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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTIESBIM0001 IESBIM IBERIS BLUETECH FUND, FCR FECHADO, EUVECA - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 564 UNIT
PTICRFHM0001 ICRFHM IBERIS GREENTECH II FUND - FCR ABERTO - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.99 EUR 883,019 UNIT
PTICRGHM0000 ICRGHM IBERIS GREENTECH II FUND - FCR ABERTO - CATEGORIA B Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 0.99 EUR 5,949,556 UNIT
PTIE1KIM0008 IE1KIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 10,000 UNIT
PTIE1LIM0007 IE1LIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 6,142,318 UNIT
PTIE1MIM0006 IE1MIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 350,000 UNIT
PTIE1NIM0005 IE1NIM IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA D Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 29,089,885 UNIT
PTIESWIM0006 IESWIM IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10.00 EUR 10,000 UNIT
PTIESXIM0005 IESXIM IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 7,461 UNIT
PTIESZIM0003 IESZIM IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIAS (C e D) Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 52,414 UNIT
PTICREIM0001 ICREIM IBERIS GREYTECH III FEEDER FUND, FCR FECHADO Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 70,000 UNIT
PTICRBIM0004 ICRBIM IBERIS GREYTECH III FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 28,500 UNIT
PTICRCIM0003 ICRCIM IBERIS GREYTECH III FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 1,000 UNIT
PTICRDIM0002 ICRDIM IBERIS GREYTECH III FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA D Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR 57,537 UNIT
PTIBS0AM0008 IBS AM IBERSOL - SGPS, SA Acção IBERSOL - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 40,899,126 UNIT
PTAFIEHM0008 AFIEHM IMGA ACOES AMERICA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA I Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 880,986 UNIT
PTIG1CHM0004 IG1CHM IMGA ACOES AMERICA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA R Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 11,709 UNIT
PTIG2OHM0009 IG2OHM IMGA ACOES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA P Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 9,758,214 UNIT
PTIG1DHM0003 IG1DHM IMGA ACOES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA R Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 12,872,945 UNIT
PTIGAXHM0004 IGAXHM IMGA ALOCACAO CONSERVADORA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 96,071 UNIT
PTIGAYHM0011 IGAYHM IMGA ALOCACAO DINAMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 32,595 UNIT
PTIGAZHM0002 IGAZHM IMGA ALOCACAO MODERADA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 3,192 UNIT
PTIGA6HM0002 IGA6HM IMGA CRESCIMENTO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA FR Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 9,428 UNIT
PTIGA4HM0004 IGA4HM IMGA CRESCIMENTO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA R Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTIGAWHM0013 IGAWHM IMGA DIVIDA PUBLICA EUROPEIA- FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 0 UNIT
PTAFISHM0028 AFISHM IMGA EURO TAXA VARIAVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 4,126,942 UNIT
PTIGAUHM0023 IGAUHM IMGA EURO TAXA VARIAVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 1,670,289 UNIT
PTIGAAHM0001 IGAAHM IMGA EUROPEAN EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACCOES - CATEGORIA I Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 EUR 714,726 UNIT
PTIG1KHM0004 IG1KHM IMGA EUROPEAN EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACCOES - CATEGORIA R Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 4.99 EUR 1,543 UNIT
PTIG2CHM0003 IG2CHM IMGA FINANCIAL BONDS 3 (1/2) Y- FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO DE OBRIGACOES-CAT R Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR 0 UNIT
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