Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTYCABOM0005 YCABOM LINKROAD/2025 - EUR 10.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2031 - SERIE B Obrigação LINKROAD, S.A. 0.90 EUR 0.900000000000 10,000,000.00000 FAMT
PTYCAAOM0006 YCAAOM LINKROAD/2025 - EUR 21.500.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2032 - SERIE A Obrigação LINKROAD, S.A. 0.99 EUR 0.985232837209 21,500,000.00000 FAMT
PTLSG0AM0001 LSG AM LISBOAGAS COMERCIALIZACAO, SA Acção LISBOAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, S.A. 1.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTGDL0AM0003 GDL AM LISBOAGAS GDL - SOC. DISTR. DE GAS NATURAL DE LISBOA,SA Acção LISBOAGÁS GDL - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DE LISBOA, S.A. 5.00 EUR 12,000,000.00000 UNIT
PTLLPAOM0003 LLPAOM LISBON LOGISTIC PROPCO 1-SUC.PORTUGAL/2025 -UP TO EUR 14.380.101 BONDS DUE 2027 Obrigação LISBON LOGISTIC PROPCO 1 S.À R.L. 1.00 EUR 0.000000000000 7,631,908.00000 FAMT
PTLLPBOM0002 LLPBOM LISBON LOGISTIC PROPCO 1-SUC.PORTUGAL/2025-EUR 531.216 BONDS DUE 2027- SR.2 Obrigação LISBON LOGISTIC PROPCO 1 S.À R.L. 1.00 EUR 0.000000000000 531,216.00000 FAMT
PTLLPDOM0000 LLPDOM LISBON LOGISTIC PROPCO 1-SUC.PORTUGAL/2026-EUR 319.324 BONDS DUE 2027- SR.4 Obrigação LISBON LOGISTIC PROPCO 1 S.À R.L. 1.00 EUR 0.000000000000 319,324.00000 FAMT
PTLLPCOM0001 LLPCOM LISBON LOGISTIC PROPCO 1-SUC.PORTUGAL/2026-EUR 850.414 BONDS DUE 2027- SR.3 Obrigação LISBON LOGISTIC PROPCO 1 S.À R.L. 1.00 EUR 0.000000000000 850,414.00000 FAMT
PTLLDBOM0006 LLDBOM LISBON LOGISTIC PROPCO 2-SUC.PORTUGAL/2025 -EUR 3.011.360 BONDS DUE 2027- SR.2 Obrigação LISBON LOGISTIC PROPCO 2 S.À R.L. 1.00 EUR 0.000000000000 3,011,360.00000 FAMT
PTLLDAOM0007 LLDAOM LISBON LOGISTIC PROPCO 2-SUC.PORTUGAL/2025 -UP TO EUR 11.727.475 BONDS DUE 2027 Obrigação LISBON LOGISTIC PROPCO 2 S.À R.L. 1.00 EUR 0.000000000000 3,794,003.00000 FAMT
PTLLDDOM0004 LLDDOM LISBON LOGISTIC PROPCO 2-SUC.PORTUGAL/2026 -EUR 148.259 BONDS DUE 2027- SR.4 Obrigação LISBON LOGISTIC PROPCO 2 S.À R.L. 1.00 EUR 0.000000000000 148,259.00000 FAMT
PTLLDCOM0005 LLDCOM LISBON LOGISTIC PROPCO 2-SUC.PORTUGAL/2026 -EUR 359.433 BONDS DUE 2027- SR.3 Obrigação LISBON LOGISTIC PROPCO 2 S.À R.L. 1.00 EUR 0.000000000000 359,433.00000 FAMT
PTLIG0AE0002 LIG AE LISGRAFICA - IMPRESSAO E ARTES GRAFICAS, SA Acção LISGRÁFICA - IMPRESSÃO E ARTES GRÁFICAS, S.A. 0.05 EUR 186,696,620.00000 UNIT
PTLIS8AM0009 LIS8AM LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS, SA Acção LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS, S.A. 5.00 EUR 1,000,000.00000 UNIT
PTLIT0AE0005 LIT AE LITHO FORMAS, S.A. Acção LITHO FORMAS, S.A. 3.00 EUR 500,000.00000 UNIT
PTLCRBOM0001 LCRBOM LOCARENT/2024- EUR 5.300.000 - 2028 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 57,142.84 EUR 0.571428400000 5,300,000.00000 FAMT
PTLCRCOM0000 LCRCOM LOCARENT/2024- EUR 5.500.000 - 2029 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 60,000.00 EUR 0.600000000000 5,500,000.00000 FAMT
PTLCRFOM0007 LCRFOM LOCARENT/2025 - EUR 1.900.000 FLOATING-RATE BONDS DUE 2027 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 63,333.34 EUR 0.633333400000 1,900,000.00000 FAMT
PTLCRJOM0003 LCRJOM LOCARENT/2025 - EUR 38.900.000 FLOATING-RATE BONDS DUE 2027 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 81,666.67 EUR 0.816666666590 38,900,000.00000 FAMT
PTLCRGOM0006 LCRGOM LOCARENT/2025 - EUR 4.200.000 FLOATING-RATE BONDS DUE 2027 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 63,333.34 EUR 0.633333400000 4,200,000.00000 FAMT
PTLCRIOM0004 LCRIOM LOCARENT/2025 - EUR 4.300.000 FLOATING-RATE BONDS DUE 2030 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 80,000.00 EUR 0.800000000000 4,300,000.00000 FAMT
PTLCRHOM0005 LCRHOM LOCARENT/2025 - EUR 5.200.000 FLOATING-RATE BONDS DUE 2027 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 63,333.34 EUR 0.633333400000 5,200,000.00000 FAMT
PTLCRKOM0000 LCRKOM LOCARENT/2026 - EUR 100.000.000 SUSTAINABILITY-LINKED BONDS - 2030 Obrigação LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 100,000,000.00000 FAMT
PTGWTPIM0004 GWTPIM LONG TERM I - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO - CLASS A Unidade de Participação GROWTH PARTNERS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 200.00000 UNIT
PTGWTQIM0003 GWTQIM LONG TERM I - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO - CLASS B Unidade de Participação GROWTH PARTNERS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 375.00000 UNIT
PTGWTRIM0002 GWTRIM LONG TERM I - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO - CLASS C Unidade de Participação GROWTH PARTNERS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 375.00000 UNIT
PTLOXAOM0000 LOXAOM LOXAM PORTUGAL/2024 - EUR 11.000.000 - FIXED RATE - DUE 2030 Obrigação LOXAM PORTUGAL, S.A. 66,666.69 EUR 0.666666909093 11,000,000.00000 FAMT
PTOYC8IM0006 OYC8IM LUNAR FUND - FIAM FECHADO DE OBRIGACOES - CATEGORY B1 Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 2,050.00000 UNIT
PTLAN0AM0005 LAN AM LUSA-AGENCIA DE NOTICIAS DE PORTUGAL,S.A. Acção LUSA - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE PORTUGAL, S.A. 2.50 EUR 4,129,690.00000 UNIT
PTLUIGOM0005 LUIGOM LUSITANIA/2021- EUR 15.000.000 - RESET RATE SUBORDINATED NOTES DUE 2031 Obrigação LUSITANIA-COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 500,000.00 EUR 0.000000000000 15,000,000.00000 FAMT
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