Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTALTHOM0005 ALTHOM ALTRI 2022/2027 Obrigação ALTRI, SGPS, S.A 100,000.00 EUR 0.000000000000 25,000,000 FAMT
PTALT0AE0002 ALT AE ALTRI, SGPS, S.A. Acção ALTRI, SGPS, S.A 0.13 EUR 205,131,672 UNIT
PTALTKOM0000 ALTKOM ALTRI, SGPS/2025 - 3.22 - EUR 50.000.000 - 2033 Obrigação ALTRI, SGPS, S.A 50,000.00 EUR 1.000000000000 50,000,000 FAMT
PTALTIOM0004 ALTIOM ALTRI/2023-2028- EMISSAO GRUPADA-TAXA VARIAVEL Obrigação ALTRI, SGPS, S.A 100,000.00 EUR 0.000000000000 55,000,000 FAMT
PTALTJOM0003 ALTJOM ALTRI/2025-2033 - EMISSAO GRUPADA - TAXA VARIAVEL Obrigação ALTRI, SGPS, S.A 50,000.00 EUR 0.000000000000 50,000,000 FAMT
PTAASBOM0005 AASBOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2024 - UP TO EUR 500.000.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 43,100,000 FAMT
PTAASAOM0006 AASAOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2024 - UP TO EUR 90.200.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 90,200,000 FAMT
PTAASDOM0003 AASDOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2025 - EUR 1.200.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 - SR 3 - TO BE FUNGIBLE WITH PTAASBOM0005 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,200,000 FAMT
PTAASEOM0002 AASEOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2025 - EUR 1.500.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 - SR 4 - TO BE FUNGIBLE WITH PTAASBOM0005 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,500,000 FAMT
PTAASCOM0004 AASCOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2025 - EUR 3,900,000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 - SR 2 - TO BE FUNGIBLE WITH PTAASBOM0005 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,900,000 FAMT
PTAASFOM0001 AASFOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2026 - EUR 1.000.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 - SR 5 - TO BE FUNGIBLE WITH PTAASBOM0005 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,000,000 FAMT
PTAASGOM0000 AASGOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2026 - EUR 500.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 - SR 6 - TO BE FUNGIBLE WITH PTAASBOM0005 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000 FAMT
PTANATAM0006 ANATAM ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL - TRABALHADORES Acção ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A. 5.00 EUR 9,770 UNIT
PTANA0AM0008 ANA AM ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A.(IND. 5 ANOS) Acção ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A. 5.00 EUR 39,990,230 UNIT
PTANADOM0016 ANADOM ANA/2022 - EUR 772.200.000 EUR FLOATING RATE NOTES DUE 31 JULY 2029 Obrigação ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 772,200,000 FAMT
PTSFQAIM0001 SFQAIM ANDO EUROPE - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 19,300 UNIT
PTSFQBIM0000 SFQBIM ANDO EUROPE - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 150 UNIT
PTIVMLIM0004 IVMLIM ANDROMEDA FUND - FCR FECHADO Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1.00 EUR 5,425,634 UNIT
PTLYVMIM0004 LYVMIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO ENTERPRISETECH 34 - CATEGORIA ET1 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 557,238 UNIT
PTLYVNIM0003 LYVNIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO ENTERPRISETECH 34 - CATEGORIA ET2 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 525 UNIT
PTLYVXIM0001 LYVXIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO FUTUREWAVE - CATEGORIA FW1 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 496,934 UNIT
PTLYVYIM0000 LYVYIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO FUTUREWAVE - CATEGORIA FW2 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 1,000 UNIT
PTLYVIIM0000 LYVIIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO REDANGELS - CATEGORIA RA1 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 1,122,300 UNIT
PTLYVOIM0002 LYVOIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO SAVVY - CATEGORIA SA1 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 1,053,000 UNIT
PTLYVPIM0001 LYVPIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO SAVVY - CATEGORIA SA2 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 1,000 UNIT
PTLYVJIM0009 LYVJIM ANGELS FCR FECHADO- SUBFUNDO REDANGELS - CATEGORIA RA2 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR 1,000 UNIT
PTOWVAIM0007 OWVAIM ANGELS WAY - FCR FECHADO Unidade de Participação OW VENTURES - SCR, S.A. 1.00 EUR 778,800 UNIT
PTNSCAOM0009 NSCAOM ANGLESCORE/2024 - EUR 7.215.000 GUARANTEED SECURED FIXED RATE NOTES DUE 2026 Obrigação ANGLESCORE - UNIPESSOAL LDA 118.99 EUR 1.189930555786 7,215,000 FAMT
PTAPAXAM0008 APAXAM APA - ADMINISTRACAO DO PORTO DE AVEIRO, S.A. Acção APA - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE AVEIRO, S.A. 5.00 EUR 6,000,000 UNIT
PTACE0AM0003 ACE AM APCER CERTIFICACAO, S.A. Acção APCER CERTIFICAÇÃO, S.A. 1.00 EUR 290,157 UNIT
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