Securities Under Custody

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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTTGUKOM0011 TGUKOM TAGUS/2023-VOLTA VIII-ELECRICITY RECEIV.- CLASS R NOTES-2029 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 524,000.00000 FAMT
PTTGUJOM0014 TGUJOM TAGUS/2023-VOLTA VIII-ELECRICITY RECEIV.- LIQUIDITY NOTES-2029 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 498.17 EUR 0.498171378898 8,021,000.00000 FAMT
PTTGUIOM0015 TGUIOM TAGUS/2023-VOLTA VIII-ELECRICITY RECEIV.SEC. FIXED RATE SENIOR ASSET-BACK.NOTES-2029 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 49,815.59 EUR 0.498155852701 930,000,000.00000 FAMT
PTTGUFOM0034 TGUFOM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 48,574.21 EUR 0.485742100000 193,800,000.00000 FAMT
PTTGUPOM0032 TGUPOM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 48,574.21 EUR 0.485742100000 24,500,000.00000 FAMT
PTTGU7OM0023 TGU7OM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 48,574.21 EUR 0.485742100000 15,400,000.00000 FAMT
PTTGCEOM0029 TGCEOM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 48,574.21 EUR 0.485742100000 19,600,000.00000 FAMT
PTTGCFOM0028 TGCFOM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 48,574.21 EUR 0.485742100000 14,000,000.00000 FAMT
PTTGCGOM0027 TGCGOM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. F -ASSET-BACKED FLOATING R. NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 48,574.21 EUR 0.485742100000 12,600,000.00000 FAMT
PTTGC8OM0012 TGC8OM TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. G -ASSET-BACKED FIXED R. NOTE-2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 48,574.21 EUR 0.485742100000 100,000.00000 FAMT
PTTUSDOM0008 TUSDOM TAGUS/2025 - SILK FINANCE N.6 - CLASS A FLOATING RATE NOTES DUE 2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 75,781.96 EUR 0.757819631616 368,500,000.00000 FAMT
PTTUSEOM0007 TUSEOM TAGUS/2025- SILK FINANCE N.6- CLASS B- FLOATING RATE NOTES DUE 2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 47,300,000.00000 FAMT
PTTUSFOM0006 TUSFOM TAGUS/2025- SILK FINANCE N.6- CLASS C- FLOATING RATE NOTES DUE 2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 27,000,000.00000 FAMT
PTTUSIOM0003 TUSIOM TAGUS/2025- SILK FINANCE N.6- CLASS R- FLOATING RATE NOTES DUE 2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1.00000 FAMT
PTTUSJOM0002 TUSJOM TAGUS/2025- SILK FINANCE N.6- CLASS X- NOTES DUE 2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 0.73 EUR 0.000730460190 1,369,000.00000 FAMT
PTTUSGOM0005 TUSGOM TAGUS/2025- SILK FINANCE N.6-CLASS D- FLOATING RATE NOTES DUE 2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 7,200,000.00000 FAMT
PTTUSKOM0009 TUSKOM TAGUS/2025-VASCO FINANCE N.3-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2043 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 88,036.42 EUR 0.880364200000 209,000,000.00000 FAMT
PTTUSLOM0008 TUSLOM TAGUS/2025-VASCO FINANCE N.3-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2043 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 88,036.42 EUR 0.880364200000 25,500,000.00000 FAMT
PTTUSMOM0007 TUSMOM TAGUS/2025-VASCO FINANCE N.3-CL. C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2043 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 88,036.42 EUR 0.880364200000 16,500,000.00000 FAMT
PTTUSNOM0006 TUSNOM TAGUS/2025-VASCO FINANCE N.3-CL. D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2043 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 88,036.42 EUR 0.880364200000 22,500,000.00000 FAMT
PTTUSOOM0005 TUSOOM TAGUS/2025-VASCO FINANCE N.3-CL. E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2043 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 88,036.42 EUR 0.880364200000 16,500,000.00000 FAMT
PTTUSPOM0004 TUSPOM TAGUS/2025-VASCO FINANCE N.3-CL. F -ASSET-BACKED FLOATING R. NOTES- 2043 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 88,036.42 EUR 0.880364200000 9,900,000.00000 FAMT
PTTUSQOM0003 TUSQOM TAGUS/2025-VASCO FINANCE N.3-CL. G -ASSET-BACKED FIXED R. NOTE-2043 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 88,036.42 EUR 0.880364200000 100,000.00000 FAMT
PTTGUBOM0012 TGUBOM TAGUS/2026 - UNIVERSO FINANCE N.1 - CLASS J ASSET-BACKED NOTES DUE MARCH 2041 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 50,000.00 EUR 1.000000000000 75,150,000.00000 FAMT
PTTGUAOM0013 TGUAOM TAGUS/2026 - UNIVERSO FINANCE N.1- CLASS A ASSET-BACKED FLOATING RATE NOTES DUE MARCH 2041 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 200,000,000.00000 FAMT
PTTUSSOM0001 TUSSOM TAGUS/2026 - VIRIATO FINANCE N.2- CL.A-ASSET-BACKED FLOAT.RATE NOTES DUE 2046 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 96,300,000.00000 FAMT
PTTUSTOM0000 TUSTOM TAGUS/2026 - VIRIATO FINANCE N.2- CL.B-ASSET-BACKED FLOAT. RATE NOTES DUE 2046 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 8,700,000.00000 FAMT
PTTUSUOM0007 TUSUOM TAGUS/2026 - VIRIATO FINANCE N.2- CL.C-ASSET-BACKED FLOAT. RATE NOTES DUE 2046 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 12,500,000.00000 FAMT
PTTUSVOM0006 TUSVOM TAGUS/2026 - VIRIATO FINANCE N.2- CL.D-ASSET-BACKED FLOAT. RATE NOTES DUE 2046 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 7,400,000.00000 FAMT
PTTUSWOM0005 TUSWOM TAGUS/2026 - VIRIATO FINANCE N.2- CL.E -ASSET-BACKED FLOAT. RATE NOTE DUE 2046 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 100,000.00000 FAMT
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