Securities Under Custody

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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTTVNJIM0004 TVNJIM CONTAINER FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 20,000.00000 UNIT
PTTVNKIM0001 TVNKIM CONTAINER, FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Participation Units CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 800.00000 UNIT
PTTVNLIM0000 TVNLIM CONTAINER, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Participation Units CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 3,034.00000 UNIT
PTTSOAOM0009 TSOAOM CONTRATE O SOL/2023 - EUR 1.800.000 FIXED RATE NOTES DUE 2047 Bonds CONTRATE O SOL, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,800,000.00000 FAMT
PTCSJBOM0004 CSJBOM CONVENTO DE SANTA JOANA/2025-EUR 121.400.000 FLOATING RATE BONDS DUE 2030 Bonds CONVENTO DE SANTA JOANA - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 121,400,000.00000 FAMT
PTGDN0AM0009 GDN AM COPORGEST GOLDEN - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares COPORGEST GOLDEN - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTCDOEIM0009 CDOEIM CORE CONSOLIDA - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 87,900,000.00000 UNIT
PTCDOFIM0008 CDOFIM CORE CONSOLIDA - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 600,000.00000 UNIT
PTCDOCIM0001 CDOCIM CORE RESTART - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,177,567.00000 UNIT
PTCDODIM0000 CDODIM CORE RESTART - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 11,433.00000 UNIT
PTCDOGIM0007 CDOGIM CORE RESTART II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 454,400.00000 UNIT
PTCDOHIM0006 CDOHIM CORE RESTART II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units CORE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 21,000.00000 UNIT
PTCFHAOM0002 CFHAOM CORION-SIC IMOB.FECHADA/2026 - EUR 49.000.000 FACILITY A2 FLOATING RATE BONDS DUE 2031 Bonds CORION - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 41,836.73 EUR 0.418367346939 49,000,000.00000 FAMT
PTCBOBOM0006 CBOBOM CORNER AND BORDER/2022 - EUR 168.000.000 BONDS B DUE 2040 Bonds CORNER AND BORDER - S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 168,000,000.00000 FAMT
PTCBOAOM0007 CBOAOM CORNER AND BORDER/2022 - EUR 180.900.000 BONDS A DUE 2040 Bonds CORNER AND BORDER - S.A. 62,856.60 EUR 0.628566011222 180,900,000.00000 FAMT
PTCOR0AE0006 COR AE CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., SA Shares CORTICEIRA AMORIM - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 133,000,000.00000 UNIT
PTMFYVIM0010 MFYVIM COSTA VICENTINA - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTMFYWIM0019 MFYWIM COSTA VICENTINA - FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR 0.00000 UNIT
PTCFPBOM0001 CFPBOM CP/2010-EUR 200 M. -5.70. FIXED R.NOTES DUE MARCH 2030 Bonds CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, E.P.E. 50,000.00 EUR 0.000000000000 105,300,000.00000 FAMT
PTNDOAOM0002 NDOAOM CRESCENDO NORTE I/2024 - EUR 8.600.000 -FIXED RATE NOTES - 29 FEV.2044 Bonds CRESCENDO NORTE I, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 8,600,000.00000 FAMT
PTNDOBOM0001 NDOBOM CRESCENDO NORTE I/2024 - EUR 900.000 -FIXED RATE NOTES - 29 FEV.2044 Bonds CRESCENDO NORTE I, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 900,000.00000 FAMT
PTCNDEIM0000 CNDEIM CREST AGRO I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 745.27725 UNIT
PTCNDFIM0009 CNDFIM CREST AGRO I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 105,857.75476 UNIT
PTCNDAIM0004 CNDAIM CREST I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 24.99994 UNIT
PTCNDBIM0003 CNDBIM CREST I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 958.49991 UNIT
PTCNDCIM0002 CNDCIM CREST II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 126.00000 UNIT
PTCNDDIM0001 CNDDIM CREST II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 6,174.00000 UNIT
PTCNDGIM0008 CNDGIM CREST III - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 275.00000 UNIT
PTCNDHIM0007 CNDHIM CREST III - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 5,450.00330 UNIT
PTAOFBOM0004 AOFBOM CS WIND PORTUGAL/2023 - UP TO EUR 100.000.000 - GREEN BONDS - 2030 Bonds CS WIND PORTUGAL, S.A. 50,000.00 EUR 0.500000000000 100,000,000.00000 FAMT
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