Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTANPBOM0003 ANPBOM ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 4.600.000 FLOATING RATE SECURED CAPEX BONDS B1 - 30 JUNE 2033 Obrigação ASCENDI, SGPS, S.A. 73,296.06 EUR 0.732960584784 4,600,000.00000 FAMT
PTGWTNIM0006 GWTNIM ASGAYA - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação GROWTH PARTNERS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 100.00000 UNIT
PTGWTOIM0013 GWTOIM ASGAYA - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação GROWTH PARTNERS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 253,089.02950 UNIT
PTISQJIM0009 ISQJIM ASK MARGINAL - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 132,000.00000 UNIT
PTISQKIM0006 ISQKIM ASK MARGINAL - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 3,380,000.00000 UNIT
PTVORUIM0000 VORUIM ASPECT I FCR FECHADO Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 3,655.18510 UNIT
PTSFM7IM0006 SFM7IM ASTER GOLDEN FUTURE PORTUGAL FUND I, FIAF EM VALORES MOBILIARIOS Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 57,000.00000 UNIT
PTVORKIM0002 VORKIM ASTON GOLD - FCR Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 30,855.00000 UNIT
PTAPGAOM0003 APGAOM ASTRIPETAG/2025 - EUR 15.000.000 SECURED BONDS DUE 2027 Obrigação ASTRIPETAG, S. A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 15,000,000.00000 FAMT
PTRRRAOM0009 RRRAOM ASTROS IRREVERENTES/2023- EUR 4.100.000 FIXED RATE NOTES DUE 2050 Obrigação ASTROS IRREVERENTES, UNIPESSOAL LDA 95,121.95 EUR 0.951219512195 4,100,000.00000 FAMT
PTAYP0AM0003 AYP AM ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO Acção ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 124,998.00000 UNIT
PTAYP0VM0008 AYP VM ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Acção ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 2.00000 UNIT
PTAYPAIM0009 AYPAIM ATENA I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,601,585.09730 UNIT
PTAYPBIM0008 AYPBIM ATENA I - FCR FECHADO- CATEGORIA B Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 155.90270 UNIT
PTAYPEIM0005 AYPEIM ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 2,497,500,000.00000 UNIT
PTAYPFIM0004 AYPFIM ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA D Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 2,500,000.00000 UNIT
PTAYPCIM0007 AYPCIM ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 4,112,961,922.00000 UNIT
PTAYPDIM0006 AYPDIM ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 4,117,080.00000 UNIT
PTAYPGIM0003 AYPGIM ATENA III - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 5,500,000.00000 UNIT
PTAYPHIM0002 AYPHIM ATENA III - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTAYPIIM0001 AYPIIM ATENA III - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 7,599,000.00000 UNIT
PT3CMIIM0007 3CMIIM ATHEKA, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 100,000.00 EUR 38.32550 UNIT
PTATE0AM0007 ATE AM ATLANTIC LUSOFRETE-AFRETAMENTOS, TRANS. E NAVEGACAO, S.A. Acção ATLANTIC LUSOFRETE - AFRETAMENTOS, TRANSPORTES E NAVEGAÇÃO, S.A. 5.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTIUMAIM0008 IUMAIM ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 850.00000 UNIT
PTIUMBIM0007 IUMBIM ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 55,964.49520 UNIT
PTIUMCIM0006 IUMCIM ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C Unidade de Participação ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 10.00000 UNIT
PTPMEDIM0014 PMEDIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA A1 Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 3,904.06000 UNIT
PTPMEEIM0013 PMEEIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 374.23900 UNIT
PTPMEFIM0012 PMEFIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,017.08000 UNIT
PTPMEGIM0011 PMEGIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 413.00000 UNIT
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