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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTAWRAOM0001 AWRAOM AURA POWER/2023 - EUR 89.300.000 GUARANTEED AND SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2046 - TRANCHE A NOTES Obrigação CSRTB RIO MAIOR, S.A. 83,606.11 EUR
PTAVDAOT0001 AVDAOT AVENIR ISSUER II (IRELAND) DAC-USD 400.000.000 LOAN PARTICIPATION NOTES DUE 2027-SERIES 2020-1 Obrigação AVENIR ISSUER II (IRELAND) DAC 1,428.57 USD
PTFNT0AM0007 FNT AM AVENIR TELECOM SGPS, S.A. Acção AVENIR TELECOM, SGPS, S.A. 0.50 EUR
PTAZBAOM0006 AZBAOM AZAMBUJA VIRDE CELLA/2021-33.900.000 EUR-FIXED RATE NOTES DUE FEB. 2041 Obrigação AZAMBUJA VIRDE CELLA, UNIPESSOAL, LDA 44,247.79 EUR
PTAZBFOM0001 AZBFOM AZAMBUJA VIRDE CELLA/2022 - 4.400.000 EUR FIXED RATE NOTES DUE FEB. 2041 Obrigação AZAMBUJA VIRDE CELLA, UNIPESSOAL, LDA 20,000.00 EUR
PTAZBCOM0004 AZBCOM AZAMBUJA VIRDE CELLA/2022 - 7.400.000 EUR FIXED RATE NOTES DUE FEB. 2041 Obrigação AZAMBUJA VIRDE CELLA, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
PTAZBIOM0008 AZBIOM AZAMBUJA VIRDE CELLA/2023 - 11.800.000 EUR FIXED RATE NOTES DUE FEB. 2041 Obrigação AZAMBUJA VIRDE CELLA, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
PTAZMAOM0003 AZMAOM AZIMUTHBENEFIT/2023 - UP TO EUR 15.500.000 FLOATING RATE SECURED BONDS DUE 2038- SER.A Obrigação AZIMUTHBENEFIT, UNIPESSOAL, LDA 83,095.59 EUR
PTIVA0AM0004 IVA AM AZORIS, SGPS, S.A. Acção AZORIS, SGPS, S.A. 5.00 EUR
PTBBA0AE0001 BBA AE BA GLASS PORTUGAL, SA Acção BA GLASS PORTUGAL, S.A. 5.00 EUR
PTBME0AM0000 BME AM BANCO ACTIVOBANK, S.A. Acção BANCO ACTIVOBANK, S.A. 1.00 EUR
PTBPI0AM0004 BPI AM BANCO BPI, SA Acção BANCO BPI, S.A. 0.89 EUR
PTBPIBOM0033 BPIBOM BANCO BPI/2021-EMTN-EUR 700 M. FLOAT. RATE CALLABLE SENIOR NON-PREF. NOTES-OCT.2027-SER.1134 Obrigação BANCO BPI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBPICOM0040 BPICOM BANCO BPI/2022-EMTN-EUR 425 M. FLOAT.RATE DATED SUBORD.NOTES-MARCH 2032-SER. 1135 Obrigação BANCO BPI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBPIMOM0022 BPIMOM BANCO BPI/2022-EUR 2.050.000.000 FLOATING RATE COVERED BONDS DUE 8 JUNE 2029-SER 24 Obrigação BANCO BPI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBPILOM0023 BPILOM BANCO BPI/2022-EUR 450.000.000 FLOATING RATE PUBLIC SECTOR BONDS DUE 9 JUNE 2028-SER. 6 Obrigação BANCO BPI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBPINOM0005 BPINOM BANCO BPI/2023-EUR 150.000.000 FLOATING RATE PUBLIC SECTOR COVERED BONDS DUE 18 DEC. 2029-SER. 7 Obrigação BANCO BPI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBPIDOM0031 BPIDOM BANCO BPI/2023-EUR 750 M. - 3.625 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS (PREMIUM) DUE JULY 2028- SER. 25 Obrigação BANCO BPI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBPIAOM0034 BPIAOM BANCO BPI/2024-EMTN-EUR 275 M. UNDATED DEEPLY SUBORDINATED NOTES - SER.1137 Obrigação BANCO BPI, S.A. 200,000.00 EUR
PTBPIGOM0004 BPIGOM BANCO BPI/2024-EMTN-EUR 550M. FIXED RATE CALLABLE SENIOR NON-PREFERRED NOTES DUE DEC 2028 - SER.1138 Obrigação BANCO BPI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBBP7OM0030 BBP7OM BANCO BPI/2024-EMTN-EUR 700 M. FIXED RATE CALLABLE SENIOR NON-PREFERRED NOTES DUE MARCH 2030 - SER.1136 Obrigação BANCO BPI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBPIIOM0036 BPIIOM BANCO BPI/2024-EUR 1.800 M. FLOATING RATE COVERED BONDS DUE DEC. 2031- SER. 28 Obrigação BANCO BPI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBPIEOM0030 BPIEOM BANCO BPI/2024-EUR 300 M. -3,374 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS (PREMIUM) DUE JUN. 2032- SER. 27 Obrigação BANCO BPI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBPIZOM0035 BPIZOM BANCO BPI/2024-EUR 500 M. - 3,25 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS (PREMIUM) DUE MAR. 2030- SER. 26 Obrigação BANCO BPI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBBRGOM0058 BBRGOM BANCO BPI/2025-EMTN-EUR 450M. FLOATING RATE CALLABLE SENIOR NON-PREFERRED NOTES DUE NOVEMBER 2029-SR 1139 Obrigação BANCO BPI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBPIPOM0011 BPIPOM BANCO BPI/2025-EUR 500M.- 2,625 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS (PREMIUM) DUE APRIL 2031-SER. 29 Obrigação BANCO BPI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBPIFOM0039 BPIFOM BANCO BPI/2025-EUR 900M. FLOATING RATE COVERED BONDS DUE JUN. 2032- SER. 30 Obrigação BANCO BPI, S.A. 100,000.00 EUR
PTBCP0AM0015 BCP AM BANCO COMERCIAL PORTUGUES Acção BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 0.20 EUR
PTCRD0AM0009 CRD AM BANCO CREDIBOM, SA Acção BANCO CREDIBOM, S.A. 5.00 EUR
PTBOTAOM0008 BOTAOM BANCO CTT/2024 -MREL- EUR 10.000.000 SENIOR PREFERRED NOTES DUE 2027 Obrigação BANCO CTT, S.A. 100,000.00 EUR
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