Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTAYP0VM0008 AYP VM ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Acção ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 2 UNIT
PTAYPAIM0009 AYPAIM ATENA I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,601,585 UNIT
PTAYPBIM0008 AYPBIM ATENA I - FCR FECHADO- CATEGORIA B Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 156 UNIT
PTAYPEIM0005 AYPEIM ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 2,497,500,000 UNIT
PTAYPFIM0004 AYPFIM ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA D Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 2,500,000 UNIT
PTAYPCIM0007 AYPCIM ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 4,112,961,922 UNIT
PTAYPDIM0006 AYPDIM ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 4,117,080 UNIT
PTAYPGIM0003 AYPGIM ATENA III - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 5,500,000 UNIT
PTAYPHIM0002 AYPHIM ATENA III - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,000 UNIT
PTAYPIIM0001 AYPIIM ATENA III - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 7,599,000 UNIT
PT3CMIIM0007 3CMIIM ATHEKA, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 100,000.00 EUR 38 UNIT
PTATE0AM0007 ATE AM ATLANTIC LUSOFRETE-AFRETAMENTOS, TRANS. E NAVEGACAO, S.A. Acção ATLANTIC LUSOFRETE - AFRETAMENTOS, TRANSPORTES E NAVEGAÇÃO, S.A. 5.00 EUR 10,000 UNIT
PTIUMAIM0008 IUMAIM ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 850 UNIT
PTIUMBIM0007 IUMBIM ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 54,684 UNIT
PTIUMCIM0006 IUMCIM ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C Unidade de Participação ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 10 UNIT
PTPMEDIM0014 PMEDIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA A1 Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 3,904 UNIT
PTPMEEIM0013 PMEEIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 374 UNIT
PTPMEFIM0012 PMEFIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,017 UNIT
PTPMEGIM0011 PMEGIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Unidade de Participação PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 413 UNIT
PTUGUAIM0000 UGUAIM ATLANTICO II - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO - CLASS A Unidade de Participação AUGUST ONE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 12,019 UNIT
PTUGUBIM0009 UGUBIM ATLANTICO II - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO - CLASS B Unidade de Participação AUGUST ONE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 5,550 UNIT
PTLYNFIM0003 LYNFIM ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 500 UNIT
PTLYNGIM0002 LYNGIM ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 3,200 UNIT
PTLYNQIM0000 LYNQIM ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 2,500 UNIT
PTTBI0AM0006 TBI AM ATRIUM BIRE, SIGI, S.A. Acção ATRIUM BIRE, SIGI, S.A. 1.00 EUR 37,000,000 UNIT
PTIMS0AM0013 IMS AM ATRIUM SALDANHA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção ATRIUM SALDANHA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 0.50 EUR 12,500,000 UNIT
PTAIUAOM0004 AIUAOM ATTICUS-STC/2021 - EUR 3.400.000 - PROJECT EVORA NOTES DUE 2028 Obrigação ATTICUS - STC, S.A. 1.00 EUR 0.010000000001 3,400,000 FAMT
PTCSNBIM0022 CSNBIM AUDAX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação LEGATUM GEST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 50,000.00 EUR 40 UNIT
PTAWRAOM0001 AWRAOM AURA POWER/2023 - EUR 89.300.000 GUARANTEED AND SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2046 - TRANCHE A NOTES Obrigação CSRTB RIO MAIOR, S.A. 83,606.11 EUR 0.836061097426 89,300,000 FAMT
PTAVAAOM0001 AVAAOM AVAN NORTE/2026 - UP TO EUR 52.500.000 FLOATING RATE MEZZANINE SECURED NOTES DUE 2045 - TRANCHE A Obrigação AVAN NORTE - GESTÃO DA FERROVIA DE ALTA VELOCIDADE, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 18,000,000 FAMT
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