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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTACE0AM0003 ACE AM APCER CERTIFICACAO, S.A. Acção APCER CERTIFICAÇÃO, S.A. 1.00 EUR
PTAPDXAM0005 APDXAM APDL-ADM. DOS PORTOS DO DOURO, LEIXOES E V. CASTELO, SA Acção APDL- ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, S.A. 5.00 EUR
PTAPSXAM0008 APSXAM APS - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. Acção APS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. 5.00 EUR
PTAQTAOM0007 AQTAOM AQUATECNICA/2025 - EUR 23.000.000 FLOATING SENIOR SECURED RECAP NOTES DUE 2028 Obrigação AQUATECNICA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 50,000.00 EUR
PTNFWPIM0001 NFWPIM AQUILA FCR FECHADO - SUB-FUNDO II - WHEELS - CATEGORIA B2 Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 50,000.00 EUR
PTLSNDOM0005 LSNDOM ARES LUSITANI/2019 - PROJECT NATA - SENIOR SECURED NOTES DUE 2045 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 2,282.77 EUR
PTLSNFOM0003 LSNFOM ARES LUSITANI/2020 - PROJECT CAVACAS - SENIOR SECURED NOTES DUE 2040 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 862.08 EUR
PTLSNEOM0004 LSNEOM ARES LUSITANI/2020 - PROJECT NATA II - SENIOR SECURED NOTES DUE 2040 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 31.65 EUR
PTLSNJOM0009 LSNJOM ARES LUSITANI/2021 - PROJECT ELLIS - SENIOR SECURED NOTES DUE 2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 68.59 EUR
PTLSNKOM0006 LSNKOM ARES LUSITANI/2021 - PROJECT WILKINSON - SENIOR SECURED NOTES DUE 2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 96.15 EUR
PTLSNWOM0002 LSNWOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2- CL. D -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 20,927.95 EUR
PTLSNUOM0004 LSNUOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. B -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 20,927.95 EUR
PTLSNVOM0003 LSNVOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. C -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 20,927.95 EUR
PTLSNYOM0000 LSNYOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. E -FIXED RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 20,927.95 EUR
PTLSNXOM0001 LSNXOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CLASS X NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 0.10 EUR
PTLSNTOM0007 LSNTOM ARES LUSITANI/2021-PELICAN FINANCE N.2-CL. A -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 20,927.95 EUR
PTLSNROM0009 LSNROM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 - CLASS X JUNIOR NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR
PTLSNLOM0005 LSNLOM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. A -FLOAT.RATE SENIOR NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 55,083.00 EUR
PTLSNMOM0004 LSNMOM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. B -FLOAT.RATE SUBORD. NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 67,227.06 EUR
PTLSNNOM0003 LSNNOM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. C -FLOAT. RATE SUBORD. NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 72,380.54 EUR
PTLSNOOM0002 LSNOOM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. D -FLOAT. RATE SUBORD. NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 71,925.05 EUR
PTLSNPOM0001 LSNPOM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. E -FLOAT. RATE SUBORD. NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 78,003.35 EUR
PTLSNQOM0000 LSNQOM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. F -FIXED RATE SUBORD. NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 90,271.11 EUR
PTLSNSOM0008 LSNSOM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. G -FIXED RATE SUBORD. NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR
PTLSN1OM0000 LSN1OM ARES LUSITANI/2022 - PROJECT ORION -up to EUR 58.400.000 SENIOR SECURED NOTES DUE 2040 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 115.21 EUR
PTLSN2OM0009 LSN2OM ARES LUSITANI/2023 - PROJECT LEGACY - up to EUR 15 M. SENIOR SECURED NOTES DUE 2046 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 46,535.98 EUR
PTLSN3OM0008 LSN3OM ARES LUSITANI/2024 - PROJECT COA - EUR 26.000.000 NOTES DUE 2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 53,883.40 EUR
PTLSNZOM0017 LSNZOM ARES LUSITANI/2025 - PROJECT TAGUS II SENIOR SECURED NOTES DUE 2045 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR
PTISHAOM0001 ISHAOM ARISH LIBERTY LISBON/2022 - EUR 11.110.000 FIXED RATE BONDS DUE MAY 2032 Obrigação ARISH LIBERTY LISBON, UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR
PTESA0AM0009 ESA AM ARMATIS ATLANTIC, S.A. Acção ARMATIS ATLANTIC, S.A. 0.15 EUR
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