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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTORMAOM0007 ORMAOM OASISFORMA/2025-EUR 5.245.964 SECURED NOTES DUE 2026 Obrigação OASISFORMA - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR
PTCSIDOM0003 CSIDOM OBRIGACOES COTESI 2022-2026 Obrigação COTESI-COMPANHIA TEXTEIS SINTÉTICOS, S.A. 12,500.00 EUR
PTSUSAOM0010 SUSAOM OBRIGACOES SUMA 2021-2026 Obrigação SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A 25,000.00 EUR
PTTMIAOM0003 TMIAOM OBRIGACOES TMG AUTOMOTIVE 2022-2026 Obrigação TMG-TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS REVESTIMENTOS PARA A IND.AUTOMÓVEL, S.A. 12,500.00 EUR
PTOBCAOE0007 OBCAOE OBRIVERCA CAP./10-2020-OB.OBRIGAT.CONVERTIVEIS EM ACOES Obrigação OBRIVERCA CAPITAL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 5.00 EUR
PTOXPAOM0006 OXPAOM OCM - ECP XXXII/2024 - ACQUISITION BONDS - EUR 10,000,000 BONDS DUE 26 DECEMBER 2027 Obrigação OCM - ECP XXXII - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR
PTOEPAOM0009 OEPAOM OCM-ECP PDC/2024 - EUR 34.800.000 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 20 DEC. 2030 Obrigação OCM-ECP PDC, S.A. 20,100,000.00 EUR
PTXIUAOM0007 XIUAOM OCM-ECP XXX/2024 - EUR 7.443.050 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2030 Obrigação OCM - ECP XXX - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL LDA 1,236,946.10 EUR
PTOXPBOM0005 OXPBOM OCM-ECP XXXII/2024 - EUR 7.336.500 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2030 Obrigação OCM - ECP XXXII - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA 1,735,009.15 EUR
PTOXPCOM0004 OXPCOM OCM-ECP XXXII/2025- CONSTRUCTION BONDS - up to EUR 20.000.000 - DUE DEC. 2027 Obrigação OCM - ECP XXXII - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA 10,000.00 EUR
PTOCXAOM0001 OCXAOM OCM-ECP XXXIII/2024 - EUR 4.030.000 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2030 Obrigação OCM - ECP XXXIII - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA 24,950,000.00 EUR
PTECXAOM0003 ECXAOM OCM-ECP XXXIV/2024 - EUR 10.499.500 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2030 Obrigação OCM - ECP XXXIV - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA. 10,499,500.00 EUR
PTEIUAOM0000 EIUAOM OCM-ECP XXXV/2024- EUR 2.400.000 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2031 Obrigação OCM - ECP XXXV - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA. 4,900,000.00 EUR
PTEBEIIM0007 EBEIIM OCTANOVA FLYWHEEL FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 100,000.00 EUR
PTEBEEHM0002 EBEEHM OCTANOVA HORIZON - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO FLEXIVEL - CATEGORIA A Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTEBELHM0003 EBELHM OCTANOVA HORIZON - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO FLEXIVEL - CATEGORIA B Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTSFMHIM0008 SFMHIM ODEON - FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50,000.00 EUR
PTSFMJIM0006 SFMJIM ODEON - FCR FECHADO - CLASS C Unidade de Participação STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. 50.00 EUR
PTPSI0AM0008 PSI AM OI INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, S.A. Acção OI INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, S.A. 1.00 EUR
PTOIT1AM0008 OIT1AM OITOCENTISTA-SOCIEDADE DE CONSTRUCOES,SA-DIR.ESPECIAIS Acção OITOCENTISTA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. 4.99 EUR
PTOAVAOM0005 OAVAOM OLAIAS LIVING/2025 - UP TO EUR 29.850.000 BONDS WITH MATURITY DATE 31 MAR. 2035 Obrigação OLAIAS LIVING, S.A. 1.00 EUR
PTOAVBOM0004 OAVBOM OLAIAS LIVING/2026 -EUR 3.559.617 BONDS WITH MATURITY DATE 31 MAR.2035-to be fungible with PTOAVAOM0005 Obrigação OLAIAS LIVING, S.A. 1.00 EUR
PTOHOAOM0007 OHOAOM OLAIAS STUDENT HOUSING/2024 - up to EUR 26.094.031 BONDS WITH MATURITY DATE ON 20 DEC. 2034 Obrigação OLAIAS STUDENT HOUSING, S.A. 1.00 EUR
PTOHOCOM0005 OHOCOM OLAIAS STUDENT HOUSING/2025-EUR 10.020.000 BONDS WITH MATURITY DATE 20 DEC.2034-SER.3- to be fungible with PTOHOAOM0007 Obrigação OLAIAS STUDENT HOUSING, S.A. 1.00 EUR
PTOHOBOM0006 OHOBOM OLAIAS STUDENT HOUSING/2025-EUR 4.720.000 BONDS WITH MATURITY DATE 20 DEC.2034-SER.2- to be fungible with PTOHOAOM0007 Obrigação OLAIAS STUDENT HOUSING, S.A. 1.00 EUR
PTOIR0AE0003 OIR AE OLI -SISTEMAS SANITARIOS, S.A. Acção OLI - SISTEMAS SANITÁRIOS, S.A. 5.00 EUR
PTOTP0AM0004 OTP AM OLIMPO REAL ESTATE PORTUGAL, SIGI, S.A. Acção OLIMPO REAL ESTATE PORTUGAL, SIGI, S.A. 1.00 EUR
PTOLLAOM0004 OLLAOM OLIVOIL-INVESTMENTS/2024 - BONDS DUE 29 DEC. 2027 Obrigação OLIVOIL - INVESTMENTS, S.A. 117,446.42 EUR
PTIG2DIM0001 IG2DIM ONE KAPITAL - FCR FECHADO Unidade de Participação IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYVTIM0007 LYVTIM ONE PLANET - INNOVATIVE CLIMATE AND COMMUNITY PROJECTS, FCR FECHADO - CAT OP1 Unidade de Participação LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. 1.00 EUR
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