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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTBSSLOM0002 BSSLOM BRISA-CONC. RODOVIARIA/2017-EUR 300 M. FIXED R.NOTES-10 MAY 2027-SER.11 Obrigação BCR - BRISA CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 300,000,000 FAMT
PTBSSCOM0011 BSSCOM BRISA-CONC.RODOVIARIA/2024-EUR 50 M.- SUSTAINABILITY-LINKED FLOAT. R. NOTES - SEPT. 2029 - SER.13 Obrigação BCR - BRISA CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 50,000,000 FAMT
PTBSSBOM0012 BSSBOM BRISA-CONC.RODOVIARIA/2024-EUR 50 M.- SUSTAINABILITY-LINKED FLOAT. R.NOTES - SET.2026- SER.14 Obrigação BCR - BRISA CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 50,000,000 FAMT
PTBSSPOM0008 BSSPOM BRISA-CONC.RODOVIARIA/2025-EUR 25 M.- OBRIG. SUSTAINABILITY-LINKED FLOAT. R. NOTES - DEC. 2031 - SER.18 Obrigação BCR - BRISA CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 25,000,000 FAMT
PTBSSOOM0009 BSSOOM BRISA-CONC.RODOVIARIA/2025-EUR 25 M.- OBRIG. SUSTAINABILITY-LINKED FLOAT. R. NOTES - FEB. 2030 - SER.17 Obrigação BCR - BRISA CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 25,000,000 FAMT
PTBSSMOM0001 BSSMOM BRISA-CONC.RODOVIARIA/2025-EUR 25 M.- SUSTAINABILITY-LINKED FLOAT. R. NOTES - JAN. 2030 - SER.15 Obrigação BCR - BRISA CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 25,000,000 FAMT
PTBRIDOM0005 BRIDOM BRISA/2023 - SUSTAINABILITY-LINKED FLOATING RATE SECURED NOTES DUE 15 JUNE 2035 Obrigação BRISA - AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. 93,000.00 EUR 0.930000000000 825,000,000 FAMT
PTBSLBOM0001 BSLBOM BRISAL/2022 - EUR 175.113.000 FIXED RATE SECURED BONDS DUE 31 DEC. 2032 Obrigação BRISAL - AUTO-ESTRADAS DO LITORAL, S.A. 755.36 EUR 0.755357300717 175,113,000 FAMT
PTBSREOM0028 BSREOM BST/2016 - 7,5 P. FIXED RATE SUBORDINATED NOTES DUE 06 OCTOBER 2026 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 7,599,000 FAMT
PTBSRHOE0025 BSRHOE BST/2017 - 1.000.000.000 EUR 1,481 PER CENT. COVERED BONDS DUE 2027 - SERIES 21 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,000,000,000 FAMT
PTBSRJOM0023 BSRJOM BST/2017 - EUR 1.000 M. 1,25 PER CENT COVERED BONDS DUE SEPT. 2027 - SER.23 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,000,000,000 FAMT
PTBSRKOM0020 BSRKOM BST/2017-EUR 750 M.-1,201 PER CENT-COVERED BONDS-DEC.2027-SER.20 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 750,000,000 FAMT
PTBSRGOM0034 BSRGOM BST/2019-EUR 1.100.000.000-0.412 PER CENT-COVERED BONDS-JULY 2029-SER.24 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,100,000,000 FAMT
PTBSRNOM0019 BSRNOM BST/2020 - EUR 750 M.- 0 PER CENT COVERED BONDS DUE OCT. 2030 - SER. 26 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 750,000,000 FAMT
PTBSRCOM0038 BSRCOM BST/2022 - EUR 750 M.- 0.639 PER CENT COVERED BONDS DUE MARCH 2029 - SER. 27 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 750,000,000 FAMT
PTBSP8OM0025 BSP8OM BST/2022 - SYNTOTTA 3- EUR 100.800.000 - CREDIT LINKED NOTES DUE JAN. 2042 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 23,398.44 EUR 0.233984362394 100,800,000 FAMT
PTBSRQOM0024 BSRQOM BST/2023 - EUR 16.900.000 - 3.05 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE DEC. 2028- SER. 33 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 16,900,000 FAMT
PTBSPDOM0005 BSPDOM BST/2023 - EUR 25.700.000- 3.854 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE OCT. 2028- SER. 31 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 25,700,000 FAMT
PTBSPFOM0003 BSPFOM BST/2023 - EUR 27.300.000 - 3.738 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE NOV. 2028- SER. 32 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 27,300,000 FAMT
PTBSPAOM0008 BSPAOM BST/2023 - EUR 750 M.- 3.375 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE APRIL 2028 - SER. 28 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 750,000,000 FAMT
PTBSPCOM0006 BSPCOM BST/2023 - EUR 850 M.- 3.75 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE SEPT. 2026- SER. 30 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 850,000,000 FAMT
PTBSRPOM0009 BSRPOM BST/2023 - SYNTOTTA 4 - EUR 103.000.000 - CREDIT LINKED NOTES DUE 2043 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 46,158.36 EUR 0.461583597491 103,000,000 FAMT
PTBSPBOM0023 BSPBOM BST/2023-EUR 1.000 M.-3.549 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS-PREMIUM-JUNE 2030-SER. 29 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,000,000,000 FAMT
PTBSPEOM0020 BSPEOM BST/2024 - EUR 1.000 M. - 3.399 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE MAY 2029- SER. 37 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,000,000,000 FAMT
PTBSPHOM0027 BSPHOM BST/2024 - EUR 1.000 M.- 3.25 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE FEBR. 2031- SER. 35 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,000,000,000 FAMT
PTBSPGOM0028 BSPGOM BST/2024 - EUR 11.900.000 - 3.111 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE FEBR. 2029- SER. 34 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 11,900,000 FAMT
PTBSRROM0015 BSRROM BST/2024 - EUR 49.600.000 M.- 3,291 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE MARCH 2029- SER. 36 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 49,600,000 FAMT
PTBSPIOM0000 BSPIOM BST/2024- SYNTOTTA 5 - EUR 112.900.000 - CREDIT LINKED NOTES DUE 2043 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 50,169.55 EUR 0.501695463504 112,900,000 FAMT
PTBSPJOM0009 BSPJOM BST/2025 - EUR 1.000 M. - 2.976 PER CENT FIXED RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE JAN 2032- SER. 38 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,000,000,000 FAMT
PTBSRTOM0013 BSRTOM BST/2025 - EUR 400 M. - FLOATING RATE COVERED BONDS -PREMIUM-DUE MARCH 2028- SER. 40 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 400,000,000 FAMT
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