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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTBSPFOM0003 BSPFOM BST/2023 - EUR 27.300.000 - 3.738 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE NOV. 2028- SER. 32 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSPAOM0008 BSPAOM BST/2023 - EUR 750 M.- 3.375 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE APRIL 2028 - SER. 28 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSPCOM0006 BSPCOM BST/2023 - EUR 850 M.- 3.75 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE SEPT. 2026- SER. 30 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSRPOM0009 BSRPOM BST/2023 - SYNTOTTA 4 - EUR 103.000.000 - CREDIT LINKED NOTES DUE 2043 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 59,597.04 EUR
PTBSPBOM0023 BSPBOM BST/2023-EUR 1.000 M.-3.549 per cent Fixed Rate COVERED BONDS-Premium-JUNE 2030-SER. 29 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSPEOM0020 BSPEOM BST/2024 - EUR 1.000 M. - 3.399 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE MAY 2029- SER. 37 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSPHOM0027 BSPHOM BST/2024 - EUR 1.000 M.- 3.25 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE FEBR. 2031- SER. 35 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSPGOM0028 BSPGOM BST/2024 - EUR 11.900.000 - 3.111 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE FEBR. 2029- SER. 34 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSRROM0015 BSRROM BST/2024 - EUR 49.600.000 M.- 3,291 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE MARCH 2029- SER. 36 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSPIOM0000 BSPIOM BST/2024- SYNTOTTA 5 - EUR 112.900.000 - CREDIT LINKED NOTES DUE 2043 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 57,743.46 EUR
PTBSPJOM0009 BSPJOM BST/2025 - EUR 1.000 M. - 2.976 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE JAN 2032- SER. 38 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSRTOM0013 BSRTOM BST/2025 - EUR 400 M. - Floating Rate COVERED BONDS -Premium-DUE MARCH 2028- SER. 40 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSRDOM0037 BSRDOM BST/2025 - EUR 500 M. FIXED RATE RESETTABLE PERPETUAL ADDITIONAL TIER 1 INSTRUMENTS Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSRSOM0006 BSRSOM BST/2025 - EUR 500.000.000 - 2,625 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium- DUE FEB 2030- SER. 39 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSRUOM0010 BSRUOM BST/2025 - SYNTOTTA 6 - EUR 168.600.000 - CREDIT LINKED NOTES DUE 2045 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTIGGEHM0001 IGGEHM BTG PACTUAL GV CORPORATE BONDS 60/40 - FIMA OBRIGACOES - CATEGORIA C Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTIGGFHM0000 IGGFHM BTG PACTUAL GV CORPORATE BONDS 60/40 - FIMA OBRIGACOES - CATEGORIA D Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTGNPCIM0004 GNPCIM BUENAVISTA TECH GROWTH, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação BUENAVISTA EQUITY PARTNERS PORTUGAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTGNPDIM0003 GNPDIM BUENAVISTA TECH GROWTH, FCR FECHADO - CATEGORIA C (parcialmente realizado) Unidade de Participação BUENAVISTA EQUITY PARTNERS PORTUGAL, SCR, S.A. 100.00 EUR
PTGNPEIM0002 GNPEIM BUENAVISTA TECH GROWTH, FCR FECHADO - CATEGORIA D (parcialmente realizado) Unidade de Participação BUENAVISTA EQUITY PARTNERS PORTUGAL, SCR, S.A. 100.00 EUR
PTGNPBIM0005 GNPBIM BUENAVISTA TECH SEED, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação BUENAVISTA EQUITY PARTNERS PORTUGAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTGNPIIM0008 GNPIIM BUENAVISTA TECH SEED, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação BUENAVISTA EQUITY PARTNERS PORTUGAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTBUR0AM0005 BUR AM BURGO FUNDIARIOS, S.A. Acção BURGO FUNDIÁRIOS, S.A. 5.00 EUR
PTIGHSIM0003 IGHSIM BWC IeD 2024 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTCLL0AM0005 CLL AM C.L.T.-COMPANHIA LOGISTICA DE TERMINAIS MARITIMOS, SA Acção C. L. T. - COMPANHIA LOGÍSTICA DE TERMINAIS MARÍTIMOS, S.A. 1.00 EUR
PTCS1AOM0005 CS1AOM C.S.N.S.P. 441/2017 - EUR 23.600.000 - FLOATING RATE SECURED BONDS DUE 02 NOVEMBER 2033 Obrigação C.S.N.S.P. 441, S.A. 6,003.28 EUR
PTCRZCHM0003 CRZCHM C2 ATLANTIC OPEN-ENDED FUND - FIAM ABERTO - CATEGORIA B Unidade de Participação C2 CAPITAL PARTNERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTCRVIIM0000 CRVIIM C2 GROWTH III - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação C2 CAPITAL PARTNERS - SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTCRVJIM0009 CRVJIM C2 GROWTH III - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação C2 CAPITAL PARTNERS - SGOIC, S.A. 1.00 EUR
PTCRV5IM0008 CRV5IM C2 LEGACY BUYOUT- FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação C2 CAPITAL PARTNERS - SGOIC, S.A. 50,000.00 EUR
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