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Ativos sob gestão

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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTNEWMIM0013 NEWMIM SUB-FUNDO II - EQTY BALANCED PORTFOLIO (CATEGORIA C2) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR
PTNEWZIM0000 NEWZIM SUB-FUNDO III - EQTY PURE PORTUGAL (CATEGORIA A3) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR
PTNEW1IM0005 NEW1IM SUB-FUNDO III - EQTY PURE PORTUGAL (CATEGORIA B3) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR
PTNEW3IM0003 NEW3IM SUB-FUNDO IV - EQTY BALANCED PLUS (CATEGORIA A4) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR
PTNEW9IM0007 NEW9IM SUB-FUNDO IV - EQTY BALANCED PLUS (CATEGORIA B4) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR
PTOISPIM0003 OISPIM SUB-FUNDO LEGACY II - LEGACY FCR FECHADO - CATEGORIA D Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTMFYAIM0007 MFYAIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA A) Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMFYBIM0006 MFYBIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA B) Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 0.01 EUR
PTMFYCIM0005 MFYCIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA C1) Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMFYDIM0004 MFYDIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA C2) Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMFYEIM0003 MFYEIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA C3) Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTESC2HM0006 ESC2HM SUBFUNDO HAITONG AGGRESSIVE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA A Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 169.50 EUR
PTESC4HM0004 ESC4HM SUBFUNDO HAITONG AGGRESSIVE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA C Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 162.11 EUR
PTESCYHM0001 ESCYHM SUBFUNDO HAITONG FLEXIBLE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA A Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 142.22 EUR
PTESC1HM0007 ESC1HM SUBFUNDO HAITONG FLEXIBLE FUND - HGAM FUNDOS OICVM - FIMA - CATEGORIA C Unidade de Participação HAITONG GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 137.38 EUR
PTSXYRIM0000 SXYRIM SUBFUNDO I 21 POINTS - TEPPE EQUITY VENTURE CAPITAL FUND - FIACRF - CATEGORIA B2 Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10,000.00 EUR
PTSXYLIM0006 SXYLIM SUBFUNDO I ARISH INNOVATION - ARISH CAPITAL FUND - FIACRF- CATEGORIA C1 Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTSXYOIM0003 SXYOIM SUBFUNDO II ARISH REVOLUTION - ARISH CAPITAL FUND - FIACRF - CATEGORIA C2 Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTMBYIIM0011 MBYIIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C1 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMBYKIM0009 MBYKIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMGYIIM0008 MGYIIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3.2 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMGYJIM0007 MGYJIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3.3 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMGYLIM0003 MGYLIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3.5 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMBYLIM0016 MBYLIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C4 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR
PTMBYMIM0015 MBYMIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D1 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMBYOIM0005 MBYOIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D3 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMGYVIM0001 MGYVIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D3.1 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMGYWIM0000 MGYWIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D3.2 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
PTMBYPIM0004 MBYPIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D4 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR
PTIFYBIM0002 IFYBIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E2 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR
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