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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTEXAAOM0005 EXAAOM EXPAND ALTERNATIVE INVESTMENTS II/2022 - PARTICIPATING BONDS - 2050 Obrigação EXPAND ALTERNATIVE INVESTMENTS II, S.A. 1,000.00 EUR 0.000000000000 6,185,000 FAMT
PTEXMAOM0001 EXMAOM EXPAND ALTERNATIVE INVESTMENTS/2023 - 2028 - OBRIG. PARTICIPANTES Obrigação EXPAND ALTERNATIVE INVESTMENTS, S.A. 1,000.00 EUR 1.000000000000 1,650,000 FAMT
PTEUNCOM0001 EUNCOM EXPERIMENTAL COLLECTION/2025 - INTEREST NOTES- UP TO EUR 4.500.000 GUARANTEED AND SECURED FLOATING RATE NOTES - 2028 Obrigação EXPERIMENTAL COLLECTION PT, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 1,679,248 FAMT
PTEUNAOM0003 EUNAOM EXPERIMENTAL COLLECTION/2025-ACQUISITION NOTES (SAGROTEL)- EUR 17.528.910 GUARANTEED AND SEC.FLOAT.R.NOTES-2028 Obrigação EXPERIMENTAL COLLECTION PT, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 17,528,910 FAMT
PTEUNBOM0002 EUNBOM EXPERIMENTAL COLLECTION/2025-REFINANCING NOTES (SAGROTEL)-EUR 7.359.092 GUARANTEED AND SEC. FLOAT.R. NOTES-2028 Obrigação EXPERIMENTAL COLLECTION PT, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 7,359,092 FAMT
PTEUNDOM0000 EUNDOM EXPERIMENTAL COLLECTION/2026- ACQUISITION NOTES (COMPORTA)- EUR 21.095.278 GUARANTEED AND SEC. FLOAT.R. NOTES - 2028 Obrigação EXPERIMENTAL COLLECTION PT, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 21,095,278 FAMT
PTEUNFOM0008 EUNFOM EXPERIMENTAL COLLECTION/2026- CAPEX NOTES - UP TO EUR 10.500.000 GUARANTEED AND SEC. FLOAT.R. NOTES - 2028 Obrigação EXPERIMENTAL COLLECTION PT, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 3,723,190 FAMT
PTEUNEOM0009 EUNEOM EXPERIMENTAL COLLECTION/2026- REFINANCING NOTES (COMPORTA)- EUR 16.724.720 GUARANTEED AND SEC. FLOAT.R. NOTES - 2028 Obrigação EXPERIMENTAL COLLECTION PT, UNIPESSOAL, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 16,724,720 FAMT
PTEXIKIM0003 EXIKIM EXPLORER GROWTH FUND II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 35,183.76 EUR 4 UNIT
PTEXILIM0002 EXILIM EXPLORER GROWTH FUND II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 35,183.76 EUR 1,496 UNIT
PTEXINIM0000 EXINIM EXPLORER GROWTH FUND III - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 39,418.94 EUR 910 UNIT
PTEXIPIM0008 EXIPIM EXPLORER GROWTH FUND IV - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 41,493.00 EUR 1,540 UNIT
PTEXIOIM0009 EXIOIM EXPLORER GROWTH FUND IV -FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 41,493.00 EUR 10 UNIT
PTEXITIM0004 EXITIM EXPLORER GROWTH FUND V - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 41,654.43 EUR 30 UNIT
PTEXIUIM0001 EXIUIM EXPLORER GROWTH FUND V - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 41,654.43 EUR 2,226 UNIT
PTEXIVIM0000 EXIVIM EXPLORER GROWTH FUND VI - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 50,000.00 EUR 2 UNIT
PTEXIWIM0009 EXIWIM EXPLORER GROWTH FUND VI - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 50,000.00 EUR 1,990 UNIT
PTEXVIIM0000 EXVIIM EXPLORER GROWTH FUND VII - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 50,000.00 EUR 2 UNIT
PTEXVJIM0009 EXVJIM EXPLORER GROWTH FUND VII - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 50,000.00 EUR 788 UNIT
PTEXIXIM0008 EXIXIM EXPLORER HOSPITALITY FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 50,000.00 EUR 10 UNIT
PTEXIYIM0007 EXIYIM EXPLORER HOSPITALITY FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 50,000.00 EUR 174 UNIT
PTEXIIIM0007 EXIIIM EXPLORER IV - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 17,813.84 EUR 60 UNIT
PTEXIJIM0006 EXIJIM EXPLORER IV - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 17,813.84 EUR 1,768 UNIT
PTEXIFIM0000 EXIFIM EXPLORER IV - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 25,000.00 EUR 770 UNIT
PTEXVCIM0006 EXVCIM EXPLORER V - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 25,000.00 EUR 514 UNIT
PTEXC0AM0005 EXC AM EXPOCOIMBRA-PROMOCAO E GESTAO DE FEIRAS, SA Acção EXPOCOIMBRA - PROMOÇÃO E GESTÃO DE FEIRAS, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTEXKOOM0007 EXKOOM EXPOENTFOKUS/2020 - EMISSAO DE OBRIGACOES - JAN. 2040 Obrigação PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,700,000 FAMT
PTSYSAOM0008 SYSAOM F.S.S.-FRUIT SYSTEM SOLUTIONS/2026-UP TO EUR 375.000.000 DIRECT, UNCOND. AND UNSEC. BONDS DUE 29 JUL.2032 Obrigação F.S.S. - FRUIT SYSTEM SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR 0.000000000000 300,000,000 FAMT
PTFCTDIM0003 FCTDIM FABER BLUE PIONEERS I, FCR FECHADO - CLASS A Unidade de Participação FABER CAPITAL, SCR, S.A. 1.00 EUR 9,668,378 UNIT
PTFCTEIM0002 FCTEIM FABER BLUE PIONEERS I, FCR FECHADO - CLASS B Unidade de Participação FABER CAPITAL, SCR, S.A. 1.00 EUR 1,548 UNIT
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