Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTAAPRHM0009 AAPRHM ACTIVECAP CORPORATE BOND FUND - FIAMA DE OBRIGACOES - CATEGORIA C Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 1,369.11440 UNIT
PTAAPAIM0007 AAPAIM ACTIVECAP I - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - SUBFUNDO PGF - CATEGORIA A Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 3,580.00000 UNIT
PTAAPBIM0006 AAPBIM ACTIVECAP I - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - SUBFUNDO PGF - CATEGORIA B Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 295.00000 UNIT
PTAAPEIM0003 AAPEIM ACTIVECAP I - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - SUBFUNDO PGF - CATEGORIA C Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 7,270.00000 UNIT
PTAAPCIM0005 AAPCIM ACTIVECAP I - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - SUBFUNDO PGF IeD - CATEGORIA A Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 26,120.00000 UNIT
PTAAPDIM0004 AAPDIM ACTIVECAP I - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - SUBFUNDO PGF IeD - CATEGORIA B Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 5.00000 UNIT
PTAAPJIM0008 AAPJIM ACTIVECAP IeD II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 17,675.00000 UNIT
PTAAPKIM0005 AAPKIM ACTIVECAP IeD II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 120.00000 UNIT
PTAAPTIM0006 AAPTIM ACTIVECAP IeD III - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 1,900.00000 UNIT
PTAAPUIM0003 AAPUIM ACTIVECAP IeD III - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 25.00000 UNIT
PTAAPFIM0002 AAPFIM ACTIVECAP II - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A1 Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 30,977.00000 UNIT
PTAAPGIM0001 AAPGIM ACTIVECAP II - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A2 Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 8,350.00000 UNIT
PTAAPHIM0000 AAPHIM ACTIVECAP II - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 800.00000 UNIT
PTAAPIIM0009 AAPIIM ACTIVECAP II - PORTUGUESE GROWTH FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação ACTIVECAP - CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. 1,000.00 EUR 20,400.00000 UNIT
PTAPLXAM0005 APLXAM ADMINISTRACAO DO PORTO DE LISBOA, SA Acção APL - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LISBOA, S.A. 5.00 EUR 12,000,000.00000 UNIT
PTAPTXAM0007 APTXAM ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE SETUBAL E SESIMBRA, S.A. Acção APSS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SETÚBAL E SESIMBRA, S.A. 5.00 EUR 3,020,000.00000 UNIT
PTADPBOM0005 ADPBOM ADP FERTILIZANTES/2020 - 51.371.000 EUR - 2030/01/22 Obrigação ADP FERTILIZANTES, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 51,371,000.00000 FAMT
PTADOBOM0006 ADOBOM ADP-AGUAS PORT./07-EUR 150 M.FLOAT.RATE NOTES DUE 2027 Obrigação ADP - ÁGUAS DE PORTUGAL, SGPS, SA 50,000.00 EUR 0.000000000000 150,000,000.00000 FAMT
PTADODOM0004 ADODOM ADP-AGUAS PORT./2016-EUR 75 M. FLOATING RATE NOTES-2028 Obrigação ADP - ÁGUAS DE PORTUGAL, SGPS, SA 18,181.82 EUR 0.181818181100 75,000,000.00000 FAMT
PTPQI0AM0002 PQI AM AEP - GESTAO E PARTICIPACOES, S.A. Acção AEP - GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S.A. 5.00 EUR 20,000.00000 UNIT
PTATB0AM0003 ATB AM AFTA - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, S.A. Acção AFTA - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 5.00 EUR 100,000.00000 UNIT
PTGPTEOM0008 GPTEOM AGITAPRECEITOS/2024 - EUR 2.607.605 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - TO BE FUNGIBLE WITH PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 2,607,605.00000 FAMT
PTGPTBOM0001 GPTBOM AGITAPRECEITOS/2024 - EUR 694.039 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - TO BE FUNGIBLE WITH PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 694,039.00000 FAMT
PTGPTAOM0028 GPTAOM AGITAPRECEITOS/2024 - UP TO EUR 18.500.000 - FIXED RATE NOTES - DUE 2034 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 1,231,908.00000 FAMT
PTGPTFOM0007 GPTFOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 1.140.207 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - TO BE FUNGIBLE WITH PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 1,140,207.00000 FAMT
PTGPTHOM0005 GPTHOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 1.388.078 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - TO BE FUNGIBLE WITH PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 1,388,078.00000 FAMT
PTGPTGOM0006 GPTGOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 1.487.227 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - TO BE FUNGIBLE WITH PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 1,487,227.00000 FAMT
PTGPTCOM0000 GPTCOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 1.745.013 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - TO BE FUNGIBLE WITH PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 1,745,013.00000 FAMT
PTGPTJOM0003 GPTJOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 1.824.702 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - TO BE FUNGIBLE WITH PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 1,824,702.00000 FAMT
PTGPTKOM0000 GPTKOM AGITAPRECEITOS/2025 - EUR 2.538.201 - FIXED RATE NOTES DUE 2034 - TO BE FUNGIBLE WITH PTGPTAOM0028 Obrigação RI MDC PORTUGAL 3, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 2,538,201.00000 FAMT
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