Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTALT0AE0002 ALT AE ALTRI, SGPS, S.A. Acção ALTRI, SGPS, S.A 0.13 EUR 205,131,672 UNIT
PTALTKOM0000 ALTKOM ALTRI, SGPS/2025 - 3.22 - EUR 50.000.000 - 2033 Obrigação ALTRI, SGPS, S.A 50,000.00 EUR 1.000000000000 50,000,000 FAMT
PTALTIOM0004 ALTIOM ALTRI/2023-2028- EMISSAO GRUPADA-TAXA VARIAVEL Obrigação ALTRI, SGPS, S.A 100,000.00 EUR 0.000000000000 55,000,000 FAMT
PTALTJOM0003 ALTJOM ALTRI/2025-2033 - EMISSAO GRUPADA - TAXA VARIAVEL Obrigação ALTRI, SGPS, S.A 50,000.00 EUR 0.000000000000 50,000,000 FAMT
PTAASBOM0005 AASBOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2024 - UP TO EUR 500.000.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 43,100,000 FAMT
PTAASAOM0006 AASAOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2024 - UP TO EUR 90.200.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 90,200,000 FAMT
PTAASDOM0003 AASDOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2025 - EUR 1.200.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 - SR 3 - TO BE FUNGIBLE WITH PTAASBOM0005 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,200,000 FAMT
PTAASEOM0002 AASEOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2025 - EUR 1.500.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 - SR 4 - TO BE FUNGIBLE WITH PTAASBOM0005 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000 FAMT
PTAASCOM0004 AASCOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2025 - EUR 3,900,000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 - SR 2 - TO BE FUNGIBLE WITH PTAASBOM0005 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,900,000 FAMT
PTAASFOM0001 AASFOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2026 - EUR 1.000.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 - SR 5 - TO BE FUNGIBLE WITH PTAASBOM0005 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,000,000 FAMT
PTANATAM0006 ANATAM ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL - TRABALHADORES Acção ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A. 5.00 EUR 9,770 UNIT
PTANA0AM0008 ANA AM ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A.(IND. 5 ANOS) Acção ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A. 5.00 EUR 39,990,230 UNIT
PTANADOM0016 ANADOM ANA/2022 - EUR 772.200.000 EUR FLOATING RATE NOTES DUE 31 JULY 2029 Obrigação ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 772,200,000 FAMT
PTSFQAIM0001 SFQAIM ANDO EUROPE - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 18,800 UNIT
PTSFQBIM0000 SFQBIM ANDO EUROPE - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 150 UNIT
PTIVMLIM0004 IVMLIM ANDROMEDA FUND - FCR FECHADO Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1.00 EUR 5,425,634 UNIT
PTLYVMIM0004 LYVMIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO ENTERPRISETECH 34 - CATEGORIA ET1 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 557,238 UNIT
PTLYVNIM0003 LYVNIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO ENTERPRISETECH 34 - CATEGORIA ET2 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 525 UNIT
PTLYVXIM0001 LYVXIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO FUTUREWAVE - CATEGORIA FW1 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 495,000 UNIT
PTLYVYIM0000 LYVYIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO FUTUREWAVE - CATEGORIA FW2 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 1,000 UNIT
PTLYVIIM0000 LYVIIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO REDANGELS - CATEGORIA RA1 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 1,097,100 UNIT
PTLYVOIM0002 LYVOIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO SAVVY - CATEGORIA SA1 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 1,053,000 UNIT
PTLYVPIM0001 LYVPIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO SAVVY - CATEGORIA SA2 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 1,000 UNIT
PTLYVJIM0009 LYVJIM ANGELS FCR FECHADO- SUBFUNDO REDANGELS - CATEGORIA RA2 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 1,000 UNIT
PTOWVAIM0007 OWVAIM ANGELS WAY - FCR FECHADO Unidade de Participação OW VENTURES - SCR, S.A. 1.00 EUR 778,800 UNIT
PTNSCAOM0009 NSCAOM ANGLESCORE/2024 - EUR 7.215.000 GUARANTEED SECURED FIXED RATE NOTES DUE 2026 Obrigação ANGLESCORE - UNIPESSOAL LDA 112.67 EUR 1.126736110880 7,215,000 FAMT
PTAPAXAM0008 APAXAM APA - ADMINISTRACAO DO PORTO DE AVEIRO, S.A. Acção APA - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE AVEIRO, S.A. 5.00 EUR 6,000,000 UNIT
PTACE0AM0003 ACE AM APCER CERTIFICACAO, S.A. Acção APCER CERTIFICAÇÃO, S.A. 1.00 EUR 290,157 UNIT
PTACE1VM0007 ACE1VM APCER CERTIFICACAO, S.A. - ACOES PREFERENCIAIS SEM DIREITO DE VOTO - CATEGORIA A Acção APCER CERTIFICAÇÃO, S.A. 1.00 EUR 209,843 UNIT
PTAPDXAM0005 APDXAM APDL-ADM. DOS PORTOS DO DOURO, LEIXOES E V. CASTELO, SA Acção APDL- ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, S.A. 5.00 EUR 10,207,000 UNIT
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