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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTALTJOM0003 ALTJOM ALTRI/2025-2033 - EMISSAO GRUPADA - TAXA VARIAVEL Obrigação ALTRI, SGPS, S.A 50,000.00 EUR
PTAASBOM0005 AASBOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2024 - UP TO EUR 500.000.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR
PTAASAOM0006 AASAOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2024 - UP TO EUR 90.200.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR
PTAASDOM0003 AASDOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2025 - EUR 1.200.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 - SR 3 - TO BE FUNGIBLE WITH PTAASBOM0005 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR
PTAASEOM0002 AASEOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2025 - EUR 1.500.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 - SR 4 - TO BE FUNGIBLE WITH PTAASBOM0005 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR
PTAASCOM0004 AASCOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2025 - EUR 3,900,000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 - SR 2 - TO BE FUNGIBLE WITH PTAASBOM0005 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR
PTAASFOM0001 AASFOM AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1/2026 - EUR 1.000.000 - FIXED RATE NOTES DUE 2031 - SR 5 - TO BE FUNGIBLE WITH PTAASBOM0005 Obrigação AMARENCO ASSETCO PORTUGAL 1 S.A. 100,000.00 EUR
PTANATAM0006 ANATAM ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL - TRABALHADORES Acção ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A. 5.00 EUR
PTANA0AM0008 ANA AM ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A.(IND. 5 ANOS) Acção ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A. 5.00 EUR
PTANADOM0016 ANADOM ANA/2022 - EUR 772.200.000 EUR FLOATING RATE NOTES DUE 31 JULY 2029 Obrigação ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR
PTSFQAIM0001 SFQAIM ANDO EUROPE - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR
PTIVMLIM0004 IVMLIM ANDROMEDA FUND - FCR FECHADO Unidade de Participação CP INVESTMENTS, SCR, S.A. 1.00 EUR
PTLYVMIM0004 LYVMIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO COREANGELS ENTERPRISETEC - CATEGORIA ET1 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR
PTLYVNIM0003 LYVNIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO COREANGELS ENTERPRISETEC - CATEGORIA ET2 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR
PTLYVXIM0001 LYVXIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO FUTUREWAVE - CATEGORIA FW1 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR
PTLYVYIM0000 LYVYIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO FUTUREWAVE - CATEGORIA FW2 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR
PTLYVIIM0000 LYVIIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO REDANGELS - CATEGORIA RA1 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR
PTLYVOIM0002 LYVOIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO SAVVY - CATEGORIA SA1 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR
PTLYVPIM0001 LYVPIM ANGELS FCR FECHADO - SUBFUNDO SAVVY - CATEGORIA SA2 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR
PTLYVJIM0009 LYVJIM ANGELS FCR FECHADO- SUBFUNDO REDANGELS - CATEGORIA RA2 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR
PTOWVAIM0007 OWVAIM ANGELS WAY - FCR FECHADO Unidade de Participação OW VENTURES - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTNSCAOM0009 NSCAOM ANGLESCORE/2024 - EUR 7.215.000 GUARANTEED SECURED FIXED RATE NOTES DUE 2026 Obrigação ANGLESCORE - UNIPESSOAL LDA 112.67 EUR
PTAPAXAM0008 APAXAM APA - ADMINISTRACAO DO PORTO DE AVEIRO, S.A. Acção APA - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE AVEIRO, S.A. 5.00 EUR
PTACE0AM0003 ACE AM APCER CERTIFICACAO, S.A. Acção APCER CERTIFICAÇÃO, S.A. 1.00 EUR
PTAPDXAM0005 APDXAM APDL-ADM. DOS PORTOS DO DOURO, LEIXOES E V. CASTELO, SA Acção APDL- ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, S.A. 5.00 EUR
PTAPSXAM0008 APSXAM APS - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. Acção APS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. 5.00 EUR
PTAQTAOM0007 AQTAOM AQUATECNICA/2025 - EUR 23.000.000 FLOATING SENIOR SECURED RECAP NOTES DUE 2028 Obrigação AQUATECNICA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 50,000.00 EUR
PTNFWPIM0001 NFWPIM AQUILA FCR FECHADO - SUB-FUNDO II - WHEELS - CATEGORIA B2 Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 50,000.00 EUR
PTLSNDOM0005 LSNDOM ARES LUSITANI/2019 - PROJECT NATA - SENIOR SECURED NOTES DUE 2045 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 1.63 EUR
PTLSNFOM0003 LSNFOM ARES LUSITANI/2020 - PROJECT CAVACAS - SENIOR SECURED NOTES DUE 2040 Obrigação ARES LUSITANI - STC, S.A. 862.08 EUR
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