Esta página está disponível em várias línguas
Select Language

Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTCSIDOM0003 CSIDOM OBRIGACOES COTESI 2022-2026 Obrigação COTESI-COMPANHIA TEXTEIS SINTÉTICOS, S.A. 12,500.00 EUR 0.125000000000 10,000,000 FAMT
PTSUSAOM0010 SUSAOM OBRIGACOES SUMA 2021-2026 Obrigação SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A 12,500.00 EUR 0.125000000000 13,000,000 FAMT
PTTMIAOM0003 TMIAOM OBRIGACOES TMG AUTOMOTIVE 2022-2026 Obrigação TMG-TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS REVESTIMENTOS PARA A IND.AUTOMÓVEL, S.A. 12,500.00 EUR 0.125000000000 10,000,000 FAMT
PTOBCAOE0007 OBCAOE OBRIVERCA CAP./10-2020-OB.OBRIGAT.CONVERTIVEIS EM ACOES Obrigação OBRIVERCA CAPITAL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 5.00 EUR 0.000000000000 56,000,000 FAMT
PTITFBIE0009 ITFBIE OCEANICO III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação ROCKMARK ASSET MANAGEMENT, SGOIC, S.A. 100.00 EUR 29,070,486 UNIT
PTOXPAOM0006 OXPAOM OCM - ECP XXXII/2024 - ACQUISITION BONDS - EUR 10,000,000 BONDS DUE 26 DECEMBER 2027 Obrigação OCM - ECP XXXII - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,000,000 FAMT
PTOEPAOM0009 OEPAOM OCM-ECP PDC/2024 - EUR 34.800.000 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 20 DEC. 2030 Obrigação OCM-ECP PDC, S.A. 20,100,000.00 EUR 0.577586206910 34,800,000 FAMT
PTXIUAOM0007 XIUAOM OCM-ECP XXX/2024 - EUR 7.443.050 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2030 Obrigação OCM - ECP XXX - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL LDA 1,236,946.10 EUR 0.166188068090 7,443,050 FAMT
PTOXPBOM0005 OXPBOM OCM-ECP XXXII/2024 - EUR 7.336.500 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2030 Obrigação OCM - ECP XXXII - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA 1,735,009.15 EUR 0.236490036130 7,336,500 FAMT
PTOXPCOM0004 OXPCOM OCM-ECP XXXII/2025- CONSTRUCTION BONDS - UP TO EUR 20.000.000 - DUE DEC. 2027 Obrigação OCM - ECP XXXII - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA 10,000.00 EUR 0.000000000000 6,400,000 FAMT
PTOCXAOM0001 OCXAOM OCM-ECP XXXIII/2024 - EUR 4.030.000 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2030 Obrigação OCM - ECP XXXIII - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA 24,950,000.00 EUR 6.191066997518 4,030,000 FAMT
PTECXAOM0003 ECXAOM OCM-ECP XXXIV/2024 - EUR 10.499.500 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2030 Obrigação OCM - ECP XXXIV - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA. 4,876,124.14 EUR 0.464414890200 10,499,500 FAMT
PTEIUAOM0000 EIUAOM OCM-ECP XXXV/2024- EUR 2.400.000 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2031 Obrigação OCM - ECP XXXV - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA. 4,900,000.00 EUR 2.041666666666 2,400,000 FAMT
PTEBEIIM0007 EBEIIM OCTANOVA FLYWHEEL FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 100,000.00 EUR 1 UNIT
PTEBEEHM0002 EBEEHM OCTANOVA HORIZON - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO FLEXIVEL - CATEGORIA A Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 3,517 UNIT
PTEBELHM0003 EBELHM OCTANOVA HORIZON - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO FLEXIVEL - CATEGORIA B Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 150 UNIT
PTSFMHIM0008 SFMHIM ODEON - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR 114 UNIT
PTSFMJIM0006 SFMJIM ODEON - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50.00 EUR 1,000 UNIT
PTPSI0AM0008 PSI AM OI INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, S.A. Acção OI INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, S.A. 1.00 EUR 1,000,000 UNIT
PTOIT1AM0008 OIT1AM OITOCENTISTA-SOCIEDADE DE CONSTRUCOES,SA-DIR.ESPECIAIS Acção OITOCENTISTA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. 4.99 EUR 52,500 UNIT
PTOAVAOM0005 OAVAOM OLAIAS LIVING/2025 - UP TO EUR 29.850.000 BONDS WITH MATURITY DATE 31 MAR. 2035 Obrigação OLAIAS LIVING, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 7,080,506 FAMT
PTOAVBOM0004 OAVBOM OLAIAS LIVING/2026 -EUR 3.559.617 BONDS WITH MATURITY DATE 31 MAR.2035-TO BE FUNGIBLE WITH PTOAVAOM0005 Obrigação OLAIAS LIVING, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 3,559,617 FAMT
PTOAVCOM0003 OAVCOM OLAIAS LIVING/2026-EUR 6.630.000 BONDS WITH MATURITY DATE 31 MAR.2035-TO BE FUNGIBLE WITH PTOAVAOM0005 Obrigação OLAIAS LIVING, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 6,630,000 FAMT
PTOHOAOM0007 OHOAOM OLAIAS STUDENT HOUSING/2024 - UP TO EUR 26.094.031 BONDS WITH MATURITY DATE ON 20 DEC. 2034 Obrigação OLAIAS STUDENT HOUSING, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 10,154,237 FAMT
PTOHOCOM0005 OHOCOM OLAIAS STUDENT HOUSING/2025-EUR 10.020.000 BONDS WITH MATURITY DATE 20 DEC.2034-SER.3- TO BE FUNGIBLE WITH PTOHOAOM0007 Obrigação OLAIAS STUDENT HOUSING, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 9,035,000 FAMT
PTOHOBOM0006 OHOBOM OLAIAS STUDENT HOUSING/2025-EUR 4.720.000 BONDS WITH MATURITY DATE 20 DEC.2034-SER.2- TO BE FUNGIBLE WITH PTOHOAOM0007 Obrigação OLAIAS STUDENT HOUSING, S.A. 1.00 EUR 1.000000000000 4,720,000 FAMT
PTOIR0AE0003 OIR AE OLI -SISTEMAS SANITARIOS, S.A. Acção OLI - SISTEMAS SANITÁRIOS, S.A. 5.00 EUR 2,000,000 UNIT
PTOTP0AM0004 OTP AM OLIMPO REAL ESTATE PORTUGAL, SIGI, S.A. Acção OLIMPO REAL ESTATE PORTUGAL, SIGI, S.A. 1.00 EUR 12,550,000 UNIT
PTOLLAOM0004 OLLAOM OLIVOIL-INVESTMENTS/2024 - BONDS DUE 29 DEC. 2027 Obrigação OLIVOIL - INVESTMENTS, S.A. 117,446.42 EUR 1.129618369683 62,070,090 FAMT
PTIG2DIM0001 IG2DIM ONE KAPITAL - FCR FECHADO Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR 2,000 UNIT
Download CSV