Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTAPSXAM0008 APSXAM APS - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. Acção APS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. 5.00 EUR 16,000,000 UNIT
PTAQTAOM0007 AQTAOM AQUATECNICA/2025 - EUR 23.000.000 FLOATING SENIOR SECURED RECAP NOTES DUE 2028 Obrigação AQUATECNICA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 23,000,000 FAMT
PTNFWPIM0001 NFWPIM AQUILA FCR FECHADO - SUB-FUNDO II - WHEELS - CATEGORIA B2 Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 50,000.00 EUR 5 UNIT
PTLSNDOM0005 LSNDOM ARES LUSITANI/2019 - PROJECT NATA - SENIOR SECURED NOTES DUE 2045 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 1.63 EUR 0.000016281348 307,100,000 FAMT
PTLSNFOM0003 LSNFOM ARES LUSITANI/2020 - PROJECT CAVACAS - SENIOR SECURED NOTES DUE 2040 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 862.08 EUR 0.008620753450 5,800,000 FAMT
PTLSNEOM0004 LSNEOM ARES LUSITANI/2020 - PROJECT NATA II - SENIOR SECURED NOTES DUE 2040 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 31.65 EUR 0.000316455645 158,000,000 FAMT
PTLSNJOM0009 LSNJOM ARES LUSITANI/2021 - PROJECT ELLIS - SENIOR SECURED NOTES DUE 2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 68.59 EUR 0.000685871179 72,900,000 FAMT
PTLSNKOM0006 LSNKOM ARES LUSITANI/2021 - PROJECT WILKINSON - SENIOR SECURED NOTES DUE 2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 96.15 EUR 0.000961538460 52,000,000 FAMT
PTLSNWOM0002 LSNWOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2- CL. D -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 16,152.48 EUR 0.161524753380 19,300,000 FAMT
PTLSNUOM0004 LSNUOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. B -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 16,152.48 EUR 0.161524754120 20,700,000 FAMT
PTLSNVOM0003 LSNVOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. C -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 16,152.48 EUR 0.161524755441 17,500,000 FAMT
PTLSNYOM0000 LSNYOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. E -FIXED RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 16,152.48 EUR 0.161524753464 17,400,000 FAMT
PTLSNXOM0001 LSNXOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CLASS X NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 0.10 EUR 0.001000000000 1,000 FAMT
PTLSNTOM0007 LSNTOM ARES LUSITANI/2021-PELICAN FINANCE N.2-CL. A -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 16,152.48 EUR 0.161524754502 285,400,000 FAMT
PTLSN1OM0000 LSN1OM ARES LUSITANI/2022 - PROJECT ORION -UP TO EUR 58.400.000 SENIOR SECURED NOTES DUE 2040 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 115.21 EUR 0.001152073801 43,400,000 FAMT
PTLSN2OM0009 LSN2OM ARES LUSITANI/2023 - PROJECT LEGACY - UP TO EUR 15 M. SENIOR SECURED NOTES DUE 2046 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 39,290.96 EUR 0.392909573807 6,500,000 FAMT
PTLSN3OM0008 LSN3OM ARES LUSITANI/2024 - PROJECT COA - EUR 26.000.000 NOTES DUE 2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 32,742.25 EUR 0.327422454248 26,000,000 FAMT
PTLSNZOM0017 LSNZOM ARES LUSITANI/2025 - PROJECT TAGUS II SENIOR SECURED NOTES DUE 2045 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 98,706.66 EUR 0.987066574068 56,300,000 FAMT
PTISHAOM0001 ISHAOM ARISH LIBERTY LISBON/2022 - EUR 11.110.000 FIXED RATE BONDS DUE MAY 2032 Obrigação ARISH LIBERTY LISBON, UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR 0.000000000000 11,110,000 FAMT
PTESA0AM0009 ESA AM ARMATIS ATLANTIC, S.A. Acção ARMATIS ATLANTIC, S.A. 0.15 EUR 1,500,000 UNIT
PTTTHCOM0005 TTHCOM ARMOUR ESA PORTO I/2025 - EUR 30.879.000 - 4.57 PERCENT FIXED RATE SENIOR UNSECURED BONDS - JUN.2030 Obrigação ARMOUR ESA PORTUGAL, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 30,879,000 FAMT
PTTTHDOM0004 TTHDOM ARMOUR ESA PORTO I/2025 - EUR 31.922.000 - 5.25 PERCENT FIXED RATE JUNIOR UNSECURED BONDS - JUN.2030 Obrigação ARMOUR ESA PORTUGAL, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 19,772,000 FAMT
PTAQW9AE0006 AQW9AE ARQUEONAUTAS WORLDWIDE - ARQUEOLOGIA SUBAQUATICA S.A. Acção ARQUEONAUTAS WORLDWIDE - ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA, S.A. 1.00 EUR 10,000,000 UNIT
PTAICNIM0009 AICNIM ARQUIMEDES - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação LEGATUM GEST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 55,400.52 EUR 145 UNIT
PTCAP0AM0017 CAP AM ARRABIDASHOPPING - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção ARRÁBIDASHOPPING - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 23.50 EUR 1,569,710 UNIT
PTLCB0AM0006 LCB AM ASCENDI BEIRAS LITORAL E ALTA, AUTO-ESTRADAS DAS BEIRAS LITORAL E ALTA, S.A. Acção ASCENDI BEIRAS LITORAL E ALTA, AUTO ESTRADAS DAS BEIRAS LITORAL E ALTA, S.A. 10.00 EUR 5,100,000 UNIT
PTLCU0AM0006 LCU AM ASCENDI COSTA DE PRATA, AUTO ESTR. DA COSTA DE PRATA,SA Acção ASCENDI COSTA DE PRATA, AUTO ESTRADAS DA COSTA DE PRATA, S.A. 10.00 EUR 2,220,000 UNIT
PTLSL0AM0001 LSL AM ASCENDI GRANDE LISBOA,AUTO ESTRADAS DA GRANDE LISBOA,SA Acção ASCENDI GRANDE LISBOA, AUTO ESTRADAS DA GRANDE LISBOA, S.A. 10.00 EUR 100,000 UNIT
PTLCP0AM0006 LCP AM ASCENDI GRANDE PORTO, AUTO ESTRADAS DO GRANDE PORTO,SA Acção ASCENDI GRANDE PORTO, AUTO ESTRADAS DO GRANDE PORTO, S.A. 10.00 EUR 3,730,000 UNIT
PTAEN0AM0000 AEN AM ASCENDI NORTE, AUTO-ESTRADAS DO NORTE, S.A. Acção ASCENDI NORTE, AUTO-ESTRADAS DO NORTE, S.A. 10.00 EUR 5,620,000 UNIT
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