Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTNSCAOM0009 NSCAOM ANGLESCORE/2024 - EUR 7.215.000 GUARANTEED SECURED FIXED RATE NOTES DUE 2026 Obrigação ANGLESCORE - UNIPESSOAL LDA 118.99 EUR 1.189930555786 7,215,000.00000 FAMT
PTAPAXAM0008 APAXAM APA - ADMINISTRACAO DO PORTO DE AVEIRO, S.A. Acção APA - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE AVEIRO, S.A. 5.00 EUR 6,000,000.00000 UNIT
PTACE0AM0003 ACE AM APCER CERTIFICACAO, S.A. Acção APCER CERTIFICAÇÃO, S.A. 1.00 EUR 290,157.00000 UNIT
PTACE1VM0007 ACE1VM APCER CERTIFICACAO, S.A. - ACOES PREFERENCIAIS SEM DIREITO DE VOTO - CATEGORIA A Acção APCER CERTIFICAÇÃO, S.A. 1.00 EUR 209,843.00000 UNIT
PTAPDXAM0005 APDXAM APDL-ADM. DOS PORTOS DO DOURO, LEIXOES E V. CASTELO, SA Acção APDL- ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, S.A. 5.00 EUR 10,207,000.00000 UNIT
PTAPSXAM0008 APSXAM APS - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. Acção APS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. 5.00 EUR 16,000,000.00000 UNIT
PTAQTAOM0007 AQTAOM AQUATECNICA/2025 - EUR 23.000.000 FLOATING SENIOR SECURED RECAP NOTES DUE 2028 Obrigação AQUATECNICA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 23,000,000.00000 FAMT
PTNFWPIM0001 NFWPIM AQUILA FCR FECHADO - SUB-FUNDO II - WHEELS - CATEGORIA B2 Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 50,000.00 EUR 5.00000 UNIT
PTLSNDOM0005 LSNDOM ARES LUSITANI/2019 - PROJECT NATA - SENIOR SECURED NOTES DUE 2045 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 1.63 EUR 0.000016281348 307,100,000.00000 FAMT
PTLSNFOM0003 LSNFOM ARES LUSITANI/2020 - PROJECT CAVACAS - SENIOR SECURED NOTES DUE 2040 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 862.08 EUR 0.008620753450 5,800,000.00000 FAMT
PTLSNEOM0004 LSNEOM ARES LUSITANI/2020 - PROJECT NATA II - SENIOR SECURED NOTES DUE 2040 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 31.65 EUR 0.000316455645 158,000,000.00000 FAMT
PTLSNJOM0009 LSNJOM ARES LUSITANI/2021 - PROJECT ELLIS - SENIOR SECURED NOTES DUE 2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 68.59 EUR 0.000685871179 72,900,000.00000 FAMT
PTLSNKOM0006 LSNKOM ARES LUSITANI/2021 - PROJECT WILKINSON - SENIOR SECURED NOTES DUE 2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 96.15 EUR 0.000961538460 52,000,000.00000 FAMT
PTLSNWOM0002 LSNWOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2- CL. D -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 14,119.38 EUR 0.141193798460 19,300,000.00000 FAMT
PTLSNUOM0004 LSNUOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. B -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 14,119.38 EUR 0.141193799049 20,700,000.00000 FAMT
PTLSNVOM0003 LSNVOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. C -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 14,119.38 EUR 0.141193800014 17,500,000.00000 FAMT
PTLSNYOM0000 LSNYOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. E -FIXED RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 14,119.38 EUR 0.141193798293 17,400,000.00000 FAMT
PTLSNXOM0001 LSNXOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CLASS X NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 0.10 EUR 0.001000000000 1,000.00000 FAMT
PTLSNTOM0007 LSNTOM ARES LUSITANI/2021-PELICAN FINANCE N.2-CL. A -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 14,119.38 EUR 0.141193799633 285,400,000.00000 FAMT
PTLSN1OM0000 LSN1OM ARES LUSITANI/2022 - PROJECT ORION -UP TO EUR 58.400.000 SENIOR SECURED NOTES DUE 2040 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 115.21 EUR 0.001152073801 43,400,000.00000 FAMT
PTLSN2OM0009 LSN2OM ARES LUSITANI/2023 - PROJECT LEGACY - UP TO EUR 15 M. SENIOR SECURED NOTES DUE 2046 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 39,290.96 EUR 0.392909573807 6,500,000.00000 FAMT
PTLSN3OM0008 LSN3OM ARES LUSITANI/2024 - PROJECT COA - EUR 26.000.000 NOTES DUE 2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 30,248.89 EUR 0.302488940018 26,000,000.00000 FAMT
PTLSNZOM0017 LSNZOM ARES LUSITANI/2025 - PROJECT TAGUS II SENIOR SECURED NOTES DUE 2045 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 97,172.08 EUR 0.971720758616 56,300,000.00000 FAMT
PTLSNGOM0010 LSNGOM ARES LUSITANI/2026 - GRANITE - ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2056 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 15,300,000.00000 FAMT
PTLSN6OM0005 LSN6OM ARES LUSITANI/2026 - THETIS FINANCE AUTO 2026 - CLASS R NOTES -2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1.00000 FAMT
PTLSNAOM0016 LSNAOM ARES LUSITANI/2026 - THETIS FINANCE AUTO 2026-CL. A -FLOAT.RATE SENIOR NOTES-2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 664,800,000.00000 FAMT
PTLSNBOM0015 LSNBOM ARES LUSITANI/2026 - THETIS FINANCE AUTO 2026-CL. B -FLOAT.RATE SUBORD. NOTES- 2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 52,000,000.00000 FAMT
PTLSNCOM0014 LSNCOM ARES LUSITANI/2026 - THETIS FINANCE AUTO 2026-CL. C -FLOAT. RATE SUBORD. NOTES-2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 40,000,000.00000 FAMT
PTLSN4OM0007 LSN4OM ARES LUSITANI/2026 - THETIS FINANCE AUTO 2026-CL. D -FLOAT. RATE SUBORD. NOTES-2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 33,600,000.00000 FAMT
PTLSN5OM0006 LSN5OM ARES LUSITANI/2026 - THETIS FINANCE AUTO 2026-CL. E -FLOAT. RATE SUBORD. NOTES-2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 9,600,000.00000 FAMT
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