Esta página está disponível em várias línguas
Select Language

Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTISQUIM0004 ISQUIM AI MEDICAL - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 2.00 EUR
PTISQVIM0003 ISQVIM AI MEDICAL - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 2.00 EUR
PTEBEJIM0006 EBEJIM AI NEXT GEN FUND - FCR FECHADO Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTADNBOM0007 ADNBOM ALADIN BIDCO/2023 - EUR 10.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2030 - TRANCHE B Obrigação TAPEÇARIAS FERREIRA DE SÁ, LDA 36,000.00 EUR
PTADNAOM0008 ADNAOM ALADIN BIDCO/2023 - UP TO EUR 20.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2029 - TRANCHE A Obrigação TAPEÇARIAS FERREIRA DE SÁ, LDA 29,500.00 EUR
PTABKBOM0002 ABKBOM ALBISPARKS/2022 - EUR 1.560.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - TO BE FUNGIBLE WITH PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTABKAOM0003 ABKAOM ALBISPARKS/2022 - UP TO EUR 20.000.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTABKDOM0000 ABKDOM ALBISPARKS/2023 - EUR 150.000 BONDS DUE 31 DECEMBER 2039 - TO BE FUNGIBLE WITH PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTABKCOM0001 ABKCOM ALBISPARKS/2023 - EUR 200.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - TO BE FUNGIBLE WITH PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTABKEOM0009 ABKEOM ALBISPARKS/2024 - EUR 200.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - TO BE FUNGIBLE WITH PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTABKFOM0008 ABKFOM ALBISPARKS/2024 - EUR 480.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - TO BE FUNGIBLE WITH PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTABKGOM0007 ABKGOM ALBISPARKS/2025 - EUR 150.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - TO BE FUNGIBLE WITH PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTABKHOM0006 ABKHOM ALBISPARKS/2025 - EUR 3.700 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - TO BE FUNGIBLE WITH PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTADL0AM0022 ADL AM ALCAPREDIAL - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção ALCAPREDIAL - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR
PTADLAOM0000 ADLAOM ALCAPREDIAL/2024 - EUR 32.500.000 - REFINANCING FACILITY A - FLOATING R. NOTES DUE 2029 Obrigação ALCAPREDIAL - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR
PTADLBOM0009 ADLBOM ALCAPREDIAL/2025 - UP TO EUR 12.500.000 - CAPEX FACILITY B - FLOATING R. NOTES DUE 2029 Obrigação ALCAPREDIAL - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR
PTANSGIM0003 ANSGIM ALEA INNOVATION ONE FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação ALEA CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 100.00 EUR
PTANSHIM0002 ANSHIM ALEA INNOVATION ONE FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação ALEA CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTANSIIM0001 ANSIIM ALEA INNOVATION ONE FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação ALEA CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTAEA0AM0007 AEA AM ALEA PRR - SIC DE CAPITAL DE RISCO FECHADA, S.A Acção ALEA PRR - SIC DE CAPITAL DE RISCO FECHADA, S.A 1.00 EUR
PTLIEAOM0001 LIEAOM ALIBER/2025 - EUR 39.822.558 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2026 Obrigação ALIBER - S.G.P.S. LDA 42,828,237.16 EUR
PTAAPMIM0003 AAPMIM ALPHA - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTAAPPIM0000 AAPPIM ALPHA, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTFIFOIM0000 FIFOIM ALTERNATIVE E LOGISTICS FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR
PTFIFNIM0001 FIFNIM ALTERNATIVE E LOGISTICS FUND - FCR FECHADO- CATEGORIA A Unidade de Participação INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR
PTPGN0AM0003 PGN AM ALTICE LABS, S.A. Acção ALTICE LABS, S.A. 0.40 EUR
PTALTHOM0005 ALTHOM ALTRI 2022/2027 Obrigação ALTRI, SGPS, S.A 100,000.00 EUR
PTALT0AE0002 ALT AE ALTRI, SGPS, S.A. Acção ALTRI, SGPS, S.A 0.13 EUR
PTALTKOM0000 ALTKOM ALTRI, SGPS/2025 - 3.22 - EUR 50.000.000 - 2033 Obrigação ALTRI, SGPS, S.A 50,000.00 EUR
PTALTIOM0004 ALTIOM ALTRI/2023-2028- EMISSAO GRUPADA-TAXA VARIAVEL Obrigação ALTRI, SGPS, S.A 100,000.00 EUR
Download CSV