Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTNEWKIM0015 NEWKIM SUB-FUNDO II - EQTY BALANCED PORTFOLIO (CATEGORIA A2) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 2,250.00000 UNIT
PTNEWLIM0014 NEWLIM SUB-FUNDO II - EQTY BALANCED PORTFOLIO (CATEGORIA B2) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 5.00000 UNIT
PTNEWMIM0013 NEWMIM SUB-FUNDO II - EQTY BALANCED PORTFOLIO (CATEGORIA C2) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 5.00000 UNIT
PTNEWZIM0000 NEWZIM SUB-FUNDO III - EQTY PURE PORTUGAL (CATEGORIA A3) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 1,622.00000 UNIT
PTNEW1IM0005 NEW1IM SUB-FUNDO III - EQTY PURE PORTUGAL (CATEGORIA B3) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 5.00000 UNIT
PTNEW3IM0003 NEW3IM SUB-FUNDO IV - EQTY BALANCED PLUS (CATEGORIA A4) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 1,026.00000 UNIT
PTNEW9IM0007 NEW9IM SUB-FUNDO IV - EQTY BALANCED PLUS (CATEGORIA B4) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 5.00000 UNIT
PTOISPIM0003 OISPIM SUB-FUNDO LEGACY II - LEGACY FCR FECHADO - CATEGORIA D Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 100.00000 UNIT
PTMFYAIM0007 MFYAIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA A) Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,916.00000 UNIT
PTMFYBIM0006 MFYBIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA B) Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 0.01 EUR 962.00000 UNIT
PTMFYCIM0005 MFYCIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA C1) Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 4,550.00000 UNIT
PTMFYDIM0004 MFYDIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA C2) Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 5,602.00000 UNIT
PTMFYEIM0003 MFYEIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA C3) Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTESC2HM0006 ESC2HM SUBFUNDO HAITONG AGGRESSIVE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA A Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 169.50 EUR 21,289.58340 UNIT
PTESC3HM0005 ESC3HM SUBFUNDO HAITONG AGGRESSIVE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA B Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 166.77 EUR 66.84400 UNIT
PTESC4HM0004 ESC4HM SUBFUNDO HAITONG AGGRESSIVE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA C Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 162.11 EUR 75,456.25100 UNIT
PTESCYHM0001 ESCYHM SUBFUNDO HAITONG FLEXIBLE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA A Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 142.22 EUR 266,323.19320 UNIT
PTESCZHM0000 ESCZHM SUBFUNDO HAITONG FLEXIBLE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA B Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 138.60 EUR 324.95300 UNIT
PTESC1HM0007 ESC1HM SUBFUNDO HAITONG FLEXIBLE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA C Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 137.38 EUR 20,659.30700 UNIT
PTSXYRIM0000 SXYRIM SUBFUNDO I 21 POINTS - TEPPE EQUITY VENTURE CAPITAL FUND - FIACRF - CATEGORIA B2 Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 100,000.00 EUR 10.00000 UNIT
PTSTYFIM0000 STYFIM SUBFUNDO I 21 POINTS - TEPPE EQUITY VENTURE CAPITAL FUND - FIACRF - CATEGORIA B3 Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 100,000.00 EUR 2.50000 UNIT
PTSXYLIM0006 SXYLIM SUBFUNDO I ARISH INNOVATION - ARISH CAPITAL FUND - FIACRF- CATEGORIA C1 Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 5,500.00000 UNIT
PTSXYOIM0003 SXYOIM SUBFUNDO II ARISH REVOLUTION - ARISH CAPITAL FUND - FIACRF - CATEGORIA C2 Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 8,000.00000 UNIT
PTSXY2IM0009 SXY2IM SUBFUNDO III PORTUGAL HOSPITALITY VENTURES - ARISH CAPITAL FUND - FIACRF - CATEGORIA C3 Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 2,500.00000 UNIT
PTMBYIIM0011 MBYIIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C1 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 4,536.00000 UNIT
PTMGYBIM0005 MGYBIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C2.2 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 0.00000 UNIT
PTMBYKIM0009 MBYKIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 0.00000 UNIT
PTMGYIIM0008 MGYIIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3.2 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 499.00000 UNIT
PTMGYJIM0007 MGYJIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3.3 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 278.00000 UNIT
PTMGYKIM0004 MGYKIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3.4 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 370.00000 UNIT
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