Esta página está disponível em várias línguas
Select Language

Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTNSMBOM0006 NSMBOM NOVE SUN RIO MAIOR/2025 - EUR 100.000 FIXED RATE NOTES - 2049 Obrigação NOVE SUN RIO MAIOR, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000 FAMT
PTNSMAOM0007 NSMAOM NOVE SUN RIO MAIOR/2025 - EUR 23.000.000 FIXED RATE NOTES - 2049 Obrigação NOVE SUN RIO MAIOR, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 23,000,000 FAMT
PTNSMCOM0005 NSMCOM NOVE SUN RIO MAIOR/2026 - EUR 500.000 FIXED RATE NOTES - 2049 Obrigação NOVE SUN RIO MAIOR, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000 FAMT
PTNSUBOM0006 NSUBOM NOVE SUN VALADA/2025 - EUR 100.000 FIXED RATE NOTES - 2049 Obrigação NOVE SUN VALADA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000 FAMT
PTNSUAOM0007 NSUAOM NOVE SUN VALADA/2025 - EUR 5.100.000 FIXED RATE NOTES - 2049 Obrigação NOVE SUN VALADA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,100,000 FAMT
PTNSUCOM0005 NSUCOM NOVE SUN VALADA/2026 - EUR 100.000 FIXED RATE NOTES - 2049 Obrigação NOVE SUN VALADA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000 FAMT
PTNSVBOM0005 NSVBOM NOVE SUN VALE FIGUEIRA/2025 - EUR 1.900.000 FIXED RATE NOTES - 2049 Obrigação NOVE SUN VALE FIGUEIRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,900,000 FAMT
PTNSVAOM0006 NSVAOM NOVE SUN VALE FIGUEIRA/2025 - EUR 5.500.000 FIXED RATE NOTES - 2049 Obrigação NOVE SUN VALE FIGUEIRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,500,000 FAMT
PTNSVCOM0004 NSVCOM NOVE SUN VALE FIGUEIRA/2026 - EUR 1.700.000 FIXED RATE NOTES - 2049 Obrigação NOVE SUN VALE FIGUEIRA, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,700,000 FAMT
PTBSA0AM0005 BSA AM NOVO BANCO DOS ACORES, SA Acção NOVO BANCO DOS AÇORES, S.A. 5.00 EUR 3,727,500 UNIT
PTNOB0AM0023 NOB AM NOVO BANCO, S.A. Acção NOVO BANCO, S.A. 4.49 EUR 500,000,000 UNIT
PTNOBBOE0011 NOBBOE NOVO BANCO/2015-EUR 1.000 M. FLOATING RATE COVERED BONDS-2027-S.2 Obrigação NOVO BANCO, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 1,000,000,000 FAMT
PTNOBAOE0012 NOBAOE NOVO BANCO/2015-EUR 1.000 M. FLT.R.COVERED BONDS-2030-S.1 Obrigação NOVO BANCO, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 1,000,000,000 FAMT
PTNOBCOE0010 NOBCOE NOVO BANCO/2015-EUR 1000 M.FLT.R.COVERED BONDS-2027-S.3 Obrigação NOVO BANCO, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 1,000,000,000 FAMT
PTNOBDOE0019 NOBDOE NOVO BANCO/2015-EUR 700 M.-FLT.R.COVERED BONDS-2028-S.4 Obrigação NOVO BANCO, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 700,000,000 FAMT
PTNOBEOE0018 NOBEOE NOVO BANCO/2016-EUR 500 M. FLT.R. COVERED BONDS-2028-SR.5 Obrigação NOVO BANCO, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 500,000,000 FAMT
PTNOBHOM0007 NOBHOM NOVO BANCO/2019 - EUR 550 M. FLOATING RATE COVERED BONDS DUE 2026 - SR. 7 Obrigação NOVO BANCO, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 550,000,000 FAMT
PTNOBGOM0008 NOBGOM NOVO BANCO/2019 - EUR 750 M. FLOATING R. COVERED BONDS DUE 2029 - SR. 6 Obrigação NOVO BANCO, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 750,000,000 FAMT
PTNOBLOM0001 NOBLOM NOVO BANCO/2023-EUR 500 M.-9,875 PER CENT FIXED RATE RESET CALLABLE SUBORD.NOTES TIER 2 DUE DEC.2033-EMTN- SR.2 Obrigação NOVO BANCO, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTNOBFOM0009 NOBFOM NOVO BANCO/2024 - EUR 500 M.- 3.250 PER CENT COVERED BONDS DUE MARCH 2027 - SR.8 Obrigação NOVO BANCO, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTNOBIOM0006 NOBIOM NOVO BANCO/2024 - EUR 500 M.-4,25 PER CENT FIXED/FLOAT. R. CALLABLE SENIOR PREFERRED NOTES - MAR.2028-EMTN-SR.3 Obrigação NOVO BANCO, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTNOBMOM0000 NOBMOM NOVO BANCO/2024-EUR 500 M.-3,5 PER CENT FIXED/FLOAT. R. CALLABLE SENIOR PREFERRED NOTES-MAR.2029-EMTN-SR.4 Obrigação NOVO BANCO, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTNOBPOM0007 NOBPOM NOVO BANCO/2025 - EUR 500 M.- 2,50 PER CENT COVERED BONDS DUE MAY 2029 - SR. 10 Obrigação NOVO BANCO, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTNOBOOM0008 NOBOOM NOVO BANCO/2025 - EUR 500 M.- 2,75 PER CENT COVERED BONDS DUE FEB. 2030 - SR. 9 Obrigação NOVO BANCO, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTNOBNOM0009 NOBNOM NOVO BANCO/2025 - EUR 500 M.- 3,375 PER CENT FIXED/FLOAT. R. CALLABLE SENIOR PREFERRED NOTES - JAN.2031 - EMTN-SR.5 Obrigação NOVO BANCO, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTNPFAOM0009 NPFAOM NPFCS/2025 - EUR 13.434.887,54 BONDS DUE 28 JULY 2028 Obrigação NPFCS, S.A. 0.01 EUR 1.000000000000 13,434,888 FAMT
PTNUVAOM0002 NUVAOM NUTRINVESTE/2025 -2030 - EUR 5 M.- EMISSAO GRUPADA Obrigação NUTRINVESTE - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 5,000,000 FAMT
PTNUQ0AE0002 NUQ AE NUTRIQUIM - PRODUTOS QUIMICOS, SA Acção NUTRIQUIM - PRODUTOS QUÍMICOS, S.A. 5.00 EUR 10,000 UNIT
PTOAT0AM0006 OAT AM OA TECHNICAL REPRESENTATION-REPRES NAVAIS E INDUSTRIAIS Acção OA TECHNICAL REPRESENTATIONS - REPRESENTAÇÕES NAVAIS E INDUSTRIAIS,S.A 1.00 EUR 450,000 UNIT
PTORMAOM0007 ORMAOM OASISFORMA/2025-EUR 5.245.964 SECURED NOTES DUE 2026 Obrigação OASISFORMA - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL LDA 1.04 EUR 1.035985765800 5,245,964 FAMT
Download CSV