Esta página está disponível em várias línguas
Select Language

Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTLPQDOM0013 LPQDOM LEASE PLAN PORTUGAL/2025 - EUR 4.000.000 BONDS DUE 01/07/2026 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 4,000,000 FAMT
PTLPQTOM0007 LPQTOM LEASE PLAN PORTUGAL/2025 - EUR 4.000.000 BONDS DUE 03/08/2026 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 4,000,000 FAMT
PTLPQUOM0004 LPQUOM LEASE PLAN PORTUGAL/2025 - EUR 5.000.000 BONDS DUE 01/02/2027 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,000,000 FAMT
PTLPQQOM0000 LPQQOM LEASE PLAN PORTUGAL/2025 - EUR 5.000.000 BONDS DUE 01/12/2027 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,000,000 FAMT
PTLPQROM0009 LPQROM LEASE PLAN PORTUGAL/2025 - EUR 5.000.000 BONDS DUE 07/12/2027 Obrigação LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,000,000 FAMT
PTDBR0AM0001 DBR AM LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. Acção LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. 5.00 EUR 2,000,000 UNIT
PTDBRCOM0027 DBRCOM LEASYS MOBILITY PORTUGAL/2024 - EUR 9 M. SENIOR FIXED RATE NOTES-48 MONTHS-MARCH 2028 Obrigação LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 9,000,000 FAMT
PTDBRBOM0036 DBRBOM LEASYS MOBILITY PORTUGAL/2024-EUR 10 M. SENIOR FIXED RATE NOTES-48 MONTHS-MARCH 2028 Obrigação LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 10,000,000 FAMT
PTDBRAOM0029 DBRAOM LEASYS MOBILITY PORTUGAL/2024-EUR 290,5 M. SENIOR FIXED RATE NOTES- 48 MONTHS-MARCH 2028 Obrigação LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 290,500,000 FAMT
PTDBRDOM0026 DBRDOM LEASYS MOBILITY PORTUGAL/2024-EUR 5 M. SENIOR FIXED RATE NOTES-48 MONTHS-MARCH 2028 Obrigação LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 5,000,000 FAMT
PTDBREOM0025 DBREOM LEASYS MOBILITY PORTUGAL/2024-EUR 6 M. SENIOR FIXED RATE NOTES-48 MONTHS-MARCH 2028 Obrigação LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 6,000,000 FAMT
PTDBRFOM0024 DBRFOM LEASYS MOBILITY PORTUGAL/2025 - EUR 35 M. SENIOR VARIABLE RATE NOTES DUE 2029 Obrigação LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 35,000,000 FAMT
PTLCTDIM0005 LCTDIM LINCE GROWTH FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 22,775 UNIT
PTLCTEIM0004 LCTEIM LINCE GROWTH FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 200.00 EUR 40 UNIT
PTLCNYIM0006 LCNYIM LINCE INNOVATION FUND - CATEGORIA A - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 35,441 UNIT
PTLCNZIM0005 LCNZIM LINCE INNOVATION FUND - CATEGORIA B - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 100 UNIT
PTLCN8IM0005 LCN8IM LINCE INNOVATION FUND II, FCR - LIF SUBFUNDO I - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 63,618 UNIT
PTLCN9IM0004 LCN9IM LINCE INNOVATION FUND II, FCR - LIF SUBFUNDO I - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 100 UNIT
PTLCTAIM0008 LCTAIM LINCE INNOVATION FUND II, FCR - LIF SUBFUNDO II - CATEGORIA C Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 4,994 UNIT
PTLCTBIM0007 LCTBIM LINCE INNOVATION FUND II, FCR - LIF SUBFUNDO II - CATEGORIA D Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 25 UNIT
PTLCN6IM0007 LCN6IM LINCE INNOVATION FUND III, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO - FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 144,673 UNIT
PTLCN7IM0006 LCN7IM LINCE INNOVATION FUND III, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO - FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 50 UNIT
PTLCTFIM0003 LCTFIM LINCE INNOVATION FUND IV - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 7,815 UNIT
PTLCTGIM0002 LCTGIM LINCE INNOVATION FUND IV, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 50 UNIT
PTLCTJIM0009 LCTJIM LINCE INNOVATION FUND V - FIA FECHADO - FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 19,475 UNIT
PTLCTKIM0006 LCTKIM LINCE INNOVATION FUND V - FIA FECHADO - FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 50 UNIT
PTLCTHIM0001 LCTHIM LINCE YIELD FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 7,950 UNIT
PTLNSAOM0008 LNSAOM LINEAS INVESTIMENTOS/2022 - EUR 103.000.000 FLOATING RATE SECURED SENIOR NOTES DUE 30 JAN.2029 Obrigação LINEAS INVESTIMENTOS SGPS S.A. 36,701.99 EUR 0.367019899719 103,000,000 FAMT
PTYCABOM0005 YCABOM LINKROAD/2025 - EUR 10.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2031 - SERIE B Obrigação LINKROAD, S.A. 0.98 EUR 0.975000000000 10,000,000 FAMT
PTYCAAOM0006 YCAAOM LINKROAD/2025 - EUR 21.500.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2032 - SERIE A Obrigação LINKROAD, S.A. 0.99 EUR 0.985232837209 21,500,000 FAMT
Download CSV