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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTAUNAOM0007 AUNAOM AGUIA ENLICA/2019 - EUR 76.696.000 BONDS DUE 2037 Obrigação AGUIA ENLICA, LDA 0.87 EUR 0.869615103790 76,696,000 FAMT
PTISQNIM0003 ISQNIM AI MEDICAL - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 3,700,000 UNIT
PTISQUIM0004 ISQUIM AI MEDICAL - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 2.00 EUR 711,200 UNIT
PTISQVIM0003 ISQVIM AI MEDICAL - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 2.00 EUR 475,000 UNIT
PTEBEJIM0006 EBEJIM AI NEXT GEN FUND - FCR FECHADO Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 200 UNIT
PTADNBOM0007 ADNBOM ALADIN BIDCO/2023 - EUR 10.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2030 - TRANCHE B Obrigação TAPEÇARIAS FERREIRA DE SÁ, LDA 36,000.00 EUR 0.360000000000 10,000,000 FAMT
PTADNAOM0008 ADNAOM ALADIN BIDCO/2023 - UP TO EUR 20.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2029 - TRANCHE A Obrigação TAPEÇARIAS FERREIRA DE SÁ, LDA 29,500.00 EUR 0.295000000000 20,000,000 FAMT
PTABKBOM0002 ABKBOM ALBISPARKS/2022 - EUR 1.560.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - TO BE FUNGIBLE WITH PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 1,560,000 FAMT
PTABKAOM0003 ABKAOM ALBISPARKS/2022 - UP TO EUR 20.000.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 8,887,218 FAMT
PTABKDOM0000 ABKDOM ALBISPARKS/2023 - EUR 150.000 BONDS DUE 31 DECEMBER 2039 - TO BE FUNGIBLE WITH PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 150,000 FAMT
PTABKCOM0001 ABKCOM ALBISPARKS/2023 - EUR 200.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - TO BE FUNGIBLE WITH PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 200,000 FAMT
PTABKEOM0009 ABKEOM ALBISPARKS/2024 - EUR 200.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - TO BE FUNGIBLE WITH PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 200,000 FAMT
PTABKFOM0008 ABKFOM ALBISPARKS/2024 - EUR 480.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - TO BE FUNGIBLE WITH PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 480,000 FAMT
PTABKGOM0007 ABKGOM ALBISPARKS/2025 - EUR 150.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - TO BE FUNGIBLE WITH PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 105,000 FAMT
PTABKHOM0006 ABKHOM ALBISPARKS/2025 - EUR 3.700 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - TO BE FUNGIBLE WITH PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 3,700,000 FAMT
PTADL0AM0022 ADL AM ALCAPREDIAL - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção ALCAPREDIAL - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR 5,604,848 UNIT
PTADLAOM0000 ADLAOM ALCAPREDIAL/2024 - EUR 32.500.000 - REFINANCING FACILITY A - FLOATING R. NOTES DUE 2029 Obrigação ALCAPREDIAL - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 32,500,000 FAMT
PTADLBOM0009 ADLBOM ALCAPREDIAL/2025 - UP TO EUR 12.500.000 - CAPEX FACILITY B - FLOATING R. NOTES DUE 2029 Obrigação ALCAPREDIAL - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000 FAMT
PTADLCOM0008 ADLCOM ALCAPREDIAL/2026 - 1.600.000 - CAPEX FACILITY B - FLOAT. R. NOTES DUE 2029 - TO BE FUNGIBLE WITH PTADLBOM0009 Obrigação ALCAPREDIAL - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,600,000 FAMT
PTANSGIM0003 ANSGIM ALEA INNOVATION ONE FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação ALEA CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 100.00 EUR 7 UNIT
PTANSHIM0002 ANSHIM ALEA INNOVATION ONE FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação ALEA CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 13,920 UNIT
PTANSIIM0001 ANSIIM ALEA INNOVATION ONE FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação ALEA CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 15,000 UNIT
PTAEA0AM0007 AEA AM ALEA PRR - SIC DE CAPITAL DE RISCO FECHADA, S.A Acção ALEA PRR - SIC DE CAPITAL DE RISCO FECHADA, S.A 1.00 EUR 50,001 UNIT
PTLIEAOM0001 LIEAOM ALIBER/2025 - EUR 39.822.558 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2026 Obrigação ALIBER - S.G.P.S. LDA 43,221,083.57 EUR 1.085341719354 39,822,558 FAMT
PTAAPMIM0003 AAPMIM ALPHA - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 300 UNIT
PTAAPPIM0000 AAPPIM ALPHA, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 902 UNIT
PTFIFOIM0000 FIFOIM ALTERNATIVE E LOGISTICS FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 14,182 UNIT
PTFIFNIM0001 FIFNIM ALTERNATIVE E LOGISTICS FUND - FCR FECHADO- CATEGORIA A Unidade de Participação INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. 1,000.00 EUR 50 UNIT
PTALTHOM0005 ALTHOM ALTRI 2022/2027 Obrigação ALTRI, SGPS, S.A 100,000.00 EUR 0.000000000000 25,000,000 FAMT
PTALT0AE0002 ALT AE ALTRI, SGPS, S.A. Acção ALTRI, SGPS, S.A 0.13 EUR 205,131,672 UNIT
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