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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTBLWQIM0014 BLWQIM BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO C (FOOTBALL STRATEGIES FUND) Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 5,550,000 UNIT
PTBLWRIM0013 BLWRIM BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO D (PORTUGUESE PROPERTY FUND) Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 10,000,300 UNIT
PTBLWSIM0012 BLWSIM BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO E (FINANCE FUND) Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 95,132,254 UNIT
PTMNSKHE0012 MNSKHE BLUECROW GLOBAL DISCOVERY FUND - FIAMAF - CATEGORIA R Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,036,332 UNIT
PTBLWXHM0008 BLWXHM BLUECROW GLOBAL LISTED PROPERTY FUND - FIAMAF - CATEGORIA I Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTBLWWHM0009 BLWWHM BLUECROW GLOBAL LISTED PROPERTY FUND - FIAMAF - CATEGORIA R Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 108,453 UNIT
PTBLWTHM0004 BLWTHM BLUECROW GLOBAL OPPORTUNITIES PPR OIA FLEXIVEL - FIAMAF DE POUPANCA REFORMA Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 187,994 UNIT
PTBLWDIM0019 BLWDIM BLUECROW GROWTH FUND I, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 98,340,000 UNIT
PTBLWCIM0010 BLWCIM BLUECROW INNOVATION FUND II, FCR FECHADO Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 5,479,263 UNIT
PTBLWFIM0017 BLWFIM BLUECROW INNOVATION FUND III, FCR FECHADO Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 12,919,826 UNIT
PTBLWHIM0015 BLWHIM BLUECROW INNOVATION FUND IV, FCR FECHADO Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.85 EUR 24,550,000 UNIT
PTBLWKIM0002 BLWKIM BLUECROW INNOVATION FUND V, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 711 UNIT
PTBLWNIM0009 BLWNIM BLUECROW INNOVATION FUND V, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 1,878 UNIT
PTBLWEIM0000 BLWEIM BLUECROW NORTHERN FUND I, FCR FECHADO Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR 222 UNIT
PTBLW3HM0004 BLW3HM BLUECROW PORTUGAL SELECT FUND - FIAMAF - CATEGORIA B Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 2,227,689 UNIT
PTBLW2HM0005 BLW2HM BLUECROW PORTUGAL SELECT FUND FIAMAF - CATEGORIA A Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 3,979 UNIT
PTBLWYHM0015 BLWYHM BLUECROW PORTUGAL SHORT TERM FUND FIAMAF - CATEGORIA A Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 11,022,496 UNIT
PTBLWZHM0006 BLWZHM BLUECROW PORTUGAL SHORT TERM FUND FIAMAF - CATEGORIA B Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 3,739,083 UNIT
PTLDEBOM0005 LDEBOM BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA 2023-2041 - EUR 300.000 FIXED RATE NOTES Obrigação BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 300,000 FAMT
PTLDEAOM0006 LDEAOM BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA/2023 - EUR 1.600.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,600,000 FAMT
PTLDEDOM0003 LDEDOM BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA/2024 - EUR 100.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000 FAMT
PTLDECOM0004 LDECOM BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA/2024 - EUR 2.700.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,700,000 FAMT
PTLDEEOM0002 LDEEOM BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA/2025 - EUR 1.700.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,700,000 FAMT
PTBSTBOM0003 BSTBOM BOAVISTA SUN CERNACHE 2023-2041 - EUR 7.600.000 FIXED RATE NOTES Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 7,600,000 FAMT
PTBSTAOM0004 BSTAOM BOAVISTA SUN CERNACHE/2023 - EUR 8.500.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 8,500,000 FAMT
PTBSTDOM0001 BSTDOM BOAVISTA SUN CERNACHE/2024 - EUR 2.900.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,900,000 FAMT
PTBSTCOM0002 BSTCOM BOAVISTA SUN CERNACHE/2024 - EUR 7.900.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 7,900,000 FAMT
PTBSTEOM0000 BSTEOM BOAVISTA SUN CERNACHE/2026 - EUR 3.500.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,500,000 FAMT
PTBSTFOM0009 BSTFOM BOAVISTA SUN CERNACHE/2026 - EUR 4.000.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 4,000,000 FAMT
PTLRJAOM0005 LRJAOM BOAVISTA SUN LARANJEIRA /2023 - EUR 800.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN LARANJEIRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 800,000 FAMT
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