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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTEIUAOM0000 EIUAOM OCM-ECP XXXV/2024- EUR 2.400.000 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2031 Obrigação OCM - ECP XXXV - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA. 4,900,000.00 EUR
PTEBEIIM0007 EBEIIM OCTANOVA FLYWHEEL FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 100,000.00 EUR
PTEBEEHM0002 EBEEHM OCTANOVA HORIZON - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO FLEXIVEL - CATEGORIA A Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTEBELHM0003 EBELHM OCTANOVA HORIZON - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO FLEXIVEL - CATEGORIA B Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTSFMHIM0008 SFMHIM ODEON - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR
PTSFMJIM0006 SFMJIM ODEON - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50.00 EUR
PTPSI0AM0008 PSI AM OI INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, S.A. Acção OI INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, S.A. 1.00 EUR
PTOIT1AM0008 OIT1AM OITOCENTISTA-SOCIEDADE DE CONSTRUCOES,SA-DIR.ESPECIAIS Acção OITOCENTISTA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. 4.99 EUR
PTOAVAOM0005 OAVAOM OLAIAS LIVING/2025 - UP TO EUR 29.850.000 BONDS WITH MATURITY DATE 31 MAR. 2035 Obrigação OLAIAS LIVING, S.A. 1.00 EUR
PTOAVBOM0004 OAVBOM OLAIAS LIVING/2026 -EUR 3.559.617 BONDS WITH MATURITY DATE 31 MAR.2035-TO BE FUNGIBLE WITH PTOAVAOM0005 Obrigação OLAIAS LIVING, S.A. 1.00 EUR
PTOHOAOM0007 OHOAOM OLAIAS STUDENT HOUSING/2024 - UP TO EUR 26.094.031 BONDS WITH MATURITY DATE ON 20 DEC. 2034 Obrigação OLAIAS STUDENT HOUSING, S.A. 1.00 EUR
PTOHOCOM0005 OHOCOM OLAIAS STUDENT HOUSING/2025-EUR 10.020.000 BONDS WITH MATURITY DATE 20 DEC.2034-SER.3- TO BE FUNGIBLE WITH PTOHOAOM0007 Obrigação OLAIAS STUDENT HOUSING, S.A. 1.00 EUR
PTOHOBOM0006 OHOBOM OLAIAS STUDENT HOUSING/2025-EUR 4.720.000 BONDS WITH MATURITY DATE 20 DEC.2034-SER.2- TO BE FUNGIBLE WITH PTOHOAOM0007 Obrigação OLAIAS STUDENT HOUSING, S.A. 1.00 EUR
PTOIR0AE0003 OIR AE OLI -SISTEMAS SANITARIOS, S.A. Acção OLI - SISTEMAS SANITÁRIOS, S.A. 5.00 EUR
PTOTP0AM0004 OTP AM OLIMPO REAL ESTATE PORTUGAL, SIGI, S.A. Acção OLIMPO REAL ESTATE PORTUGAL, SIGI, S.A. 1.00 EUR
PTOLLAOM0004 OLLAOM OLIVOIL-INVESTMENTS/2024 - BONDS DUE 29 DEC. 2027 Obrigação OLIVOIL - INVESTMENTS, S.A. 117,446.42 EUR
PTIG2DIM0001 IG2DIM ONE KAPITAL - FCR FECHADO Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYVTIM0007 LYVTIM ONE PLANET - INNOVATIVE CLIMATE AND COMMUNITY PROJECTS, FCR FECHADO - CAT OP1 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR
PTONEAIM0009 ONEAIM ONETIER - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO Unidade de Participação ONETIER PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTONE0AM0001 ONE AM ONETIER PARTNERS, SCR Acção ONETIER PARTNERS, SCR, S.A. 1.00 EUR
PTOPN0AM0007 OPN AM OPERADORA DI - OPERACAO E MANUTENCAO RODOVIARIA, S.A. Acção OPERADORA DI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. 1.00 EUR
PTOPN1AM0006 OPN1AM OPERADORA DI - OPERACAO E MANUTENCAO RODOVIARIA, S.A. - C/ DIVIDENDO DIFERIDO Acção OPERADORA DI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. 1.00 EUR
PTORYAOM0003 ORYAOM OPORTUNITY LEILOES/2018 - 2025 Obrigação OPORTUNITY LEILÕES, LDA 1,000.00 EUR
PTOPZPHM0006 OPZPHM OPTIMIZE DISRUPTION FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA INSTITUCIONAL Unidade de Participação OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR
PTOPZTHM0002 OPZTHM OPTIMIZE DISRUPTION FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA STANDARD Unidade de Participação OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR
PTOPZUHM0009 OPZUHM OPTIMIZE LFO PPR/OICVM LEOPARDO - FUNDO DE INV. ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA DISCOUNT Unidade de Participação OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR
PTOPZQHM0005 OPZQHM OPTIMIZE LFO PPR/OICVM LEOPARDO - FUNDO DE INV. ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA PREMIUM Unidade de Participação OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR
PTOPZVHM0008 OPZVHM OPTIMIZE LFO PPR/OICVM LEOPARDO - FUNDO DE INV. ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA STANDARD Unidade de Participação OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR
PTOPZRHM0012 OPZRHM OPTIMIZE LFO RISE US EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA DISCOUNT Unidade de Participação OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR
PTOPZOHM0015 OPZOHM OPTIMIZE LFO RISE US EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA INSTITUCIONAL Unidade de Participação OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 10.00 EUR
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