Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTAWNAOM0005 AWNAOM WAREWONDER PROPCO II/2024 - EUR 16.800.000 FLOATING RATE UNSECURED BONDS DUE 2029 Obrigação WAREWONDER PROPCO II, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 16,800,000.00000 FAMT
PTMR4DOM0000 MR4DOM WAREWONDER PROPCO III/2024 - EUR 19.400.000 FLOATING RATE UNSECURED BONDS DUE 2029 Obrigação WAREWONDER PROPCO III, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 19,400,000.00000 FAMT
PTAWDAOM0007 AWDAOM WAREWONDER PROPCO IV/2024 - EUR 17.700.000 FLOATING RATE UNSECURED BONDS DUE 2029 Obrigação WAREWONDER PROPCO IV, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 17,700,000.00000 FAMT
PTWTGAOM0003 WTGAOM WTG ENERGIAS/2022 - UP TO EUR 14.500.000 BONDS DUE 31 DECEMBER 2034 Obrigação WTG ENERGIAS, S.A. 12,411.35 EUR 0.124113475178 14,100,000.00000 FAMT
PTYRS0AM0001 YRS AM YD YNVISIBLE, SA Acção YD YNVISIBLE, S.A. 0.01 EUR 26,172,815.00000 UNIT
PTONPBIM0005 ONPBIM ZIMBRU - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação ONON PARTNERS - SCR, S.A. 100.00 EUR 20,000.00000 UNIT
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