Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTOLB0AM0001 OLB AM ASCENDI OPERADORA BLA, OPER. E MANUTENCAO RODOVIARIA,SA Acção ASCENDI OPERADORA BLA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTOLU0AM0001 OLU AM ASCENDI OPERADORA CP, OPER. E MANUTENCAO RODOVIARIA,SA Acção ASCENDI OPERADORA CP, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTOPE0AM0006 OPE AM ASCENDI OPERADORA GL, OPER. E MANUTENCAO RODOVIARIA,SA Acção ASCENDI OPERADORA GL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTOLG0AM0000 OLG AM ASCENDI OPERADORA GP, OPER. E MANUTENCAO RODOVIARIA,SA Acção ASCENDI OPERADORA GP, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 150,000 UNIT
PTOPR0AM0008 OPR AM ASCENDI OPERADORA NT, OPER. E MANUTENCAO RODOVIARIA,SA Acção ASCENDI OPERADORA NT, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTASN0AM0000 ASN AM ASCENDI OPERADORA PI, OPERACAO E MANUTENCAO RODOVIARIA Acção ASCENDI OPERADORA PI, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTASD0AM0001 ASD AM ASCENDI PINHAL INTERIOR, ESTRADAS DO PINHAL INTERIOR Acção ASCENDI PINHAL INTERIOR, ESTRADAS DO PINHAL INTERIOR, S.A. 0.25 EUR 200,000 UNIT
PTANGAOM0005 ANGAOM ASCENDI PT/2019-BONDS A-EUR 60 M. FIXED RATE SECURED BONDS-30 JUNE 2030 Obrigação ASCENDI PT SGPS, S.A. 55,700.87 EUR 0.557008710334 60,000,000 FAMT
PTANGBOM0004 ANGBOM ASCENDI PT/2019-BONDS B-EUR 15 M. FLOATING RATE SECURED BONDS-30 JUNE 2030 Obrigação ASCENDI PT SGPS, S.A. 55,700.87 EUR 0.557008710169 15,000,000 FAMT
PTANPDOM0001 ANPDOM ASCENDI, SGPS/2020 - REFINANCING BONDS A - JUNE 2033 Obrigação ASCENDI, SGPS, S.A. 67,678.49 EUR 0.676784878685 115,400,000 FAMT
PTANPEOM0000 ANPEOM ASCENDI, SGPS/2020 - REFINANCING BONDS B1 - JUNE 2033 Obrigação ASCENDI, SGPS, S.A. 67,678.49 EUR 0.676784864865 29,600,000 FAMT
PTANPFOM0009 ANPFOM ASCENDI, SGPS/2020 - REFINANCING BONDS B2 - JUNE 2033 Obrigação ASCENDI, SGPS, S.A. 67,678.49 EUR 0.676784866665 75,000,000 FAMT
PTANPGOM0008 ANPGOM ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 107.400.000 FIXED RATE SECURED CAPEX BONDS A - 30 JUNE 2033 Obrigação ASCENDI, SGPS, S.A. 84,677.88 EUR 0.846778769116 107,400,000 FAMT
PTANPAOM0004 ANPAOM ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 19.500.000 FIXED RATE SECURED CAPEX BONDS A - 30 JUNE 2033 Obrigação ASCENDI, SGPS, S.A. 76,885.97 EUR 0.768859683178 19,500,000 FAMT
PTANPIOM0006 ANPIOM ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 21.100.000 FLOATING RATE SECURED CAPEX BONDS B2 - 30 JUNE 2033 Obrigação ASCENDI, SGPS, S.A. 84,677.88 EUR 0.846778768916 21,100,000 FAMT
PTANPHOM0007 ANPHOM ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 25.100.000 FIXED RATE SECURED CAPEX BONDS B1 - 30 JUNE 2033 Obrigação ASCENDI, SGPS, S.A. 84,677.88 EUR 0.846778769205 25,100,000 FAMT
PTANPCOM0002 ANPCOM ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 3.900.000 FLOATING RATE SECURED CAPEX BONDS B2 - 30 JUNE 2033 Obrigação ASCENDI, SGPS, S.A. 76,885.97 EUR 0.768859658976 3,900,000 FAMT
PTANPBOM0003 ANPBOM ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 4.600.000 FLOATING RATE SECURED CAPEX BONDS B1 - 30 JUNE 2033 Obrigação ASCENDI, SGPS, S.A. 76,885.97 EUR 0.768859682610 4,600,000 FAMT
PTGWTNIM0006 GWTNIM ASGAYA - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação GROWTH PARTNERS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 100 UNIT
PTGWTOIM0013 GWTOIM ASGAYA - FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação GROWTH PARTNERS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 153,089 UNIT
PTISQJIM0009 ISQJIM ASK MARGINAL - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 132,000 UNIT
PTISQKIM0006 ISQKIM ASK MARGINAL - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 3,380,000 UNIT
PTVORUIM0000 VORUIM ASPECT I FCR FECHADO Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 3,655 UNIT
PTCRYEIM0001 CRYEIM ASTER C2 PRIME FUND I - FIAM FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação C2 CAPITAL PARTNERS - SGOIC, S.A. 50,000.00 EUR 190 UNIT
PTCRYFIM0000 CRYFIM ASTER C2 PRIME FUND I - FIAM FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação C2 CAPITAL PARTNERS - SGOIC, S.A. 50,000.00 EUR 10 UNIT
PTSFM7IM0006 SFM7IM ASTER GOLDEN FUTURE PORTUGAL FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR 57,000 UNIT
PTVORKIM0002 VORKIM ASTON GOLD - FCR Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 30,855 UNIT
PTAPGAOM0003 APGAOM ASTRIPETAG/2025 - EUR 15.000.000 SECURED BONDS DUE 2027 Obrigação ASTRIPETAG, S. A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 15,000,000 FAMT
PTRRRAOM0009 RRRAOM ASTROS IRREVERENTES/2023- EUR 4.100.000 FIXED RATE NOTES DUE 2050 Obrigação ASTROS IRREVERENTES, UNIPESSOAL LDA 95,121.95 EUR 0.951219512195 4,100,000 FAMT
PTAYP0AM0003 AYP AM ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO Acção ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 124,998 UNIT
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