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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTGPTIOM0004 GPTIOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 634.180 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - to be fungible with PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTGPTIOM0004 GPTIOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 634.180 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - to be fungible with PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTGPTDOM0009 GPTDOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 951.825 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - to be fungible with PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTGPTDOM0009 GPTDOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 951.825 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - to be fungible with PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTAGM0AM0007 AGM AM AGROGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MUTUA, S.A. Acção AGROGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA, S.A. 1.00 EUR
PTMVHAOM0000 MVHAOM AGUAS PROFUNDAS/2020 - EUR 610 M.-FLOAT. RATE SECURED NOTES-DEC.2035 Obrigação MOVHERA - HIDROELÉTRICAS DO NORTE, S.A. 92,094.40 EUR
PTMVHAOM0000 MVHAOM AGUAS PROFUNDAS/2020 - EUR 610 M.-FLOAT. RATE SECURED NOTES-DEC.2035 Obrigação MOVHERA - HIDROELÉTRICAS DO NORTE, S.A. 92,094.40 EUR
PTAUNAOM0007 AUNAOM AGUIA ENLICA/2019 - EUR 76.696.000 BONDS DUE 2037 Obrigação AGUIA ENLICA, LDA 1.00 EUR
PTISQNIM0003 ISQNIM AI MEDICAL - FCR FECHADO Unidade de Participação ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTEBEJIM0006 EBEJIM AI NEXT GEN FUND - FCR FECHADO Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTADNBOM0007 ADNBOM ALADIN BIDCO/2023 - EUR 10.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2030 - TRANCHE B Obrigação TAPEÇARIAS FERREIRA DE SÁ, LDA 75,000.00 EUR
PTADNBOM0007 ADNBOM ALADIN BIDCO/2023 - EUR 10.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2030 - TRANCHE B Obrigação TAPEÇARIAS FERREIRA DE SÁ, LDA 75,000.00 EUR
PTADNAOM0008 ADNAOM ALADIN BIDCO/2023 - UP TO EUR 20.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2029 - TRANCHE A Obrigação TAPEÇARIAS FERREIRA DE SÁ, LDA 65,500.00 EUR
PTADNAOM0008 ADNAOM ALADIN BIDCO/2023 - UP TO EUR 20.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2029 - TRANCHE A Obrigação TAPEÇARIAS FERREIRA DE SÁ, LDA 65,500.00 EUR
PTABKBOM0002 ABKBOM ALBISPARKS/2022 - EUR 1.560.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - to be fungible with PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTABKAOM0003 ABKAOM ALBISPARKS/2022 - up to EUR 20.000.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTABKDOM0000 ABKDOM ALBISPARKS/2023 - EUR 150.000 BONDS DUE 31 DECEMBER 2039 - to be fungible with PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTABKCOM0001 ABKCOM ALBISPARKS/2023 - EUR 200.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - to be fungible with PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTABKEOM0009 ABKEOM ALBISPARKS/2024 - EUR 200.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - to be fungible with PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTABKFOM0008 ABKFOM ALBISPARKS/2024 - EUR 480.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - to be fungible with PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTABKGOM0007 ABKGOM ALBISPARKS/2025 - EUR 150.000 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - to be fungible with PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTABKHOM0006 ABKHOM ALBISPARKS/2025 - EUR 3.700 BONDS DUE 31 DEC. 2039 - to be fungible with PTABKAOM0003 Obrigação ALBISPARKS S.A. 1.00 EUR
PTADL0AM0022 ADL AM ALCAPREDIAL - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção ALCAPREDIAL - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR
PTADLAOM0000 ADLAOM ALCAPREDIAL/2024 - EUR 32.500.000 - REFINANCING FACILITY A - FLOATING R. NOTES DUE 2029 Obrigação ALCAPREDIAL - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR
PTADLBOM0009 ADLBOM ALCAPREDIAL/2025 - up to EUR 12.500.000 - CAPEX FACILITY B - FLOATING R. NOTES DUE 2029 Obrigação ALCAPREDIAL - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 100,000.00 EUR
PTANSGIM0003 ANSGIM ALEA INNOVATION ONE FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação ALEA CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 100.00 EUR
PTANSHIM0002 ANSHIM ALEA INNOVATION ONE FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação ALEA CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTANSIIM0001 ANSIIM ALEA INNOVATION ONE FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação ALEA CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTAEA0AM0007 AEA AM ALEA PRR - SIC DE CAPITAL DE RISCO FECHADA, S.A Acção ALEA PRR - SIC DE CAPITAL DE RISCO FECHADA, S.A 1.00 EUR
PTLIEAOM0001 LIEAOM ALIBER/2025 - EUR 39.822.558 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2026 Obrigação ALIBER - S.G.P.S. LDA 39,975,977.71 EUR
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