Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTBLWZHM0006 BLWZHM BLUECROW PORTUGAL SHORT TERM FUND FIAMAF - CATEGORIA B Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 5,427,481.33440 UNIT
PTLDEBOM0005 LDEBOM BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA 2023-2041 - EUR 300.000 FIXED RATE NOTES Obrigação BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 300,000.00000 FAMT
PTLDEAOM0006 LDEAOM BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA/2023 - EUR 1.600.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,600,000.00000 FAMT
PTLDEDOM0003 LDEDOM BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA/2024 - EUR 100.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000.00000 FAMT
PTLDECOM0004 LDECOM BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA/2024 - EUR 2.700.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,700,000.00000 FAMT
PTLDEEOM0002 LDEEOM BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA/2025 - EUR 1.700.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN ALDEIA DA SERRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,700,000.00000 FAMT
PTBSTBOM0003 BSTBOM BOAVISTA SUN CERNACHE 2023-2041 - EUR 7.600.000 FIXED RATE NOTES Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 7,600,000.00000 FAMT
PTBSTAOM0004 BSTAOM BOAVISTA SUN CERNACHE/2023 - EUR 8.500.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 8,500,000.00000 FAMT
PTBSTDOM0001 BSTDOM BOAVISTA SUN CERNACHE/2024 - EUR 2.900.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,900,000.00000 FAMT
PTBSTCOM0002 BSTCOM BOAVISTA SUN CERNACHE/2024 - EUR 7.900.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 7,900,000.00000 FAMT
PTBSTEOM0000 BSTEOM BOAVISTA SUN CERNACHE/2026 - EUR 3.500.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,500,000.00000 FAMT
PTBSTFOM0009 BSTFOM BOAVISTA SUN CERNACHE/2026 - EUR 4.000.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN CERNACHE, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 4,000,000.00000 FAMT
PTLRJAOM0005 LRJAOM BOAVISTA SUN LARANJEIRA /2023 - EUR 800.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN LARANJEIRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 800,000.00000 FAMT
PTLRJEOM0001 LRJEOM BOAVISTA SUN LARANJEIRA /2024 - EUR 100.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN LARANJEIRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000.00000 FAMT
PTLRJCOM0003 LRJCOM BOAVISTA SUN LARANJEIRA /2024 - EUR 2.400.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN LARANJEIRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 2,400,000.00000 FAMT
PTLRJBOM0004 LRJBOM BOAVISTA SUN LARANJEIRA 2023-2041 - EUR 200.000 FIXED RATE NOTES Obrigação BOAVISTA SUN LARANJEIRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 200,000.00000 FAMT
PTLRJDOM0002 LRJDOM BOAVISTA SUN LARANJEIRA/2024 - EUR 100.000 - FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN LARANJEIRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000.00000 FAMT
PTLRJFOM0000 LRJFOM BOAVISTA SUN LARANJEIRA/2025 - EUR 1.900.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN LARANJEIRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,900,000.00000 FAMT
PTNTAAOM0000 NTAAOM BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO/2023 - EUR 5.800.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,800,000.00000 FAMT
PTNTABOM0009 NTABOM BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO/2023 - EUR 700.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 700,000.00000 FAMT
PTNTACOM0008 NTACOM BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO/2024 - EUR 1.600.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,600,000.00000 FAMT
PTNTAEOM0006 NTAEOM BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO/2024 - EUR 100.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000.00000 FAMT
PTNTADOM0007 NTADOM BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO/2024 - EUR 500.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000.00000 FAMT
PTNTAFOM0005 NTAFOM BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO/2025 - EUR 300.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN QUINTA DO BANCO, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 300,000.00000 FAMT
PTITOAOM0001 ITOAOM BOAVISTA SUN SANTA VITORIA/2023 - EUR 1.400.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN SANTA VITÓRIA , UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,400,000.00000 FAMT
PTITOBOM0000 ITOBOM BOAVISTA SUN SANTA VITORIA/2023 - EUR 500.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN SANTA VITÓRIA , UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000.00000 FAMT
PTITODOM0008 ITODOM BOAVISTA SUN SANTA VITORIA/2024 - EUR 100.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN SANTA VITÓRIA , UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000.00000 FAMT
PTITOCOM0009 ITOCOM BOAVISTA SUN SANTA VITORIA/2024 - EUR 3.4M -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN SANTA VITÓRIA , UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,400,000.00000 FAMT
PTITOEOM0007 ITOEOM BOAVISTA SUN SANTA VITORIA/2025 - EUR 300.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN SANTA VITÓRIA , UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 300,000.00000 FAMT
PTANEAOM0007 ANEAOM BOAVISTA SUN SERRA DO ANEL/2023 - EUR 1.200.000 -FIXED RATE NOTES - 30 JUN.2041 Obrigação BOAVISTA SUN SERRA DO ANEL, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,200,000.00000 FAMT
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