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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTAYP0VM0008 AYP VM ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Shares ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 2 UNIT
PTAYPAIM0009 AYPAIM ATENA I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,601,585 UNIT
PTAYPBIM0008 AYPBIM ATENA I - FCR FECHADO- CATEGORIA B Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 156 UNIT
PTAYPEIM0005 AYPEIM ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 2,497,500,000 UNIT
PTAYPFIM0004 AYPFIM ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA D Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 2,500,000 UNIT
PTAYPCIM0007 AYPCIM ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 4,112,961,922 UNIT
PTAYPDIM0006 AYPDIM ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 4,117,080 UNIT
PTAYPGIM0003 AYPGIM ATENA III - FCR FECHADO - CLASS A Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 5,500,000 UNIT
PTAYPHIM0002 AYPHIM ATENA III - FCR FECHADO - CLASS B Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,000 UNIT
PTAYPIIM0001 AYPIIM ATENA III - FCR FECHADO - CLASS C Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 7,599,000 UNIT
PT3CMIIM0007 3CMIIM ATHEKA, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 100,000.00 EUR 38 UNIT
PTATE0AM0007 ATE AM ATLANTIC LUSOFRETE-AFRETAMENTOS, TRANS. E NAVEGACAO, S.A. Shares ATLANTIC LUSOFRETE - AFRETAMENTOS, TRANSPORTES E NAVEGAÇÃO, S.A. 5.00 EUR 10,000 UNIT
PTIUMAIM0008 IUMAIM ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Participation Units ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 850 UNIT
PTIUMBIM0007 IUMBIM ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Participation Units ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 54,684 UNIT
PTIUMCIM0006 IUMCIM ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C Participation Units ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 10 UNIT
PTPMEDIM0014 PMEDIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA A1 Participation Units PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 3,904 UNIT
PTPMEEIM0013 PMEEIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Participation Units PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 374 UNIT
PTPMEFIM0012 PMEFIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Participation Units PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,017 UNIT
PTPMEGIM0011 PMEGIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Participation Units PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 413 UNIT
PTUGUAIM0000 UGUAIM ATLANTICO II - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO - CLASS A Participation Units AUGUST ONE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 12,019 UNIT
PTUGUBIM0009 UGUBIM ATLANTICO II - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO - CLASS B Participation Units AUGUST ONE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 5,550 UNIT
PTLYNFIM0003 LYNFIM ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Participation Units LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 500 UNIT
PTLYNGIM0002 LYNGIM ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Participation Units LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 3,200 UNIT
PTLYNQIM0000 LYNQIM ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C Participation Units LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 2,500 UNIT
PTTBI0AM0006 TBI AM ATRIUM BIRE, SIGI, S.A. Shares ATRIUM BIRE, SIGI, S.A. 1.00 EUR 37,000,000 UNIT
PTIMS0AM0013 IMS AM ATRIUM SALDANHA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares ATRIUM SALDANHA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 0.50 EUR 12,500,000 UNIT
PTAIUAOM0004 AIUAOM ATTICUS-STC/2021 - EUR 3.400.000 - PROJECT EVORA NOTES DUE 2028 Bonds ATTICUS - STC, S.A. 1.00 EUR 0.010000000001 3,400,000 FAMT
PTCSNBIM0022 CSNBIM AUDAX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Participation Units LEGATUM GEST, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 50,000.00 EUR 40 UNIT
PTAWRAOM0001 AWRAOM AURA POWER/2023 - EUR 89.300.000 GUARANTEED AND SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2046 - TRANCHE A NOTES Bonds CSRTB RIO MAIOR, S.A. 83,606.11 EUR 0.836061097426 89,300,000 FAMT
PTAVAAOM0001 AVAAOM AVAN NORTE/2026 - UP TO EUR 52.500.000 FLOATING RATE MEZZANINE SECURED NOTES DUE 2045 - TRANCHE A Bonds AVAN NORTE - GESTÃO DA FERROVIA DE ALTA VELOCIDADE, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 18,000,000 FAMT
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