Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTGAN0AM0005 GAN AM UNA SEGUROS, S.A. Acção UNA SEGUROS, S.A. 5.00 EUR 4,240,000.00000 UNIT
PTOISUIM0006 OISUIM UNBOUND, FIA FECHADO Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 1,000.00 EUR 16,689.73562 UNIT
PTESCDIM0005 ESCDIM UNITED PARTNERS FUND- FCR FECHADO - CAT A Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 900.00000 UNIT
PTESCEIM0004 ESCEIM UNITED PARTNERS FUND- FCR FECHADO - CAT B Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 23,100.00000 UNIT
PTESCFIM0003 ESCFIM UNITED PARTNERS FUND- FCR FECHADO - CAT B3 Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 13,110.00000 UNIT
PTIGHFIM0008 IGHFIM UPC FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação FGIPT CAPITAL - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 2,500.00000 UNIT
PTIGHHIM0006 IGHHIM UPC FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação FGIPT CAPITAL - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 100.00000 UNIT
PTV8G0AM0002 V8G AM V-8, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA A Acção V-8, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 10,542,939.00000 UNIT
PTV8G1AM0001 V8G1AM V-8, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B Acção V-8, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 2,657,061.00000 UNIT
PTVAA0AM0019 VAA AM VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS Acção VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. 0.80 EUR 167,650,060.00000 UNIT
PTVAACOM0009 VAACOM VAA/2024-2029 Obrigação VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. 500.00 EUR 0.000000000000 60,000,000.00000 FAMT
PTVLD0AM0002 VLD AM VALADIM INVESTIMENTOS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção VALADIM INVESTIMENTOS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR 458,000.00000 UNIT
PTVSRAOM0002 VSRAOM VALINSERT - PALBIT/2022-2028- EMISSAO GRUPADA Obrigação FERREIRA - FAMILY OFFICE, SGPS, S.A. 60,000.00 EUR 0.600000000000 7,500,000.00000 FAMT
PTVLLAIM0003 VLLAIM VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 1,000.00 EUR 126,328.00000 UNIT
PTVLLBIM0002 VLLBIM VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 1,000.00 EUR 100.00000 UNIT
PTVLLCIM0001 VLLCIM VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 1,000.00 EUR 25,000.00000 UNIT
PTSPT0AM0005 SPT AM VARZIM SOL - TURISMO, JOGO E ANIMACAO, S.A. Acção VARZIM SOL - TURISMO, JOGO E ANIMAÇÃO, S.A. 5.00 EUR 6,730,000.00000 UNIT
PTVORHIM0007 VORHIM VEGA, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 108,694.75210 UNIT
PTVORIIM0006 VORIIM VEGA, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 50.00000 UNIT
PTVEUBIM0000 VEUBIM VENTURES.EU FUND I, EUVECA - CLASS B Unidade de Participação VENTURES.EU - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 522.00000 UNIT
PTVEUCIM0009 VEUCIM VENTURES.EU FUND I, EUVECA - CLASS C Unidade de Participação VENTURES.EU - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 750.00000 UNIT
PTVCS0AM0009 VCS AM VERA CRUZ SAFARIS, SOCIEDADE DE TURISMO CINEGETICO, SA Acção VERA CRUZ SAFARIS - SOCIEDADE DE TURISMO CINEGÉTICO, S.A. 0.15 EUR 1,680,000.00000 UNIT
PTOXCDIM0006 OXCDIM VESTA FUND, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 10.00000 UNIT
PTOXCEIM0005 OXCEIM VESTA FUND, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 11,150.00000 UNIT
PTVTC0AM0015 VTC AM VIA CATARINA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção VIA CATARINA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR 2,220,417.00000 UNIT
PTVBCAIM0006 VBCAIM VIBE CAPITAL I - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 500.00000 UNIT
PTVBCBIM0005 VBCBIM VIBE CAPITAL I - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 24,437.00000 UNIT
PTVBCCIM0004 VBCCIM VIBE CAPITAL I - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 4,500.00000 UNIT
PTVBCEIM0002 VBCEIM VIBE CAPITAL I GV - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação VIBECAP - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 6,550.00000 UNIT
PTNAGBOM0004 NAGBOM VIC MANAGEMENT /2026 - EUR 12.071.817 FIX RATE NOTES DUE 8 SEPT. 2031 Obrigação VIC MANAGEMENT, UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR 1.000000000000 12,071,817.00000 FAMT
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