Esta página está disponível em várias línguas
Select Language

Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTIFYUIM0009 IFYUIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.7 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,480 UNIT
PTIFYVIM0008 IFYVIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E3.8 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 925 UNIT
PTIFYZIM0004 IFYZIM SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA E4 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR 1,000 UNIT
PTMBYAIM0001 MBYAIM SUBFUNDO NOVUS LOGISTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA A1 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 3,150 UNIT
PTMBYCIM0009 MBYCIM SUBFUNDO NOVUS LOGISTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA A3 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,880 UNIT
PTMBYDIM0008 MBYDIM SUBFUNDO NOVUS LOGISTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA A4 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR 1,000 UNIT
PTMBYEIM0007 MBYEIM SUBFUNDO NOVUS MEDTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 2,520 UNIT
PTMBYGIM0013 MBYGIM SUBFUNDO NOVUS MEDTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA B3 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,566 UNIT
PTMBYHIM0012 MBYHIM SUBFUNDO NOVUS MEDTECH - FCR FECHADO - CATEGORIA B4 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR 1,000 UNIT
PTSUM0AM0000 SUM AM SUMOL+COMPAL MARCAS, SA Acção SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A. 1.00 EUR 40,000,000 UNIT
PTSML0AM0009 SML AM SUMOL+COMPAL, SA Acção SUMOL+COMPAL, S.A. 1.00 EUR 50,202,550 UNIT
PTSCHAOM0007 SCHAOM SUNCHAPTER III/2023 - UP TO EUR 3.000.000 UNCOND. AND UNSEC. VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2043 Obrigação SUNCHAPTER III, LDA 2,444,150.00 EUR 4.516585050355 541,150 FAMT
PTSUOAOM0006 SUOAOM SUNVOLT/2025 - EUR 11.699.600 SECURED FACILITY A NOTES DUE 2028 Obrigação SUNVOLT, S.A. 0.98 EUR 0.984230230094 11,699,600 FAMT
PTTGYAOM0001 TGYAOM TAGENERGY 2023 - UP TO 107.550.000 EUR FACILITY NOTES - 2028 Obrigação TAGENERGY, S.A. 0.01 EUR 0.000000000000 107,445,271 FAMT
PTTGYBOM0000 TGYBOM TAGENERGY 2023 - UP TO 270.400.000 AUD FACILITY NOTES - 2028 Obrigação TAGENERGY, S.A. 0.01 AUD 0.000000000000 269,983,784 FAMT
PTTGCWOM0001 TGCWOM TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8- CLASS B- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 79,898,918.81 EUR 4.985891969422 16,025,000 FAMT
PTTGCVOM0002 TGCVOM TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8.- CLASS A- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 697,965,046.51 EUR 2.366183732553 294,975,000 FAMT
PTTGUQOM0023 TGUQOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - 1 EUR-VARIABLE FUNDING NOTE DUE FEB.2035 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1 FAMT
PTTGULOM0028 TGULOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. A - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,884.68 EUR 0.208846776210 466,100,000 FAMT
PTTGUMOM0027 TGUMOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. B - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,884.68 EUR 0.208846776332 65,900,000 FAMT
PTTGUNOM0026 TGUNOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. C - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,884.68 EUR 0.208846776003 55,000,000 FAMT
PTTGUOOM0025 TGUOOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. D - FIXED RATE NOTES DUE FEB.2035 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 20,884.68 EUR 0.208846776159 13,000,000 FAMT
PTTGUROM0022 TGUROM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CLASS X NOTES DUE FEB.2035 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 27.78 EUR 0.000277777778 3,600,000 FAMT
PTTGUTOM0020 TGUTOM TAGUS/2021 - VIRIATO FINANCE N.1- CLASS B ASSET-BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2040 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 22,554.37 EUR 0.225543700000 6,000,000 FAMT
PTTGCAOM0015 TGCAOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 28,536.71 EUR 0.285367124659 203,700,000 FAMT
PTTGCBOM0014 TGCBOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 28,536.71 EUR 0.285367126000 10,000,000 FAMT
PTTGCCOM0013 TGCCOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 28,536.71 EUR 0.285367122500 20,000,000 FAMT
PTTGCDOM0012 TGCDOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 28,536.71 EUR 0.285367123019 11,300,000 FAMT
PTTGC6OM0006 TGC6OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 28,536.71 EUR 0.285367127040 3,700,000 FAMT
PTTGC7OM0005 TGC7OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.F -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Obrigação TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 28,536.72 EUR 0.285367169240 1,300,000 FAMT
Download CSV