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Securities Under Custody

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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value Currency Pool Factor Registered Quantity Quantity Type
PTVORKIM0002 VORKIM ASTON GOLD - FCR Participation Units HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 30,855 UNIT
PTAPGAOM0003 APGAOM ASTRIPETAG/2025 - EUR 15.000.000 SECURED BONDS DUE 2027 Bonds ASTRIPETAG, S. A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 15,000,000 FAMT
PTRRRAOM0009 RRRAOM ASTROS IRREVERENTES/2023- EUR 4.100.000 FIXED RATE NOTES DUE 2050 Bonds ASTROS IRREVERENTES, UNIPESSOAL LDA 95,121.95 EUR 0.951219512195 4,100,000 FAMT
PTAYP0AM0003 AYP AM ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO Shares ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 124,998 UNIT
PTAYP0VM0008 AYP VM ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Shares ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 2 UNIT
PTAYPAIM0009 AYPAIM ATENA I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,601,585 UNIT
PTAYPBIM0008 AYPBIM ATENA I - FCR FECHADO- CATEGORIA B Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 156 UNIT
PTAYPEIM0005 AYPEIM ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 2,497,500,000 UNIT
PTAYPFIM0004 AYPFIM ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA D Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 2,500,000 UNIT
PTAYPCIM0007 AYPCIM ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 4,112,961,922 UNIT
PTAYPDIM0006 AYPDIM ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.01 EUR 4,117,080 UNIT
PTAYPGIM0003 AYPGIM ATENA III - FCR FECHADO - CLASS A Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 5,500,000 UNIT
PTAYPHIM0002 AYPHIM ATENA III - FCR FECHADO - CLASS B Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,000 UNIT
PTAYPIIM0001 AYPIIM ATENA III - FCR FECHADO - CLASS C Participation Units ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 7,599,000 UNIT
PT3CMIIM0007 3CMIIM ATHEKA, FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units 3 COMMA CAPITAL SCR, S.A 100,000.00 EUR 38 UNIT
PTATE0AM0007 ATE AM ATLANTIC LUSOFRETE-AFRETAMENTOS, TRANS. E NAVEGACAO, S.A. Shares ATLANTIC LUSOFRETE - AFRETAMENTOS, TRANSPORTES E NAVEGAÇÃO, S.A. 5.00 EUR 10,000 UNIT
PTIUMAIM0008 IUMAIM ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Participation Units ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 850 UNIT
PTIUMBIM0007 IUMBIM ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Participation Units ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 53,404 UNIT
PTIUMCIM0006 IUMCIM ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C Participation Units ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 10 UNIT
PTPMEDIM0014 PMEDIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA A1 Participation Units PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 3,904 UNIT
PTPMEEIM0013 PMEEIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Participation Units PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 374 UNIT
PTPMEFIM0012 PMEFIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA B1 Participation Units PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,017 UNIT
PTPMEGIM0011 PMEGIM ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Participation Units PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 413 UNIT
PTUGUAIM0000 UGUAIM ATLANTICO II - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO - CLASS A Participation Units AUGUST ONE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 12,019 UNIT
PTUGUBIM0009 UGUBIM ATLANTICO II - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO DE CAPITAL DE RISCO - CLASS B Participation Units AUGUST ONE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 5,550 UNIT
PTLYNFIM0003 LYNFIM ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Participation Units LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 500 UNIT
PTLYNGIM0002 LYNGIM ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Participation Units LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 3,200 UNIT
PTLYNQIM0000 LYNQIM ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C Participation Units LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 2,500 UNIT
PTTBI0AM0006 TBI AM ATRIUM BIRE, SIGI, S.A. Shares ATRIUM BIRE, SIGI, S.A. 1.00 EUR 37,000,000 UNIT
PTIMS0AM0013 IMS AM ATRIUM SALDANHA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Shares ATRIUM SALDANHA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 0.50 EUR 12,500,000 UNIT
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