Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTBLWSIM0012 BLWSIM BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO E (FINANCE FUND) Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 98,032,276 UNIT
PTMNSKHE0012 MNSKHE BLUECROW GLOBAL DISCOVERY FUND - FIAMAF - CATEGORIA R Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,055,773 UNIT
PTBLWXHM0008 BLWXHM BLUECROW GLOBAL LISTED PROPERTY FUND - FIAMAF - CATEGORIA I Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTBLWWHM0009 BLWWHM BLUECROW GLOBAL LISTED PROPERTY FUND - FIAMAF - CATEGORIA R Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 108,664 UNIT
PTBLWTHM0004 BLWTHM BLUECROW GLOBAL OPPORTUNITIES PPR OIA FLEXIVEL - FIAMAF DE POUPANCA REFORMA Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 187,933 UNIT
PTBLWDIM0019 BLWDIM BLUECROW GROWTH FUND I, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 98,340,000 UNIT
PTBLWCIM0010 BLWCIM BLUECROW INNOVATION FUND II, FCR FECHADO Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 5,479,263 UNIT
PTBLWFIM0017 BLWFIM BLUECROW INNOVATION FUND III, FCR FECHADO Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 12,919,826 UNIT
PTBLWHIM0015 BLWHIM BLUECROW INNOVATION FUND IV, FCR FECHADO Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.85 EUR 24,550,000 UNIT
PTBLWKIM0002 BLWKIM BLUECROW INNOVATION FUND V, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 711 UNIT
PTBLWNIM0009 BLWNIM BLUECROW INNOVATION FUND V, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 1,878 UNIT
PTBLWEIM0000 BLWEIM BLUECROW NORTHERN FUND I, FCR FECHADO Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 222 UNIT
PTBLW3HM0004 BLW3HM BLUECROW PORTUGAL SELECT FUND - FIAMAF - CATEGORIA B Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,428,482 UNIT
PTBLW2HM0005 BLW2HM BLUECROW PORTUGAL SELECT FUND FIAMAF - CATEGORIA A Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 3,979 UNIT
PTBLWYHM0015 BLWYHM BLUECROW PORTUGAL SHORT TERM FUND FIAMAF - CATEGORIA A Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 10,225,494 UNIT
PTBLWZHM0006 BLWZHM BLUECROW PORTUGAL SHORT TERM FUND FIAMAF - CATEGORIA B Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 4,313,125 UNIT
PTLDEBOM0005 LDEBOM BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA 2023-2041 - EUR 300.000 FIXED RATE NOTES Obrigação BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 300,000 FAMT
PTLDEAOM0006 LDEAOM BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA/2023 - EUR 1.600.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,600,000 FAMT
PTLDEDOM0003 LDEDOM BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA/2024 - EUR 100.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000 FAMT
PTLDECOM0004 LDECOM BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA/2024 - EUR 2.700.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,700,000 FAMT
PTLDEEOM0002 LDEEOM BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA/2025 - EUR 1.700.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,700,000 FAMT
PTBSTBOM0003 BSTBOM BOAVISTA SUN CERNACHE 2023-2041 - EUR 7.600.000 FIXED RATE NOTES Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 7,600,000 FAMT
PTBSTAOM0004 BSTAOM BOAVISTA SUN CERNACHE/2023 - EUR 8.500.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 8,500,000 FAMT
PTBSTDOM0001 BSTDOM BOAVISTA SUN CERNACHE/2024 - EUR 2.900.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,900,000 FAMT
PTBSTCOM0002 BSTCOM BOAVISTA SUN CERNACHE/2024 - EUR 7.900.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 7,900,000 FAMT
PTBSTEOM0000 BSTEOM BOAVISTA SUN CERNACHE/2026 - EUR 3.500.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,500,000 FAMT
PTBSTFOM0009 BSTFOM BOAVISTA SUN CERNACHE/2026 - EUR 4.000.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 4,000,000 FAMT
PTLRJAOM0005 LRJAOM BOAVISTA SUN LARANJEIRA /2023 - EUR 800.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN LARANJEIRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 800,000 FAMT
PTLRJEOM0001 LRJEOM BOAVISTA SUN LARANJEIRA /2024 - EUR 100.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN LARANJEIRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000 FAMT
PTLRJCOM0003 LRJCOM BOAVISTA SUN LARANJEIRA /2024 - EUR 2.400.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN LARANJEIRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,400,000 FAMT
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