Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTBCPJOM0056 BCPJOM BCP/2022-EUR 133.700.000 -TIER 2 SUBORDINATED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES-5 MARCH 2033-MTN 860 Obrigação BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 133,700,000 FAMT
PTBCPKOM0004 BCPKOM BCP/2024 - FIXED RATE RESET PERPETUAL TEMPORARY WRITE DOWN ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL NOTES Obrigação BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 200,000.00 EUR 1.000000000000 400,000,000 FAMT
PTBCPCOM0004 BCPCOM BCP/2024-EUR 500 M. SENIOR PREFERRED FIXED TO FLOATING R.NOTES-2029-MTN SR.862 Obrigação BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTBCPMOM0051 BCPMOM BCP/2025-EUR 500 M. -TIER 2 SUBORD.FIXED R.RESET CALLABLE NOTES-20 MAR.2037-MTN 863 Obrigação BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTBCP7OM0004 BCP7OM BCP/2025-EUR 500 M. SENIOR PREFERRED FIXED TO FLOATING R. NOTES -JUN.2031-MTN SR.864 Obrigação BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTBCPOOM0034 BCPOOM BCP/2026-EUR 500 M. -TIER 2 SUBORD.FIXED R.RESET CALLABLE NOTES-JUNE.2038-MTN 866 Obrigação BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTBCPNOM0043 BCPNOM BCP/2026-EUR 500 M. SENIOR PREFERRED FIXED TO FLOATING R. NOTES -MAY.2032-MTN SR.865 Obrigação BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTBSSFOE0000 BSSFOE BCR/12-FIX.R.CONSUMER PRICE INDEX LINK.R.NOTES-2032-S.4 Obrigação BCR - BRISA CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000,000 FAMT
PTBEG0AM0002 BEG AM BEIRAGAS-COMPANHIA DE GAS DAS BEIRAS, SA Acção BEIRAGAS - COMPANHIA DE GÁS DAS BEIRAS, S.A. 1.00 EUR 11,579,500 UNIT
PTBPUAOM0004 BPUAOM BENDITA PARCELA/2025 - EUR 37.400.000 SECURED FIXED NOTES DUE 2027 Obrigação BENDITA PARCELA, UNIPESSOAL LDA 106,867.44 EUR 1.068674410160 37,400,000 FAMT
PTSLBAOM0028 SLBAOM BENFICA SAD 2026-2031 Obrigação SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 0.000000000000 65,000,000 FAMT
PTSLBOOM0006 SLBOOM BENFICA SAD/2024-2027 Obrigação SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 0.000000000000 50,000,000 FAMT
PTSLBPOM0005 SLBPOM BENFICA SAD/2025-2029 Obrigação SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 0.000000000000 55,000,000 FAMT
PTBMSAOM0001 BMSAOM BENIM/2024 - EUR 3.000.000 - TAXA FIXA - DUE 31 DEZ 2032 Obrigação BENIM - SOCIEDADE IMOBILIARIA S.A. 109,279.20 EUR 1.092791950000 3,000,000 FAMT
PTBETAOM0000 BETAOM BEST-BANCO ELECTR.SERV.TOTAL/2024-EUR 35 M. FLOAT. R. CALLABLE SENIOR NON-PREFERRED NOTES - 2027 Obrigação BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 35,000,000 FAMT
PTBET0AM0005 BET AM BEST-BANCO ELECTRONICO DE SERVICO TOTAL,S.A. Acção BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A. 1.00 EUR 30,000,000 UNIT
PTBEC0AM0001 BEC AM BETA-SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. Acção BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 165,191,500 UNIT
PTETW0AM0001 ETW AM BETWEEN ADVICES - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção BETWEEN ADVICES - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTBCH0AM0012 BCH AM BICHORRO-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS, SA Acção BICHORRO-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS, S.A. 5.00 EUR 430,000 UNIT
PTBSF0AM0004 BSF AM BIG SERVICOS FINANCEIROS Acção BIG SERVIÇOS FINANCEIROS, S.A. 1.00 EUR 150,000 UNIT
PTPBTGGE0050 PBTGGE BILHETES DO TESOURO - BT 16 JUL 2027 Bilhetes do Tesouro REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 1.00 EUR 0.000000000000 1,207,711,800 FAMT
PTPBTFGE0069 PBTFGE BILHETES DO TESOURO - BT 19 MAR 2027 Bilhetes do Tesouro REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 1.00 EUR 0.000000000000 2,986,753,215 FAMT
PTPBTCGE0070 PBTCGE BILHETES DO TESOURO - BT 20 NOV 2026 Bilhetes do Tesouro REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 1.00 EUR 0.000000000000 2,325,000,000 FAMT
PTPBT1GE0046 PBT1GE BILHETES DO TESOURO - BT 21 MAI 2027 Bilhetes do Tesouro REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 1.00 EUR 0.000000000000 3,232,829,033 FAMT
PTPBTZGE0032 PBTZGE BILHETES DO TESOURO - BT 22 JAN 2027 Bilhetes do Tesouro REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 1.00 EUR 0.000000000000 2,437,829,710 FAMT
PTPBTAGE0072 PBTAGE BILHETES DO TESOURO-BT 18 SEP 2026 Bilhetes do Tesouro REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) 1.00 EUR 0.000000000000 1,842,636,000 FAMT
PTPTTAOM0007 PTTAOM BIOTEK/2025 - EUR 50.000.000 - OBRIGACOES VERDES -2033 - EMISSAO GRUPADA Obrigação BIOTEK, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 50,000,000 FAMT
PTBVNAIM0011 BVNAIM BIOVANCE CAPITAL FUND I - FCR FECHADO CLASS A Unidade de Participação BIOVANCE CAPITAL PARTNERS, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 20,557,731 UNIT
PTBVNBIM0010 BVNBIM BIOVANCE CAPITAL FUND I - FCR FECHADO CLASS B Unidade de Participação BIOVANCE CAPITAL PARTNERS, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,215,465 UNIT
PTBVNCIM0019 BVNCIM BIOVANCE CAPITAL FUND I - FCR FECHADO CLASS C Unidade de Participação BIOVANCE CAPITAL PARTNERS, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 4,000,000 UNIT
Download CSV