Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTACE1VM0007 ACE1VM APCER CERTIFICACAO, S.A. - ACOES PREFERENCIAIS SEM DIREITO DE VOTO - CATEGORIA A Acção APCER CERTIFICAÇÃO, S.A. 1.00 EUR 209,843 UNIT
PTAPDXAM0005 APDXAM APDL-ADM. DOS PORTOS DO DOURO, LEIXOES E V. CASTELO, SA Acção APDL- ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, S.A. 5.00 EUR 10,207,000 UNIT
PTAPSXAM0008 APSXAM APS - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. Acção APS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. 5.00 EUR 16,000,000 UNIT
PTAQTAOM0007 AQTAOM AQUATECNICA/2025 - EUR 23.000.000 FLOATING SENIOR SECURED RECAP NOTES DUE 2028 Obrigação AQUATECNICA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 23,000,000 FAMT
PTNFWPIM0001 NFWPIM AQUILA FCR FECHADO - SUB-FUNDO II - WHEELS - CATEGORIA B2 Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 50,000.00 EUR 5 UNIT
PTLSNDOM0005 LSNDOM ARES LUSITANI/2019 - PROJECT NATA - SENIOR SECURED NOTES DUE 2045 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 1.63 EUR 0.000016281348 307,100,000 FAMT
PTLSNFOM0003 LSNFOM ARES LUSITANI/2020 - PROJECT CAVACAS - SENIOR SECURED NOTES DUE 2040 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 862.08 EUR 0.008620753450 5,800,000 FAMT
PTLSNEOM0004 LSNEOM ARES LUSITANI/2020 - PROJECT NATA II - SENIOR SECURED NOTES DUE 2040 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 31.65 EUR 0.000316455645 158,000,000 FAMT
PTLSNJOM0009 LSNJOM ARES LUSITANI/2021 - PROJECT ELLIS - SENIOR SECURED NOTES DUE 2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 68.59 EUR 0.000685871179 72,900,000 FAMT
PTLSNKOM0006 LSNKOM ARES LUSITANI/2021 - PROJECT WILKINSON - SENIOR SECURED NOTES DUE 2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 96.15 EUR 0.000961538460 52,000,000 FAMT
PTLSNWOM0002 LSNWOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2- CL. D -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 15,466.94 EUR 0.154669376697 19,300,000 FAMT
PTLSNUOM0004 LSNUOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. B -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 15,466.94 EUR 0.154669377309 20,700,000 FAMT
PTLSNVOM0003 LSNVOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. C -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 15,466.94 EUR 0.154669378299 17,500,000 FAMT
PTLSNYOM0000 LSNYOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. E -FIXED RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 15,466.94 EUR 0.154669376453 17,400,000 FAMT
PTLSNXOM0001 LSNXOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CLASS X NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 0.10 EUR 0.001000000000 1,000 FAMT
PTLSNTOM0007 LSNTOM ARES LUSITANI/2021-PELICAN FINANCE N.2-CL. A -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 15,466.94 EUR 0.154669377593 285,400,000 FAMT
PTLSN1OM0000 LSN1OM ARES LUSITANI/2022 - PROJECT ORION -UP TO EUR 58.400.000 SENIOR SECURED NOTES DUE 2040 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 115.21 EUR 0.001152073801 43,400,000 FAMT
PTLSN2OM0009 LSN2OM ARES LUSITANI/2023 - PROJECT LEGACY - UP TO EUR 15 M. SENIOR SECURED NOTES DUE 2046 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 39,290.96 EUR 0.392909573807 6,500,000 FAMT
PTLSN3OM0008 LSN3OM ARES LUSITANI/2024 - PROJECT COA - EUR 26.000.000 NOTES DUE 2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 30,248.89 EUR 0.302488940018 26,000,000 FAMT
PTLSNZOM0017 LSNZOM ARES LUSITANI/2025 - PROJECT TAGUS II SENIOR SECURED NOTES DUE 2045 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 97,265.33 EUR 0.972653312967 56,300,000 FAMT
PTLSNGOM0010 LSNGOM ARES LUSITANI/2026 - GRANITE - ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2056 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 15,300,000 FAMT
PTLSN6OM0005 LSN6OM ARES LUSITANI/2026 - THETIS FINANCE AUTO 2026 - CLASS R NOTES -2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1 FAMT
PTLSNAOM0016 LSNAOM ARES LUSITANI/2026 - THETIS FINANCE AUTO 2026-CL. A -FLOAT.RATE SENIOR NOTES-2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 664,800,000 FAMT
PTLSNBOM0015 LSNBOM ARES LUSITANI/2026 - THETIS FINANCE AUTO 2026-CL. B -FLOAT.RATE SUBORD. NOTES- 2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 52,000,000 FAMT
PTLSNCOM0014 LSNCOM ARES LUSITANI/2026 - THETIS FINANCE AUTO 2026-CL. C -FLOAT. RATE SUBORD. NOTES-2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 40,000,000 FAMT
PTLSN4OM0007 LSN4OM ARES LUSITANI/2026 - THETIS FINANCE AUTO 2026-CL. D -FLOAT. RATE SUBORD. NOTES-2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 33,600,000 FAMT
PTLSN5OM0006 LSN5OM ARES LUSITANI/2026 - THETIS FINANCE AUTO 2026-CL. E -FLOAT. RATE SUBORD. NOTES-2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 9,600,000 FAMT
PTLSN7OM0004 LSN7OM ARES LUSITANI/2026 - THETIS FINANCE AUTO 2026-CLASS X NOTE - 2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 1 FAMT
PTISHAOM0001 ISHAOM ARISH LIBERTY LISBON/2022 - EUR 11.110.000 FIXED RATE BONDS DUE MAY 2032 Obrigação ARISH LIBERTY LISBON, UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR 0.000000000000 11,110,000 FAMT
PTESA0AM0009 ESA AM ARMATIS ATLANTIC, S.A. Acção ARMATIS ATLANTIC, S.A. 0.15 EUR 1,500,000 UNIT
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