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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTTGC9OM0003 TGC9OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CLASS Z NOTES-2038 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 66.67 EUR 0.000666666667 1,500,000 FAMT
PTTGUVOM0026 TGUVOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. D - FLOATING R. NOTES-2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,554.37 EUR 0.225543700000 8,300,000 FAMT
PTTGUWOM0025 TGUWOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. E - FLOATING R. NOTES-2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,554.37 EUR 0.225543700000 4,500,000 FAMT
PTTGUXOM0024 TGUXOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. F - FIXED R. NOTES-2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,554.37 EUR 0.225543700000 5,100,000 FAMT
PTTGUZOM0022 TGUZOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. R -LIQUIDITY RESERVE FIXED R. NOTES-2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 47,142.86 EUR 0.471428592857 1,400,000 FAMT
PTTGUYOM0023 TGUYOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. X - FIXED R. NOTE-2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,554.37 EUR 0.225543700000 100,000 FAMT
PTTGUSOM0021 TGUSOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,554.37 EUR 0.225543700000 114,000,000 FAMT
PTTGUUOM0027 TGUUOM TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,554.37 EUR 0.225543700000 12,000,000 FAMT
PTTGUGOM0025 TGUGOM TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS A- MORTGAGE BACKED FLOAT. RATE NOTES DUE 2064 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 33,251.46 EUR 0.332514649784 250,300,000 FAMT
PTTGUHOM0024 TGUHOM TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS B- MORTGAGE BACKED FIXED RATE NOTES DUE 2064 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 45,200,000 FAMT
PTTGU9OM0021 TGU9OM TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS C NOTES DUE 2064 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 35,700,000 FAMT
PTTGU1OM0029 TGU1OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 40,466.40 EUR 0.404664023706 168,000,000 FAMT
PTTGU2OM0010 TGU2OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 40,466.40 EUR 0.404664022500 8,000,000 FAMT
PTTGU4OM0018 TGU4OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 40,466.40 EUR 0.404664025008 6,000,000 FAMT
PTTGU5OM0017 TGU5OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 40,466.40 EUR 0.404664024000 5,000,000 FAMT
PTTGU3OM0019 TGU3OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 40,466.40 EUR 0.404664020845 12,000,000 FAMT
PTTGU6OM0016 TGU6OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL.F -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 40,466.41 EUR 0.404664050000 1,000,000 FAMT
PTTGU8OM0022 TGU8OM TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CLASS Z NOTES-2039 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 55.56 EUR 0.000555555556 1,800,000 FAMT
PTTGCPOM0018 TGCPOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2042 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 41,396.33 EUR 0.413963310015 238,000,000 FAMT
PTTGCQOM0017 TGCQOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 16,800,000 FAMT
PTTGCSOM0015 TGCSOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. D -ASSET-BACKED NOTES- 2042 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 14,000,000 FAMT
PTTGCTOM0014 TGCTOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. R NOTES- 2042 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 2,700,000 FAMT
PTTGCROM0016 TGCROM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 11,200,000 FAMT
PTTGCUOM0011 TGCUOM TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL.X DISTRIBUTION AMOUNT- 2042 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 1,000 FAMT
PTTGCHOM0018 TGCHOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 42,953.53 EUR 0.429535300000 141,500,000 FAMT
PTTGCIOM0017 TGCIOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 42,953.53 EUR 0.429535300000 19,600,000 FAMT
PTTGCJOM0016 TGCJOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 42,953.53 EUR 0.429535300000 11,400,000 FAMT
PTTGCKOM0013 TGCKOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.D - ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 42,953.53 EUR 0.429535300000 14,400,000 FAMT
PTTGCLOM0012 TGCLOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.E - ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 42,953.53 EUR 0.429535300000 10,300,000 FAMT
PTTGCMOM0011 TGCMOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.F - ASSET-BACKED FIXED R. NOTES- 2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 42,953.53 EUR 0.429535300000 9,400,000 FAMT
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