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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTNFWSIM0008 NFWSIM HOTEL INVEST - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTNFWTIM0007 NFWTIM HOTEL INVEST - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTIUMDIM0005 IUMDIM HOTEL JORNAL PORTO, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTIUMIIM0000 IUMIIM HOTEL JORNAL PORTO, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTHLA0AM0015 HLA AM HOTELAGOS Acção HOTELAGOS, S.A. 5.00 EUR
PTHTL0AM0007 HTL AM HOTELAPA - INVESTIMENTO HOTELEIRO, SA Acção HOTELAPA - INVESTIMENTO HOTELEIRO, S.A. 4.99 EUR
PTHOVCOM0006 HOVCOM HOVIONE FARMACIENCIA/2018 - 2033 Obrigação HOVIONE FARMACIÊNCIA, S.A. 360,000.00 USD
PTHOVDOM0005 HOVDOM HOVIONE FARMACIENCIA/2024 - 2031 Obrigação HOVIONE FARMACIÊNCIA, S.A. 100,000.00 EUR
PTHOMAOM0009 HOMAOM HQM/2022 - EUR 37.000.000 FIXED RATE UNSUBORDINATED AND SECURED NOTES DUE 19 MAY 2042 Obrigação HOTEL QUINTA DA MARINHA, S.A. 466.88 EUR
PTHYYAOM0003 HYYAOM HYPERION ENERGY ELVAS/2026 - A3 NOTES - UP TO EUR 12.397.940 FLOAT. R. SECURED NOTES DUE 2031-TR.1 Obrigação HYPERION ENERGY ELVAS, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTHYADOM0016 HYADOM HYPERION RENEWABLES ALENTEJO/2026 - A2 NOTES - UP TO EUR 72.496.032 FLOAT. R. SECURED NOTES DUE 2031-TR.1 Obrigação HYPERION RENEWABLES ALENTEJO, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTHYVAOM0006 HYVAOM HYPERION RENEWABLES ALVORADA/2026 - UP TO EUR 35.000.000 FLOATING RATE NOTES DUE DEC. 2029 Obrigação HYPERION RENEWABLES ALVORADA, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTHYRAOM0002 HYRAOM HYPERION RENEWABLES RIBATEJO/2026 - A1 NOTES - UP TO EUR 40.839.496 FLOAT. R. SECURED NOTES DUE 2031-TR.1 Obrigação HYPERION RENEWABLES RIBATEJO, S.A. 1.00 EUR
PTDROAOM0008 DROAOM IBERDROLA RENEWABLES PORTUGAL/2024 - EUR 150.000.000 FIXED RATE NOTES DUE 2029 Obrigação IBERDROLA RENEWABLES PORTUGAL, S.A. 93,000.00 EUR
PTVORLIM0001 VORLIM IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS A Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTVORMIM0000 VORMIM IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS B Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTVORNIM0009 VORNIM IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS C Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTVOROIM0008 VOROIM IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS D Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 925.16 EUR
PTVORPIM0007 VORPIM IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS E Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 925.16 EUR
PTVORQIM0006 VORQIM IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS F Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 916.51 EUR
PTVORRIM0005 VORRIM IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS G Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 916.51 EUR
PTVORSIM0004 VORSIM IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS H Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 916.51 EUR
PTVORXIM0007 VORXIM IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS I Unidade de Participação HEED CAPITAL SGOIC, S.A. 761.67 EUR
PTIESEIM0016 IESEIM IBERIS BLUETECH FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA A e B Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTIESGIM0014 IESGIM IBERIS BLUETECH FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTIE1HIM0003 IE1HIM IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO - CATEGORIA D Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTIE1IIM0002 IE1IIM IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO - CATEGORIA E Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTIE1JIM0001 IE1JIM IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO - CATEGORIA F Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTIE1EIM0006 IE1EIM IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO- CATEGORIAS A e B Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTIESCIM0000 IESCIM IBERIS BLUETECH FUND, FCR FECHADO, EUVECA - CATEGORIA (B,C,D,E,F) Unidade de Participação IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
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