Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTLPQSOM0008 LPQSOM LEASE PLAN PORTUGAL/2025 - EUR 3.000.000 BONDS DUE 03/08/2026 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 3,000,000.00000 FAMT
PTLPQTOM0007 LPQTOM LEASE PLAN PORTUGAL/2025 - EUR 4.000.000 BONDS DUE 03/08/2026 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 4,000,000.00000 FAMT
PTLPQUOM0004 LPQUOM LEASE PLAN PORTUGAL/2025 - EUR 5.000.000 BONDS DUE 01/02/2027 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,000,000.00000 FAMT
PTLPQQOM0000 LPQQOM LEASE PLAN PORTUGAL/2025 - EUR 5.000.000 BONDS DUE 01/12/2027 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,000,000.00000 FAMT
PTLPQROM0009 LPQROM LEASE PLAN PORTUGAL/2025 - EUR 5.000.000 BONDS DUE 07/12/2027 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,000,000.00000 FAMT
PTDBR0AM0001 DBR AM LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. Acção LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. 5.00 EUR 2,000,000.00000 UNIT
PTDBRCOM0027 DBRCOM LEASYS MOBILITY PORTUGAL/2024 - EUR 9 M. SENIOR FIXED RATE NOTES-48 MONTHS-MARCH 2028 Obrigação LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 9,000,000.00000 FAMT
PTDBRBOM0036 DBRBOM LEASYS MOBILITY PORTUGAL/2024-EUR 10 M. SENIOR FIXED RATE NOTES-48 MONTHS-MARCH 2028 Obrigação LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,000,000.00000 FAMT
PTDBRAOM0029 DBRAOM LEASYS MOBILITY PORTUGAL/2024-EUR 290,5 M. SENIOR FIXED RATE NOTES- 48 MONTHS-MARCH 2028 Obrigação LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 290,500,000.00000 FAMT
PTDBRDOM0026 DBRDOM LEASYS MOBILITY PORTUGAL/2024-EUR 5 M. SENIOR FIXED RATE NOTES-48 MONTHS-MARCH 2028 Obrigação LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,000,000.00000 FAMT
PTDBREOM0025 DBREOM LEASYS MOBILITY PORTUGAL/2024-EUR 6 M. SENIOR FIXED RATE NOTES-48 MONTHS-MARCH 2028 Obrigação LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 6,000,000.00000 FAMT
PTDBRFOM0024 DBRFOM LEASYS MOBILITY PORTUGAL/2025 - EUR 35 M. SENIOR VARIABLE RATE NOTES DUE 2029 Obrigação LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 35,000,000.00000 FAMT
PTLCTDIM0005 LCTDIM LINCE GROWTH FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 22,775.00000 UNIT
PTLCTEIM0004 LCTEIM LINCE GROWTH FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 200.00 EUR 40.00000 UNIT
PTLCTLIM0005 LCTLIM LINCE GROWTH FUND II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 825.00000 UNIT
PTLCNYIM0006 LCNYIM LINCE INNOVATION FUND - CATEGORIA A - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 35,441.00000 UNIT
PTLCNZIM0005 LCNZIM LINCE INNOVATION FUND - CATEGORIA B - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 100.00000 UNIT
PTLCN8IM0005 LCN8IM LINCE INNOVATION FUND II, FCR - LIF SUBFUNDO I - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 63,618.00000 UNIT
PTLCN9IM0004 LCN9IM LINCE INNOVATION FUND II, FCR - LIF SUBFUNDO I - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 100.00000 UNIT
PTLCTAIM0008 LCTAIM LINCE INNOVATION FUND II, FCR - LIF SUBFUNDO II - CATEGORIA C Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 4,994.00000 UNIT
PTLCTBIM0007 LCTBIM LINCE INNOVATION FUND II, FCR - LIF SUBFUNDO II - CATEGORIA D Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 25.00000 UNIT
PTLCN6IM0007 LCN6IM LINCE INNOVATION FUND III, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO - FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 144,673.00000 UNIT
PTLCN7IM0006 LCN7IM LINCE INNOVATION FUND III, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO - FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 50.00000 UNIT
PTLCTFIM0003 LCTFIM LINCE INNOVATION FUND IV - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 7,815.00000 UNIT
PTLCTGIM0002 LCTGIM LINCE INNOVATION FUND IV, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 50.00000 UNIT
PTLCTJIM0009 LCTJIM LINCE INNOVATION FUND V - FIA FECHADO - FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 20,075.00000 UNIT
PTLCTKIM0006 LCTKIM LINCE INNOVATION FUND V - FIA FECHADO - FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 50.00000 UNIT
PTLCTHIM0001 LCTHIM LINCE YIELD FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 8,875.00000 UNIT
PTLCTIIM0000 LCTIIM LINCE YIELD FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 6.00000 UNIT
PTLNSAOM0008 LNSAOM LINEAS INVESTIMENTOS/2022 - EUR 103.000.000 FLOATING RATE SECURED SENIOR NOTES DUE 30 JAN.2029 Obrigação LINEAS INVESTIMENTOS SGPS S.A. 36,701.99 EUR 0.367019899719 103,000,000.00000 FAMT
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