Esta página está disponível em várias línguas
Select Language

Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTLSNUOM0004 LSNUOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. B -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 20,062.71 EUR
PTLSNVOM0003 LSNVOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. C -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 20,062.71 EUR
PTLSNYOM0000 LSNYOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. E -FIXED RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 20,062.71 EUR
PTLSNXOM0001 LSNXOM ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CLASS X NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 0.10 EUR
PTLSNTOM0007 LSNTOM ARES LUSITANI/2021-PELICAN FINANCE N.2-CL. A -FLOATING RATE NOTES-2035 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 20,062.71 EUR
PTLSNROM0009 LSNROM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 - CLASS X JUNIOR NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR
PTLSNLOM0005 LSNLOM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. A -FLOAT.RATE SENIOR NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 53,571.58 EUR
PTLSNMOM0004 LSNMOM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. B -FLOAT.RATE SUBORD. NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 66,618.90 EUR
PTLSNNOM0003 LSNNOM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. C -FLOAT. RATE SUBORD. NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 72,380.54 EUR
PTLSNOOM0002 LSNOOM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. D -FLOAT. RATE SUBORD. NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 71,925.05 EUR
PTLSNPOM0001 LSNPOM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. E -FLOAT. RATE SUBORD. NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 78,003.35 EUR
PTLSNQOM0000 LSNQOM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. F -FIXED RATE SUBORD. NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 75,854.98 EUR
PTLSNSOM0008 LSNSOM ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. G -FIXED RATE SUBORD. NOTES-2041 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 93,314.58 EUR
PTLSN1OM0000 LSN1OM ARES LUSITANI/2022 - PROJECT ORION -up to EUR 58.400.000 SENIOR SECURED NOTES DUE 2040 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 115.21 EUR
PTLSN2OM0009 LSN2OM ARES LUSITANI/2023 - PROJECT LEGACY - up to EUR 15 M. SENIOR SECURED NOTES DUE 2046 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 46,535.98 EUR
PTLSN3OM0008 LSN3OM ARES LUSITANI/2024 - PROJECT COA - EUR 26.000.000 NOTES DUE 2044 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 39,195.20 EUR
PTLSNZOM0017 LSNZOM ARES LUSITANI/2025 - PROJECT TAGUS II SENIOR SECURED NOTES DUE 2045 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 100,000.00 EUR
PTISHAOM0001 ISHAOM ARISH LIBERTY LISBON/2022 - EUR 11.110.000 FIXED RATE BONDS DUE MAY 2032 Obrigação ARISH LIBERTY LISBON, UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR
PTESA0AM0009 ESA AM ARMATIS ATLANTIC, S.A. Acção ARMATIS ATLANTIC, S.A. 0.15 EUR
PTTTHCOM0005 TTHCOM ARMOUR ESA PORTO I/2025 - EUR 30.879.000 - 4.57 percent FIXED RATE SENIOR UNSECURED BONDS - JUN.2030 Obrigação ARMOUR ESA PORTO I, S.A. 1,000.00 EUR
PTTTHDOM0004 TTHDOM ARMOUR ESA PORTO I/2025 - EUR 31.992.000 - 5.25 percent FIXED RATE JUNIOR UNSECURED BONDS - JUN.2030 Obrigação ARMOUR ESA PORTO I, S.A. 1,000.00 EUR
PTAQW9AE0006 AQW9AE ARQUEONAUTAS WORLDWIDE - ARQUEOLOGIA SUBAQUATICA S.A. Acção ARQUEONAUTAS WORLDWIDE - ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA, S.A. 1.00 EUR
PTAICNIM0009 AICNIM ARQUIMEDES - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação LEGATUM GEST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 55,400.52 EUR
PTCAP0AM0017 CAP AM ARRABIDASHOPPING - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção ARRÁBIDASHOPPING - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 23.50 EUR
PTLCB0AM0006 LCB AM ASCENDI BEIRAS LITORAL E ALTA, AUTO-ESTRADAS DAS BEIRAS LITORAL E ALTA, S.A. Acção ASCENDI BEIRAS LITORAL E ALTA, AUTO ESTRADAS DAS BEIRAS LITORAL E ALTA, S.A. 10.00 EUR
PTLCU0AM0006 LCU AM ASCENDI COSTA DE PRATA, AUTO ESTR. DA COSTA DE PRATA,SA Acção ASCENDI COSTA DE PRATA, AUTO ESTRADAS DA COSTA DE PRATA, S.A. 10.00 EUR
PTLSL0AM0001 LSL AM ASCENDI GRANDE LISBOA,AUTO ESTRADAS DA GRANDE LISBOA,SA Acção ASCENDI GRANDE LISBOA, AUTO ESTRADAS DA GRANDE LISBOA, S.A. 10.00 EUR
PTLCP0AM0006 LCP AM ASCENDI GRANDE PORTO, AUTO ESTRADAS DO GRANDE PORTO,SA Acção ASCENDI GRANDE PORTO, AUTO ESTRADAS DO GRANDE PORTO, S.A. 10.00 EUR
PTAEN0AM0000 AEN AM ASCENDI NORTE, AUTO-ESTRADAS DO NORTE, S.A. Acção ASCENDI NORTE, AUTO-ESTRADAS DO NORTE, S.A. 10.00 EUR
PTOLB0AM0001 OLB AM ASCENDI OPERADORA BLA, OPER. E MANUTENCAO RODOVIARIA,SA Acção ASCENDI OPERADORA BLA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. 1.00 EUR
Download CSV