Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTLUG0AM0007 LUG AM LUSITANIAGAS - COMPANHIA DE GAS DO CENTRO, S.A. Acção LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 1.00 EUR 20,500,000.00000 UNIT
PTLSS0AM0006 LSS AM LUSITANIAGAS COMERCIALIZACAO, SA Acção LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, S.A. 1.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTSIP0AM0008 SIP AM LUSOSIDER - ACOS PLANOS, S.A. Acção LUSOSIDER - AÇOS PLANOS, S.A. 5.00 EUR 26,755,232.00000 UNIT
PTLXYAOM0008 LXYAOM LUXURY GLASS HOLDINGS/2025 - EUR 275,000,000 FLOATING RATE NOTES DUE 2027 Obrigação LUXURY GLASS HOLDINGS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 275,000,000.00000 FAMT
PTEPT0AM0005 EPT AM LUZ SAUDE, SA Acção LUZ SAÚDE, S.A. 1.00 EUR 95,542,254.00000 UNIT
PTEPTAOM0004 EPTAOM LUZ SAUDE/2020 - 2027 - 1. E 2. SERIES Obrigação LUZ SAÚDE, S.A. 60,000.00 EUR 0.600000000000 30,000,000.00000 FAMT
PTLZT0AP0014 LZT AP LUZOSTELA - INDUSTRIA E SERVICOS, SA Acção LUZOSTELA - INDÚSTRIA E SERVIÇOS, S.A. 4.99 EUR 300,723.00000 UNIT
PTTVNZIM0004 TVNZIM LX LAUNCH - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 125,000.00000 UNIT
PTTVN1IM0005 TVN1IM LX LAUNCH - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 2,750.00000 UNIT
PTMNS0AM0005 MNS AM LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. Acção LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1.00 EUR 1,050,000.00000 UNIT
PTMNSAHE0014 MNSAHE LYNX DEFENSIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 5.00 EUR 0.00000 UNIT
PTMNSJHE0015 MNSJHE LYNX PRUDENTE - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 5.00 EUR 0.00000 UNIT
PTMNSEHM0010 MNSEHM LYNX VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 5.00 EUR 79,652.04190 UNIT
PTMSD0AM0006 MSD AM MADEIRA ANDEBOL SAD Acção MADEIRA ANDEBOL SAD 4.99 EUR 50,000.00000 UNIT
PTMSUAOM0008 MSUAOM MAGNETIC SUMMER UNIP./2021 - UP TO EUR 5.800.000 FLOATING RATE SECURED BONDS - JUN.2037 - SER.A Obrigação MAGNETIC SUMMER UNIPESSOAL, LDA 36,794.17 EUR 0.735883322417 5,800,000.00000 FAMT
PTROJAOM0002 ROJAOM MAJOREL/2025 - EUR 400.000.000 DIRECT, UNCONDITIONAL AND UNSECURED BONDS DUE 2032 Obrigação MAJOREL CORPORATE PORTUGAL SGPS LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 400,000,000.00000 FAMT
PTIESAIM0002 IESAIM MANS TECH INVESTMENT FUND, FCR FECHADO Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 964.60 EUR 2,386.00000 UNIT
PTVIPCIM0002 VIPCIM MARATHON - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação CIVILRIA GESTÃO DE ATIVOS, SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR 2,600.00000 UNIT
PTMNTDOM0003 MNTDOM MARINOTEIS /2024 - EUR 118.500.000 FLOATING RATE NOTES DUE 2029 Obrigação MARINOTEIS - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HOTEIS, S.A. 95,850.00 EUR 0.958500000000 118,500,000.00000 FAMT
PTMFR0AM0003 MFR AM MARTIFER - SGPS, SA Acção MARTIFER - SGPS, S.A. 0.50 EUR 100,000,000.00000 UNIT
PTFLTDIM0002 FLTDIM MATER HOSPITALITY - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação NATIVA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 50,000.00 EUR 371.00000 UNIT
PTMXR0IM0008 MXR IM MAXIRENT - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Unidade de Participação SOUTHCAP - SGOIC, S.A. 8.13 EUR 5,880,055.00000 UNIT
PTMOCCOM0028 MOCCOM MC RETAIL SGPS/2023 - SUSTAINABILITY - LINKED BONDS -2028 Obrigação MCRETAIL, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 50,000,000.00000 FAMT
PTMMGAOM0002 MMGAOM MCG METAL CONST.GROUP/2022 - EUR 4.000.000 GUARANTEED AND SECURED NOTES DUE 2028 Obrigação MCG METAL CONSTRUCTION GROUP, LDA 64,063.53 EUR 0.640635292500 4,000,000.00000 FAMT
PTMOCEOM0018 MOCEOM MCRETAIL SGPS /2026 - EUR 30.000.000 SUSTAINABILITY-LINKED BONDS DUE 2031 Obrigação MCRETAIL, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR 30,000,000.00000 FAMT
PTMOCDOM0001 MOCDOM MCRETAIL, SGPS /2024 - EUR 40.000.000 SUSTAINABILITY FLOATING RATE BONDS DUE 18 SEPT 2029 Obrigação MCRETAIL, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 40,000,000.00000 FAMT
PTMOCAOM0004 MOCAOM MCRETAIL, SGPS /2025 - EUR 75.000.000 SUSTAINABILITY-LINKED BONDS DUE 2030 Obrigação MCRETAIL, SGPS, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 75,000,000.00000 FAMT
PTMOC0AE0007 MOC AE MCRETAIL, SGPS, S.A. Acção MCRETAIL, SGPS, S.A. 1.00 EUR 1,000,000,000.00000 UNIT
PTMHNAOM0000 MHNAOM MDN HOLDING/2020 - EUR 550.000.000 - OBRG. TAXA FIXA 4.13 - 2028 Obrigação MDN HOLDING, S.A. 94,729.91 EUR 0.947299067667 550,000,000.00000 FAMT
PTMHNBOM0009 MHNBOM MDN HOLDING/2022 - EUR 4.064.491,91 - OBRG. TAXA FIXA 4.13 - 2028 Obrigação MDN HOLDING, S.A. 0.01 EUR 0.000000000000 4,064,491.91000 FAMT
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