Securities Under Custody

Last updated on

ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTTGUVOM0026 TGUVOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. D - FLOATING R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 16,206.07 EUR 0.162060700000 8,300,000.00000 FAMT
PTTGUWOM0025 TGUWOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. E - FLOATING R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 16,206.07 EUR 0.162060700000 4,500,000.00000 FAMT
PTTGUXOM0024 TGUXOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. F - FIXED R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 16,206.07 EUR 0.162060700000 5,100,000.00000 FAMT
PTTGUZOM0022 TGUZOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. R -LIQUIDITY RESERVE FIXED R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 47,142.86 EUR 0.471428592857 1,400,000.00000 FAMT
PTTGUYOM0023 TGUYOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. X - FIXED R. NOTE-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 16,206.07 EUR 0.162060700000 100,000.00000 FAMT
PTTGUSOM0021 TGUSOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 16,206.07 EUR 0.162060700000 114,000,000.00000 FAMT
PTTGUUOM0027 TGUUOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 16,206.07 EUR 0.162060700000 12,000,000.00000 FAMT
PTTGUGOM0025 TGUGOM TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS A- MORTGAGE BACKED FLOAT. RATE NOTES DUE 2064 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 28,969.62 EUR 0.289696186541 250,300,000.00000 FAMT
PTTGUHOM0024 TGUHOM TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS B- MORTGAGE BACKED FIXED RATE NOTES DUE 2064 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 45,200,000.00000 FAMT
PTTGU9OM0021 TGU9OM TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS C NOTES DUE 2064 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 99,565.10 EUR 0.995650953222 35,700,000.00000 FAMT
PTTGU1OM0029 TGU1OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 32,948.12 EUR 0.329481243769 168,000,000.00000 FAMT
PTTGU2OM0010 TGU2OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 32,948.12 EUR 0.329481242500 8,000,000.00000 FAMT
PTTGU4OM0018 TGU4OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 32,948.12 EUR 0.329481245009 6,000,000.00000 FAMT
PTTGU5OM0017 TGU5OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 32,948.12 EUR 0.329481242000 5,000,000.00000 FAMT
PTTGU3OM0019 TGU3OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 32,948.12 EUR 0.329481240846 12,000,000.00000 FAMT
PTTGU6OM0016 TGU6OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL.F -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 32,948.13 EUR 0.329481290000 1,000,000.00000 FAMT
PTTGU8OM0022 TGU8OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CLASS Z NOTES-2039 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 55.56 EUR 0.000555555556 1,800,000.00000 FAMT
PTTGCPOM0018 TGCPOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 32,183.79 EUR 0.321837916447 238,000,000.00000 FAMT
PTTGCQOM0017 TGCQOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 16,800,000.00000 FAMT
PTTGCSOM0015 TGCSOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. D -ASSET-BACKED NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 14,000,000.00000 FAMT
PTTGCTOM0014 TGCTOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. R NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 2,700,000.00000 FAMT
PTTGCROM0016 TGCROM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 11,200,000.00000 FAMT
PTTGCUOM0011 TGCUOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL.X DISTRIBUTION AMOUNT- 2042 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 1,000.00000 FAMT
PTTGCHOM0018 TGCHOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 34,666.68 EUR 0.346666800000 141,500,000.00000 FAMT
PTTGCIOM0017 TGCIOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 34,666.68 EUR 0.346666800000 19,600,000.00000 FAMT
PTTGCJOM0016 TGCJOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 34,666.68 EUR 0.346666800000 11,400,000.00000 FAMT
PTTGCKOM0013 TGCKOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.D - ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 34,666.68 EUR 0.346666800000 14,400,000.00000 FAMT
PTTGCLOM0012 TGCLOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.E - ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 34,666.68 EUR 0.346666800000 10,300,000.00000 FAMT
PTTGCMOM0011 TGCMOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.F - ASSET-BACKED FIXED R. NOTES- 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 34,666.68 EUR 0.346666800000 9,400,000.00000 FAMT
PTTGCOOM0019 TGCOOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.X - ASSET-BACKED FIXED R. NOTE-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 34,666.68 EUR 0.346666800000 100,000.00000 FAMT
Download CSV