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Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTAAPJIM0008 AAPJIM ACTIVECAP IeD II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTAAPKIM0005 AAPKIM ACTIVECAP IeD II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTAAPFIM0002 AAPFIM ACTIVECAP II - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A1 Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTAAPGIM0001 AAPGIM ACTIVECAP II - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTAAPHIM0000 AAPHIM ACTIVECAP II - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTAAPIIM0009 AAPIIM ACTIVECAP II - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTAPLXAM0005 APLXAM ADMINISTRACAO DO PORTO DE LISBOA, SA Acção APL - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LISBOA, S.A. 5.00 EUR
PTAPTXAM0007 APTXAM ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE SETUBAL E SESIMBRA, S.A. Acção APSS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SETÚBAL E SESIMBRA, S.A. 5.00 EUR
PTADPBOM0005 ADPBOM ADP FERTILIZANTES/2020 - 51.371.000 EUR - 2030/01/22 Obrigação ADP FERTILIZANTES, S.A. 1.00 EUR
PTADOBOM0006 ADOBOM ADP-AGUAS PORT./07-EUR 150 M.FLOAT.RATE NOTES DUE 2027 Obrigação ADP - ÁGUAS DE PORTUGAL, SGPS, SA 50,000.00 EUR
PTADODOM0004 ADODOM ADP-AGUAS PORT./2016-EUR 75 M. FLOATING RATE NOTES-2028 Obrigação ADP - ÁGUAS DE PORTUGAL, SGPS, SA 22,727.27 EUR
PTPQI0AM0002 PQI AM AEP - GESTAO E PARTICIPACOES, S.A. Acção AEP - GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S.A. 5.00 EUR
PTGPTEOM0008 GPTEOM AGITAPRECEITOS/2024 - EUR 2.607.605 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - to be fungible with PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTGPTBOM0001 GPTBOM AGITAPRECEITOS/2024 - EUR 694.039 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - to be fungible with PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTGPTAOM0028 GPTAOM AGITAPRECEITOS/2024 - UP TO EUR 18.500.000 - FIXED RATE NOTES - DUE 2034 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTGPTFOM0007 GPTFOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 1.140.207 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - to be fungible with PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTGPTHOM0005 GPTHOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 1.388.078 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - to be fungible with PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTGPTGOM0006 GPTGOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 1.487.227 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - to be fungible with PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTGPTCOM0000 GPTCOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 1.745.013 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - to be fungible with PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTGPTJOM0003 GPTJOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 1.824.702 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - to be fungible with PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTGPTKOM0000 GPTKOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 2.538.201 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - to be fungible with PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTGPTIOM0004 GPTIOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 634.180 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - to be fungible with PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTGPTDOM0009 GPTDOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 951.825 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - to be fungible with PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR
PTAGM0AM0007 AGM AM AGROGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MUTUA, S.A. Acção AGROGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA, S.A. 1.00 EUR
PTMVHAOM0000 MVHAOM AGUAS PROFUNDAS/2020 - EUR 610 M.-FLOAT. RATE SECURED NOTES-DEC.2035 Obrigação MOVHERA - HIDROELÉTRICAS DO NORTE, S.A. 92,094.40 EUR
PTAUNAOM0007 AUNAOM AGUIA ENLICA/2019 - EUR 76.696.000 BONDS DUE 2037 Obrigação AGUIA ENLICA, LDA 1.00 EUR
PTISQNIM0003 ISQNIM AI MEDICAL - FCR FECHADO Unidade de Participação ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR
PTEBEJIM0006 EBEJIM AI NEXT GEN FUND - FCR FECHADO Unidade de Participação OCTANOVA, SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTADNBOM0007 ADNBOM ALADIN BIDCO/2023 - EUR 10.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2030 - TRANCHE B Obrigação TAPEÇARIAS FERREIRA DE SÁ, LDA 75,000.00 EUR
PTADNAOM0008 ADNAOM ALADIN BIDCO/2023 - UP TO EUR 20.000.000 SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2029 - TRANCHE A Obrigação TAPEÇARIAS FERREIRA DE SÁ, LDA 65,500.00 EUR
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