Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTHPTFIM0004 HPTFIM HCAPITAL NEW IDEAS II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação HCAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 1,000.00 EUR 39,500 UNIT
PTHPTGIM0003 HPTGIM HCAPITAL NEW IDEAS II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação HCAPITAL PARTNERS SCR, S.A. 1,000.00 EUR 500 UNIT
PTGHIQIM0005 GHIQIM HEALTH INNOVATION, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 1,000.00 EUR 12,050 UNIT
PTGHIRIM0004 GHIRIM HEALTH INNOVATION, FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 1,000.00 EUR 7,900 UNIT
PTGHITIM0002 GHITIM HEALTH INNOVATION, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 1,000.00 EUR 18,150 UNIT
PTGHIUIM0009 GHIUIM HEALTH INNOVATION, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 1,000.00 EUR 11,850 UNIT
PTGHIZIM0004 GHIZIM HEALTH INNOVATION, FCR FECHADO - CATEGORIA E Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 1,000.00 EUR 50 UNIT
PTVORYHM0007 VORYHM HEED TOP - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 100.00 EUR 212,783 UNIT
PTHFSKOM0002 HFSKOM HEFESTO STC/2025 - SURF - EUR 94.300.000 ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2040 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 81,406.30 EUR 0.814062953130 94,300,000 FAMT
PTHEF4OM0001 HEF4OM HEFESTO/2018-YACHT- ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2028 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 13,548.48 EUR 0.135484776121 74,500,000 FAMT
PTHEFSOM0018 HEFSOM HEFESTO/2020 - CARPORT - ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2040 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 726.92 EUR 0.007269246422 118,900,000 FAMT
PTHEFCOM0016 HEFCOM HEFESTO/2020 - EUR 106.500.000 YACHT II ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES-2030 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 15,830.69 EUR 0.158306865263 106,500,000 FAMT
PTHFSFOM0009 HFSFOM HEFESTO/2021 - TEN - UP TO 750.000.000 EUR ASSET BACKED SEC. NOTES DUE 2031 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 19,979.25 EUR 0.199792468246 171,900,000 FAMT
PTHEFFOM0013 HEFFOM HEFESTO/2022 - THEMIS - UP TO 300.000.000 EUR ASSET BACKED SEC. NOTES DUE 2037 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 79,151.43 EUR 0.791514326347 16,700,000 FAMT
PTHEFBOM0033 HEFBOM HEFESTO/2023 - BOREAL - UP TO EUR 250.000.000 - ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2033 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 2,576.96 EUR 0.025769581012 99,000,000 FAMT
PTHEFGOM0012 HEFGOM HEFESTO/2023 - GALILEOS N.1 - UP TO EUR 500.000.000 -ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2053 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 43,082.99 EUR 0.430829892127 63,400,000 FAMT
PTHFSHOM0015 HFSHOM HEFESTO/2024 - VIVALDI - UP TO EUR 300.000.000 -ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2040 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 28.57 EUR 0.000285714305 35,000,000 FAMT
PTHFSLOM0001 HFSLOM HEFESTO/2025 - ARROW II - SPECIAL NOTES - SECURED ASSET-BACKED SECURITIZATION NOTES - 2035 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 4.00 EUR 1.000000000000 5,000 FAMT
PTHFSJOM0005 HFSJOM HEFESTO/2025 - INSULA - UP TO EUR 100.000.000 -ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2036 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 67,878.30 EUR 0.678783027406 14,600,000 FAMT
PTHFSIOM0006 HFSIOM HEFESTO/2025 - PEGASUS - UP TO EUR 100.000.000 -ASSET-BACKED SECURITISATION NOTES DUE 2040 Obrigação HEFESTO STC, S.A. 87,634.73 EUR 0.876347344566 28,500,000 FAMT
PTFIMCIM0005 FIMCIM HERDADE DA COMPORTA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO (EM LIQUIDACAO) Unidade de Participação GESFIMO - ESPÍRITO SANTO IRMÃOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 33,040 UNIT
PTHNHAOM0007 HNHAOM HERDADE DO PINHEIRINHO II/2023 - 18 PER CENT PIK BONDS DUE 2026 Obrigação HERDADE DO PINHEIRINHO II SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.62 EUR 1.616888569934 26,498,891 FAMT
PTHEPAOM0008 HEPAOM HERDADE DO PINHEIRINHO RESORT/2023 - 18 PER CENT PIK BONDS DUE 2026 Obrigação HERDADE DO PINHEIRINHO RESORT SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.62 EUR 1.617406922637 19,247,779 FAMT
PTOXCFIM0004 OXCFIM HESTIA, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 798 UNIT
PTOXCGIM0003 OXCGIM HESTIA, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 6,380 UNIT
PTOXCHIM0002 OXCHIM HESTIA, FCR - CATEGORIA C Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 798 UNIT
PTHIP0AM0001 HIP AM HIDROPROJECTO - ENGENHARIA E GESTAO, SA Acção HIDROPROJECTO - ENGENHARIA E GESTÃO, S.A. 0.70 EUR 143,275 UNIT
PTHMLAOM0002 HMLAOM HIMALAYA PORTFOLIO/2023 - EUR 33.142.000 10 PERCENT FIXED RATE NOTES DUE 30 JUNE 2059 Obrigação HIMALAYA PORTFOLIO, LDA. 1,342.58 EUR 1.342576638747 33,142,000 FAMT
PTHMLCOM0000 HMLCOM HIMALAYA PORTFOLIO/2023- EUR 57.500.000 - 5.4 PERCENT FIXED R. SECURED BONDS-30 JUNE 2049 - BONDS A Obrigação HIMALAYA PORTFOLIO, LDA. 737.20 EUR 0.737200000000 57,500,000 FAMT
PTHMLDOM0009 HMLDOM HIMALAYA PORTFOLIO/2024 - EUR 91.486.000 - 5.68 PERCENT FIXED R.BONDS - JAN. 2056 Obrigação HIMALAYA PORTFOLIO, LDA. 1,094.66 EUR 1.094655831576 91,486,000 FAMT
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