Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTJCBQIM0004 JCBQIM DRAYCOTT II, FCR - CLASS B Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTJCBRIM0003 JCBRIM DRAYCOTT II, FCR - CLASS C Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 537,250.00000 UNIT
PTJCBSIM0002 JCBSIM DRAYCOTT II, FCR - CLASS D Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 2,000.00000 UNIT
PTDIICOM0005 DIICOM DSTELECOM II/2026-EUR 4.412.586 SECURED AND GUARANTEED FACILITY B2-(I) NOTES DUE 23 JUN 2032-TO BE FUNGIBLE W. PTDIIAOM0007 Obrigação DSTELECOM II, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 4,412,586.00000 FAMT
PTDIIDOM0004 DIIDOM DSTELECOM II/2026-EUR 587.414 SECURED AND GUARANTEED FACILITY B2-(II) NOTES DUE 23 JUN 2032-TO BE FUNGIBLE W. PTDIIBOM0006 Obrigação DSTELECOM II, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 587,414.00000 FAMT
PTDIIAOM0007 DIIAOM DSTELECOM II/2026-UP TO EUR 105.917.647 SECURED AND GUARANTEED FACILITY B2-(I) NOTES DUE 23 JUN 2032 Obrigação DSTELECOM II, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 13,237,759.00000 FAMT
PTDIIBOM0006 DIIBOM DSTELECOM II/2026-UP TO EUR 14.100.000 SECURED AND GUARANTEED FACILITY B2-(II) NOTES DUE 23 JUN 2032 Obrigação DSTELECOM II, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 1,762,241.00000 FAMT
PTDTLBOM0016 DTLBOM DSTELECOM/2025 - EUR 150.000.000 SECURED AND GUARANTEED FACILITY A-(I) NOTES DUE 23 JUNE 2032 Obrigação DSTELECOM, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 150,000,000.00000 FAMT
PTDTLCOM0015 DTLCOM DSTELECOM/2025 - EUR 20.000.000 SECURED AND GUARANTEED FACILITY A-(II) NOTES DUE 23 JUNE 2032 Obrigação DSTELECOM, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 20,000,000.00000 FAMT
PTDTLFOM0012 DTLFOM DSTELECOM/2025 - UP TO EUR 44.082.353 SECURED AND GUARANTEED FACILITY B1-(I) NOTES DUE 23 JUN 2032 Obrigação DSTELECOM, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 14,552,313.00000 FAMT
PTDTLGOM0011 DTLGOM DSTELECOM/2025 - UP TO EUR 5.900.000 SECURED AND GUARANTEED FACILITY B1-(II) NOTES DUE 23 JUN 2032 Obrigação DSTELECOM, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 1,947,687.00000 FAMT
PTDTLHOM0028 DTLHOM DSTELECOM/2026-EUR 4.409.792 SEC.AND GUARANT.FACILITY B1-(I) NOTES-23 JUN.2032-TO BE FUNGIBLE W.PTDTLFOM0012 Obrigação DSTELECOM, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 4,409,792.00000 FAMT
PTDTLIOM0027 DTLIOM DSTELECOM/2026-EUR 590.208 SEC.AND GUARANT.FACILITY B1-(II) NOTES-23 JUN.2032- TO BE FUNGIBLE W. PTDTLGOM0011 Obrigação DSTELECOM, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 590,208.00000 FAMT
PTDUN0AM0000 DUN AM DUNAPLANA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção DUNAPLANA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR 51,000.00000 UNIT
PTDUG0AM0004 DUG AM DURIENSEGAS-SOCIEDADE DISTRIBUIDORA GAS NATURAL DOURO Acção DURIENSEGÁS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DO DOURO, S.A. 1.00 EUR 4,950,000.00000 UNIT
PTAPPAIM0000 APPAIM EAST WEST VC - FUNDO EUROPEU DE CAPITAL DE RISCO Unidade de Participação ALPAC CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 17,291.00000 UNIT
PTAPPBIM0009 APPBIM EAST WEST VC - FUNDO EUROPEU DE CAPITAL DE RISCO - NAO LIBERADO Unidade de Participação ALPAC CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 539.00000 UNIT
PTECDAOM0007 ECDAOM ECLIPSE DC PTCO/2026 - EUR 61.000.000 SECURED BONDS DUE MAY 2031 Obrigação ECLIPSE DC PTCO, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 61,000,000.00000 FAMT
PTPTL0AM0000 PTL AM ECLIPSE DC, S.A. Acção ECLIPSE DC, S.A. 18.97 EUR 200,000.00000 UNIT
PTQUI0AM0010 QUI AM ECO-OIL - TRATAMENTO DE AGUAS CONTAMINADAS, SA Acção ECO-OIL - TRATAMENTO DE ÁGUAS CONTAMINADAS, S.A 0.48 EUR 106,000.00000 UNIT
PTEDACOM0015 EDACOM EDA/2019 - 25/07/2029 Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 37,500.00 EUR 0.375000000000 20,000,000.00000 FAMT
PTEDAYOM0001 EDAYOM EDA/2019 - 29/07/2029 Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 93,750.00 EUR 0.375000000000 20,000,000.00000 FAMT
PTEDA1OM0004 EDA1OM EDA/2022 - 2028 Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 25,000.00 EUR 0.500000000013 30,000,000.00000 FAMT
PTEDADOM0022 EDADOM EDA/2022 - 2032 Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 55,000.00 EUR 0.550000000000 25,000,000.00000 FAMT
PTED9AOM0005 ED9AOM EDA/2023-2031 - OBRIGACOES VERDES Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 90,909.09 EUR 0.909090909091 20,000,000.00000 FAMT
PTEDA4OM0001 EDA4OM EDA/2024-2031 - OBRIGACOES VERDES Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 20,000.00 EUR 1.000000000000 40,000,000.00000 FAMT
PTLCN3IM0000 LCN3IM EDEN PORTUGAL I, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 10,000.00 EUR 2,700.00000 UNIT
PTLCN4IM0009 LCN4IM EDEN PORTUGAL I, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 10,000.00 EUR 450.00000 UNIT
PTEIEAOE0000 EIEAOE EDIA/2007-OBRIG.TAXA VARIAVEL COM AVAL DO ESTADO Obrigação EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 5.00 EUR 0.000000000000 16,180,000.00000 FAMT
PTEIECOM0008 EIECOM EDIA/2010 - FLOATING RATE GUARANTEED BONDS DUE 2030 Obrigação EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 14,285.71 EUR 0.285714285600 94,350,000.00000 FAMT
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