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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTQUAHIM0005 QUAHIM NEW EDGE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A2 Unidade de Participação QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR
PTQUAIIM0004 QUAIIM NEW EDGE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A3 Unidade de Participação QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR
PTQUADIM0009 QUADIM NEW EDGE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Unidade de Participação QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR
PTQUAQIM0004 QUAQIM NEW EDGE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C Unidade de Participação QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR
PTNEWWIM0003 NEWWIM NEW FRONTIERS ENERGY FUND 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 25,000.00 EUR
PTNEWXIM0002 NEWXIM NEW FRONTIERS ENERGY FUND 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 25,000.00 EUR
PTNEWYIM0001 NEWYIM NEW FRONTIERS ENERGY FUND 3 - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação FUND BOX - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 25,000.00 EUR
PTNWCAOM0003 NWCAOM NEWCON40/2023 - up to EUR 75.000.000.000 SECURED BONDS DUE 2027 Obrigação NEWCON40 UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
PTNEX0AM0002 NEX AM NEXPONOR - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLECTIVO IMOBILIARIO FECHADO, S.A. Acção NEXPONOR - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLECTIVO IMOBILIÁRIO FECHADO, S.A 5.00 EUR
PTSFMDIM0002 SFMDIM NEXT - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR
PTSFMEIM0001 SFMEIM NEXT - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 1,000.00 EUR
PTBLWJIM0013 BLWJIM NEXT TECH FUND I, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTBLWVIM0009 BLWVIM NEXT TECH FUND I, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTNIHAOM0006 NIHAOM NINETEENOPHELIA II/2025- up to EUR 17.000.000 VARIABLE R. SUBORD. INTRAGROUP BONDS - 31 DEC.2028 Obrigação NINETEENOPHELIA II, S.A. 1.00 EUR
PTNIHBOM0005 NIHBOM NINETEENOPHELIA II/2026-EUR 500,000 BONDS DUE 31 DEC. 2028-SERIE 2-TO BE FUNGIBLE WITH PTNIHAOM0006 Obrigação NINETEENOPHELIA II, S.A. 1.00 EUR
PTNINAOM0008 NINAOM NINETEENOPHELIA VI/2025- up to EUR 32.000.000 VARIABLE R. SUBORD. INTRAGROUP BONDS - 31 DEC.2028 Obrigação NINETEENOPHELIA VI, S.A. 1.00 EUR
PTNINBOM0007 NINBOM NINETEENOPHELIA VI/2026- EUR 3,600,000 BONDS DUE 31 DEC. 2028 - 2.EM. - TO BE FUNGIBLE WITH PTNINAOM0008 Obrigação NINETEENOPHELIA VI, S.A. 1.00 EUR
PTNOAAOM0005 NOAAOM NOAE-INVESTMENTS/2023 - SUBORDINATED FLOATING RATE BONDS DUE 28 DEC. 2035 Obrigação NOAE - INVESTMENTS, S.A. 1.09 EUR
PTNOADOM0002 NOADOM NOAE-INVESTMENTS/2025 - EUR 145.000.000 - FIXED RATE BONDS DUE OCT. 2034 Obrigação NOAE - INVESTMENTS, S.A. 1.00 EUR
PTNRP0AM0000 NRP AM NORTESHOPPING - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção NORTESHOPPING - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 466.19 EUR
PTNVL0AP0008 NVL AP NORVALOR Acção NORVALOR - INVESTIMENTOS E GESTÃO DE VALORES, S.A. 5.00 EUR
PTNOSNOM0000 NOSNOM NOS SGPS/2025 - EUR 65.000.000 DE OBRIGACOES - TAXA VARIAVEL DUE 2029 Obrigação NOS, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR
PTNOSOOM0009 NOSOOM NOS SGPS/2026 - EUR 40 M. SUSTAINABILITY-LINKED BONDS - 2031 Obrigação NOS, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR
PTZON0AM0006 ZON AM NOS, SGPS, SA Acção NOS, SGPS, S.A. 0.50 EUR
PTNOSIOM0007 NOSIOM NOS/2022 -EUR 75 M. SUSTAINABILITY-LINKED BONDS-29 MAR.2027 (ESG/KPI) Obrigação NOS, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR
PTNOSEOM0019 NOSEOM NOS/2022 -EUR 75 M. SUSTAINABILITY-LINKED BONDS-31 MAR. 2027 (ESG/KPI) Obrigação NOS, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR
PTNOSJOM0006 NOSJOM NOS/2023 -EUR 50 M. SUSTAINABILITY-LINKED BONDS-30 JAN.2028 (ESG/KPI) Obrigação NOS, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR
PTNOSKOM0003 NOSKOM NOS/2023 -EUR 75 M. SUSTAINABILITY-LINKED BONDS-27 ABR.2028 (ESG/KPI) Obrigação NOS, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR
PTNBA0AM0006 NBA AM NOVABASE, SGPS, S.A. Acção NOVABASE - S.G.P.S., S.A. 0.03 EUR
PTNSHAOM0004 NSHAOM NOVE SUN ALCANHOES/2025 - EUR 900.000 FIXED RATE NOTES - 2049 Obrigação NOVE SUN ALCANHÕES, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
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