NOV 2026 (BANKINTER) Papel Comercial MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 14,200,000.00000 FAMT
PTME9XJM0006 ME9XJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME 8M SEP 2026 (BANKINTER) Papel Comercial MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 17,700,000.00000 FAMT
PTME9PJM0006 ME9PJM COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME 9M OCT 2026 (BANKINTER) Papel Comercial MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 15,100,000.00000 FAMT
PTIHAAOM0001 IHAAOM COMP.IMOB.HERDADE AROEIRA/2024 - CIHA I- EUR 3.900.000 - TAXA FIXA - 2032 Obrigação COMPANHIA IMOBILIARIA DA HERDADE DA AROEIRA S.A. 109,599.15 EUR 1.095991453846 3,900,000.00000 FAMT
PTIHABOM0000 IHABOM COMP.IMOB.HERDADE AROEIRA/2024 - CIHA II- UP TO EUR 22.800.000- TAXA FIXA - 2032 Obrigação COMPANHIA IMOBILIARIA DA HERDADE DA AROEIRA S.A. 109,596.97 EUR 1.095969736206 11,600,000.00000 FAMT
PTSXSAOM0009 SXSAOM COMPARTIMENTO AH2/2026- UP TO EUR 89.395.000 FLOATING RATE VARIABLE FUNDING NOTE DUE 31 DEC. 2037 Obrigação COMPARTIMENTO AH2 924,567.00 EUR 0.071770709317 12,882,233.00000 FAMT
PTCDU0AE0003 CDU AE CONDURIL - ENGENHARIA, SA Acção CONDURIL - ENGENHARIA, S.A. 5.00 EUR 2,000,000.00000 UNIT
PTAICKIM0028 AICKIM CONFORTO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação LEGATUM GEST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 500.00 EUR 20,554.00000 UNIT
PTCON4OE0005 CON4OE CONSOLIDADO/40 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 1,614,708.27000 FAMT
PTCON1OE0008 CON1OE CONSOLIDADO/41 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 734,881.82000 FAMT
PTCON2OE0007 CON2OE CONSOLIDADO/42 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 2,768,975.04000 FAMT
PTCON3OE0006 CON3OE CONSOLIDADO/43 Obrigação REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 0.01 EUR 0.000000000000 961,560.15000 FAMT
PTLYNUIM0004 LYNUIM CONSTELLATION ONE - PRIVATE EQUITY FUND - FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 50.00 EUR 41,480.00000 UNIT
PTLYNVIM0003 LYNVIM CONSTELLATION ONE - PRIVATE EQUITY FUND - FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 8,000.00000 UNIT
PTNSTAOM0000 NSTAOM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2024-UP TO EUR 125 M. FLOAT.-TO-FIXED RATE SENIOR BONDS A -31 JAN.2031 Obrigação CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 125,000,000.00000 FAMT
PTNSTBOM0009 NSTBOM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2024-UP TO EUR 45 M. FLOATING RATE SENIOR BONDS B -31 JAN.2031 Obrigação CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 45,000,000.00000 FAMT
PTNSTCOM0008 NSTCOM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2024-UP TO EUR 80 M. FLOATING RATE SENIOR BONDS C-31 JAN.2031 Obrigação CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 80,000,000.00000 FAMT
PTNSTJZM0008 NSTJZM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2026- EUR 50.256.597 MANDATORY CONVERTIBLE SECURITIES (VMOC) Valores Convertíveis CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 50,256,597.00000 FAMT
PTNSTIOM0002 NSTIOM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2026- UP TO EUR 129.300.000 M. FLOATING RATE SENIOR BONDS F -31 JAN.2031 Obrigação CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 129,300,000.00000 FAMT
PTNSTHOM0003 NSTHOM CONSTRUCTEL VISABEIRA/2026- UP TO EUR 229.300.000 M. FLOAT.-TO-FIXED RATE SENIOR BONDS E -31 JAN.2031 Obrigação CONSTRUCTEL VISABEIRA, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 229,300,000.00000 FAMT
PTCZI0AM0001 CZI AM CONSTRUZ - PROMOCAO IMOBILIARIA, SA Acção CONSTRUZ - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 4.99 EUR 1,754,000.00000 UNIT
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