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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTMFY2IM0009 MFY2IM SHARING EDUCATION II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTMFY4IM0007 MFY4IM SHARING EDUCATION II - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTJCBVIM0007 JCBVIM SHILLING OPPORTUNITY FUND, FCR FECHADO - CLASS A1 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTJCBWIM0014 JCBWIM SHILLING OPPORTUNITY FUND, FCR FECHADO - CLASS A2 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTJCBXIM0013 JCBXIM SHILLING OPPORTUNITY FUND, FCR FECHADO - CLASS A3 Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTJCB1IM0001 JCB1IM SHILLING OPPORTUNITY FUND, FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTJCB2IM0000 JCB2IM SHILLING OPPORTUNITY FUND, FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTPITAIM0008 PITAIM SHOPPINGS IBERIA I, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação POINT CAPITAL PARTNERS - SGOIC, S A 1,000.00 EUR
PTPITBIM0007 PITBIM SHOPPINGS IBERIA I, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação POINT CAPITAL PARTNERS - SGOIC, S A 1,000.00 EUR
PTIAFAOM0003 IAFAOM SIAF/2021-2033- OBRIGACOES VERDES Obrigação SOCIEDADE DE INICIATIVA E APROVEITAMENTOS FLORESTAIS - ENERGIA, S.A. 9,325.98 EUR
PTTTA0AM0005 TTA AM SIAVILO - SGPS, S.A. Acção SIAVILO - SGPS, S.A. 10.00 EUR
PTSIE0AM0002 SIE AM SIBS - INTERNATIONAL, SA Acção SIBS - INTERNATIONAL, S.A. 1.00 EUR
PTSIB0AM0008 SIB AM SIBS - SGPS, SA Acção SIBS - SGPS, S.A. 5.00 EUR
PTSEA0AM0009 SEA AM SIBS CARTOES-PRODUCAO E PROCESSAMENTO DE CARTOES,SA Acção SIBS CARTÕES - PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO DE CARTÕES, S.A. 1.00 EUR
PTSBG0AM0002 SBG AM SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, SA Acção SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S.A. 1.00 EUR
PTSBP0AM0003 SBP AM SIBS GEST, SA Acção SIBS GEST, S.A. 1.00 EUR
PTPAY0AM0003 PAY AM SIBS MB,S.A. Acção SIBS MB, S.A. 1.00 EUR
PTSSS0AM0001 SSS AM SIBS PAGAMENTOS, SA Acção SIBS PAGAMENTOS, S.A. 5.00 EUR
PTSPD0AM0009 SPD AM SIBS PROCESSOS-SER. INTERBANCARIOS DE PROCESSAMENTO,SA Acção SIBS PROCESSOS - SERVIÇOS INTERBANCÁRIOS DE PROCESSAMENTO, S.A. 1.00 EUR
PTSINCOM0001 SINCOM SIC/2024 - 2028 - OBRIGACOES LIGADAS A SUSTENTABILIDADE Obrigação SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A. 30.00 EUR
PTGHIAIM0003 GHIAIM SIF INNOVATION - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 50,000.00 EUR
PTGHIBIM0002 GHIBIM SIF INNOVATION - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 50,000.00 EUR
PTLCNHIM0007 LCNHIM SIF INVESTMENT FUNDS - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 500.00 EUR
PTLCNIIM0006 LCNIIM SIF INVESTMENT FUNDS - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1.00 EUR
PTSHUAOM0005 SHUAOM SIGNAL ALPHA DOM LUIS/2024 - EUR 10.700.000 FIXED RATE NOTES DUE 17 JANUARY 2026 Obrigação SIGNAL ALPHA DOM LUIS, S.A. 100,000.00 EUR
PTIGNAOM0007 IGNAOM SIGNAL ALPHA REPUBLICA I/2023 - EUR 20.200,000 NOTES DUE 17 DECEMBER 2025 Obrigação SIGNAL ALPHA REPUBLICA I, S.A. 78,712.87 EUR
PTIGA8IM0009 IGA8IM SILVER DOMUS - VIDA SENIOR, FCR FECHADO - CATEGORIA R Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTSWTAOM0009 SWTAOM SIMPLEWATT/2023 - EUR 10.000.000 FLOATING RATE SECURED SENIOR BONDS DUE 2039 Obrigação SIMPLEWATT, UNIPESSOAL, LDA 85,523.91 EUR
PTSDUAOM0009 SDUAOM SINES CAMPUS DC01/2025 - EUR 171.100.000 NOTES DUE 2027 Obrigação SINES CAMPUS DC01, S.A. 140,750.42 EUR
PTSXYHHM0003 SXYHHM SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - CAT. D Unidade de Participação SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 5.00 USD
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