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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTIFYZIM0004 IFYZIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E4 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTMBYAIM0001 MBYAIM SUBFUNDO NOVUS LOGISTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA A1 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 3,150.00000 UNIT
PTMBYCIM0009 MBYCIM SUBFUNDO NOVUS LOGISTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA A3 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,880.00000 UNIT
PTMBYDIM0008 MBYDIM SUBFUNDO NOVUS LOGISTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA A4 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTMBYEIM0007 MBYEIM SUBFUNDO NOVUS MEDTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 2,520.00000 UNIT
PTMBYGIM0013 MBYGIM SUBFUNDO NOVUS MEDTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA B3 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,566.00000 UNIT
PTMBYHIM0012 MBYHIM SUBFUNDO NOVUS MEDTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA B4 Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTMCPEHM0008 MCPEHM SUBFUNDO VALORIS MODERATED PORTFOLIO - VALORIS CAPITAL MARKETS - FIA ABERTO Participation Units MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 409.85799 UNIT
PTSUM0AM0000 SUM AM SUMOL+COMPAL MARCAS, SA Shares SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A. 1.00 EUR 40,000,000.00000 UNIT
PTSML0AM0009 SML AM SUMOL+COMPAL, SA Shares SUMOL+COMPAL, S.A. 1.00 EUR 50,202,550.00000 UNIT
PTSCHAOM0007 SCHAOM SUNCHAPTER III/2023 - UP TO EUR 3.000.000 UNCOND. AND UNSEC. VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2043 Bonds SUNCHAPTER III, LDA 2,594,150.00 EUR 4.793772521482 541,150.00000 FAMT
PTSUOAOM0006 SUOAOM SUNVOLT/2025 - EUR 11.699.600 SECURED FACILITY A NOTES DUE 2028 Bonds SUNVOLT, S.A. 0.97 EUR 0.972452049644 11,699,600.00000 FAMT
PTTGYAOM0001 TGYAOM TAGENERGY 2023 - UP TO 107.550.000 EUR FACILITY NOTES - 2028 Bonds TAGENERGY, S.A. 0.01 EUR 0.000000000000 107,445,270.78000 FAMT
PTTGYBOM0000 TGYBOM TAGENERGY 2023 - UP TO 270.400.000 AUD FACILITY NOTES - 2028 Bonds TAGENERGY, S.A. 0.01 AUD 0.000000000000 269,983,784.09000 FAMT
PTTGCWOM0001 TGCWOM TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8- CLASS B- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 89,016,849.70 EUR 5.554873616224 16,025,000.00000 FAMT
PTTGCVOM0002 TGCVOM TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8.- CLASS A- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 772,657,926.36 EUR 2.619401394558 294,975,000.00000 FAMT
PTTGUQOM0023 TGUQOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - 1 EUR-VARIABLE FUNDING NOTE DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1.00000 FAMT
PTTGULOM0028 TGULOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. A - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 15,780.04 EUR 0.157800357245 466,100,000.00000 FAMT
PTTGUMOM0027 TGUMOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. B - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 15,780.04 EUR 0.157800357365 65,900,000.00000 FAMT
PTTGUNOM0026 TGUNOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. C - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 15,780.04 EUR 0.157800357095 55,000,000.00000 FAMT
PTTGUOOM0025 TGUOOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. D - FIXED RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 15,780.04 EUR 0.157800356929 13,000,000.00000 FAMT
PTTGUROM0022 TGUROM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CLASS X NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 27.78 EUR 0.000277777778 3,600,000.00000 FAMT
PTTGUTOM0020 TGUTOM TAGUS/2021 - VIRIATO FINANCE N.1- CLASS B ASSET-BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 16,206.07 EUR 0.162060700000 6,000,000.00000 FAMT
PTTGCAOM0015 TGCAOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,451.17 EUR 0.224511736690 203,700,000.00000 FAMT
PTTGCBOM0014 TGCBOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,451.17 EUR 0.224511738000 10,000,000.00000 FAMT
PTTGCCOM0013 TGCCOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,451.17 EUR 0.224511734500 20,000,000.00000 FAMT
PTTGCDOM0012 TGCDOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,451.17 EUR 0.224511735411 11,300,000.00000 FAMT
PTTGC6OM0006 TGC6OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,451.17 EUR 0.224511737854 3,700,000.00000 FAMT
PTTGC7OM0005 TGC7OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.F -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,451.18 EUR 0.224511776936 1,300,000.00000 FAMT
PTTGC9OM0003 TGC9OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CLASS Z NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 66.67 EUR 0.000666666667 1,500,000.00000 FAMT
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