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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTSFQJIM0002 SFQJIM STAG PORTUGAL OPPORTUNITY FUND I-FIAFVM-CATEGORY A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 6,000 UNIT
PTSFQKIM0009 SFQKIM STAG PORTUGAL OPPORTUNITY FUND I-FIAFVM-CATEGORY B Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 4,000 UNIT
PTONEBIM0008 ONEBIM START VENTURES I - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO Unidade de Participação ONETIER PARTNERS, SCR, S.A. 100.00 EUR 8,300 UNIT
PTONECIM0007 ONECIM START VENTURES I - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação ONETIER PARTNERS, SCR, S.A. 100.00 EUR 50,000 UNIT
PTSTWAOM0009 STWAOM START-SINES TRANSAT.RENEW.TECHN.CAMPUS/2021-UP TO 300 M. EUR NOTES DUE 2027 Obrigação START - SINES TRANSATLANTIC RENEWABLE & TECHNOLOGY CAMPUS, SA 142,484.14 EUR 1.424841358741 57,000,000 FAMT
PTSTWBOM0016 STWBOM START-SINES TRANSAT.RENEW.TECHN.CAMPUS/2024 - EUR 15.100.000 NOTES DUE 2027-SER.2 Obrigação START - SINES TRANSATLANTIC RENEWABLE & TECHNOLOGY CAMPUS, SA 114,505.04 EUR 1.145050435871 15,100,000 FAMT
PTSTWEOM0005 STWEOM START-SINES TRANSAT.RENEW.TECHN.CAMPUS/2025 - EUR 31.000.000 FLOATING RATE NOTES ORIGINALLY DUE 2027 Obrigação START - SINES TRANSATLANTIC RENEWABLE & TECHNOLOGY CAMPUS, SA 100,000.00 EUR 0.000000000000 31,000,000 FAMT
PTNFE0AM0009 NFE AM STECONFER, S.A. Acção STECONFER, S.A. 5.00 EUR 1,000,000 UNIT
PTSTK0AM0006 STK AM STORKSHIP - NAVEGACAO, TRANSITOS E LOGISTICA, S.A. Acção STORKSHIP - NAVEGAÇÃO, TRÂNSITOS E LOGÍSTICA, S.A. 5.00 EUR 50,000 UNIT
PTSFQCIM0009 SFQCIM SUB-FUND I - EMERALD CAPITAL FUND - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR 40 UNIT
PTSFQDIM0008 SFQDIM SUB-FUND I - EMERALD CAPITAL FUND - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR 62 UNIT
PTABVKIM0006 ABVKIM SUB-FUNDO A - TSJ LUSITANIA BALANCED FUND, FCR FECHADO - CLASS A2 Unidade de Participação RESOLUTE INVESTMENT MANAGEMENT (CYPRUS) LTD 1,000.00 EUR 4,500 UNIT
PTABVMIM0004 ABVMIM SUB-FUNDO B - TSJ LUSITANIA BALANCED FUND, FCR FECHADO - CLASS B2 Unidade de Participação RESOLUTE INVESTMENT MANAGEMENT (CYPRUS) LTD 1,000.00 EUR 1,000 UNIT
PTNEWHIM0010 NEWHIM SUB-FUNDO I - EQTY PRIME RESIDENTIAL (CATEGORIA A1) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 2,250 UNIT
PTNEWIIM0019 NEWIIM SUB-FUNDO I - EQTY PRIME RESIDENTIAL (CATEGORIA B1) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 5 UNIT
PTNEWJIM0018 NEWJIM SUB-FUNDO I - EQTY PRIME RESIDENTIAL (CATEGORIA C1) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 5 UNIT
PTFXOMIM0002 FXOMIM SUB-FUNDO I - HELIOS - NEW FRONTIERS ENERGY FUND 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 25,000.00 EUR 87 UNIT
PTNFWCIM0006 NFWCIM SUB-FUNDO I-TAGILDE CAPITAL-THE BLACKSWORD FUNDS - FCR FECHADO-CAT A1 Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 50,000.00 EUR 1 UNIT
PTNEWKIM0015 NEWKIM SUB-FUNDO II - EQTY BALANCED PORTFOLIO (CATEGORIA A2) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 2,250 UNIT
PTNEWLIM0014 NEWLIM SUB-FUNDO II - EQTY BALANCED PORTFOLIO (CATEGORIA B2) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 5 UNIT
PTNEWMIM0013 NEWMIM SUB-FUNDO II - EQTY BALANCED PORTFOLIO (CATEGORIA C2) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 5 UNIT
PTNEWZIM0000 NEWZIM SUB-FUNDO III - EQTY PURE PORTUGAL (CATEGORIA A3) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 1,622 UNIT
PTNEW1IM0005 NEW1IM SUB-FUNDO III - EQTY PURE PORTUGAL (CATEGORIA B3) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 5 UNIT
PTNEW3IM0003 NEW3IM SUB-FUNDO IV - EQTY BALANCED PLUS (CATEGORIA A4) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 1,026 UNIT
PTNEW9IM0007 NEW9IM SUB-FUNDO IV - EQTY BALANCED PLUS (CATEGORIA B4) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 10,000.00 EUR 5 UNIT
PTOISPIM0003 OISPIM SUB-FUNDO LEGACY II - LEGACY FCR FECHADO - CATEGORIA D Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 100 UNIT
PTMFYAIM0007 MFYAIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA A) Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,916 UNIT
PTMFYBIM0006 MFYBIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA B) Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 0.01 EUR 962 UNIT
PTMFYCIM0005 MFYCIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA C1) Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 4,550 UNIT
PTMFYDIM0004 MFYDIM SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA C2) Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 5,602 UNIT
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