Valores Mobiliários sob Gestão
Valores Mobiliários sob Gestão
Dados actualizados em
| Código ISIN | Código CVM | Emissão | Data Integração | Entidade Emitente | Valor Nominal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTISQKIM0006 | ISQKIM | ASK MARGINAL - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTAOFAZM0002 | AOFAZM | ASMI II OFFSHORE INDUSTRIES/2018-OBRIG. CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS DA ASM | CS WIND PORTUGAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTVORUIM0000 | VORUIM | ASPECT FUND I - FCR | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTSFM7IM0006 | SFM7IM | ASTER GOLDEN FUTURE PORTUGAL FUND I - FCR FECHADO | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTVORKIM0002 | VORKIM | ASTON GOLD - FCR | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTRRRAOM0009 | RRRAOM | ASTROS IRREVERENTES/2023- EUR 4.100.000 FIXED RATE NOTES DUE 2050 | ASTROS IRREVERENTES, UNIPESSOAL LDA | 95,121.95 | EUR | |
| PTAYP0AM0003 | AYP AM | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTAYP0VM0008 | AYP VM | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTAYPEIM0005 | AYPEIM | ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTAYPFIM0004 | AYPFIM | ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA D | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTAYPCIM0007 | AYPCIM | ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTAYPDIM0006 | AYPDIM | ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTATE0AM0007 | ATE AM | ATLANTIC LUSOFRETE-AFRETAMENTOS, TRANS. E NAVEGACAO,SA | ATLANTIC LUSOFRETE - AFRETAMENTOS, TRANSPORTES E NAVEGAÇÃO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTIUMAIM0008 | IUMAIM | ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTIUMBIM0007 | IUMBIM | ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTPMEDIM0014 | PMEDIM | ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA A1 (parcialmente realizado) | PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 780.02 | EUR | |
| PTPMEEIM0013 | PMEEIM | ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 | PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTPMEFIM0012 | PMEFIM | ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA B1 | PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTPMEGIM0011 | PMEGIM | ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA B2 | PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLYNFIM0003 | LYNFIM | ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLYNGIM0002 | LYNGIM | ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLYNQIM0000 | LYNQIM | ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTTBI0AM0006 | TBI AM | ATRIUM BIRE, SIGI, S.A. | ATRIUM BIRE, SIGI, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIMS0AM0013 | IMS AM | ATRIUM SALDANHA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | ATRIUM SALDANHA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 0.50 | EUR | |
| PTAIUAOM0004 | AIUAOM | ATTICUS-STC/2021 - EUR 3.400.000 - PROJECT EVORA NOTES DUE 2028 | ATTICUS - STC, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTAWRAOM0001 | AWRAOM | AURA POWER/2023 - EUR 89.300.000 GUARANTEED AND SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2046 - TRANCHE A NOTES | CSRTB RIO MAIOR, S.A. | 79,543.11 | EUR | |
| PTAVQAOM0003 | AVQAOM | AVAILABLE SEQUENCE/2020 - SENIOR NOTES DUE 2025 | AVAILABLE SEQUENCE, S.A. | 13,644.64 | EUR | |
| PTAVDAOT0001 | AVDAOT | AVENIR ISSUER II (IRELAND) DAC-USD 400.000.000 LOAN PARTICIPATION NOTES DUE 2027-SERIES 2020-1 | AVENIR ISSUER II (IRELAND) DAC | 4,285.71 | USD | |
| PTFNT0AM0007 | FNT AM | AVENIR TELECOM SGPS, S.A. | AVENIR TELECOM, SGPS, S.A. | 0.50 | EUR | |
| PTAZBAOM0006 | AZBAOM | AZAMBUJA VIRDE CELLA/2021-33.900.000 EUR-FIXED RATE NOTES DUE FEB. 2041 | AZAMBUJA VIRDE CELLA, UNIPESSOAL, LDA | 44,247.79 | EUR |