Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTCOR0AE0006 COR AE CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., SA Acção CORTICEIRA AMORIM - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 133,000,000.00000 UNIT
PTMFYVIM0010 MFYVIM COSTA VICENTINA - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTMFYWIM0019 MFYWIM COSTA VICENTINA - FCR FECHADO - CATEGORIA C Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1.00 EUR 0.00000 UNIT
PTCFPBOM0001 CFPBOM CP/2010-EUR 200 M. -5.70. FIXED R.NOTES DUE MARCH 2030 Obrigação CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, E.P.E. 50,000.00 EUR 0.000000000000 105,300,000.00000 FAMT
PTNDOAOM0002 NDOAOM CRESCENDO NORTE I/2024 - EUR 8.600.000 -FIXED RATE NOTES - 29 FEV.2044 Obrigação CRESCENDO NORTE I, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 8,600,000.00000 FAMT
PTNDOBOM0001 NDOBOM CRESCENDO NORTE I/2024 - EUR 900.000 -FIXED RATE NOTES - 29 FEV.2044 Obrigação CRESCENDO NORTE I, UNIPESSOAL LDA 100,000.00 EUR 0.000000000000 900,000.00000 FAMT
PTCNDEIM0000 CNDEIM CREST AGRO I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 745.27725 UNIT
PTCNDFIM0009 CNDFIM CREST AGRO I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR 105,857.75476 UNIT
PTCNDAIM0004 CNDAIM CREST I - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 24.99994 UNIT
PTCNDBIM0003 CNDBIM CREST I - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 958.49991 UNIT
PTCNDCIM0002 CNDCIM CREST II - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 126.00000 UNIT
PTCNDDIM0001 CNDDIM CREST II - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 6,174.00000 UNIT
PTCNDGIM0008 CNDGIM CREST III - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 275.00000 UNIT
PTCNDHIM0007 CNDHIM CREST III - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 10,000.00 EUR 10,425.00330 UNIT
PTAPE0AM0005 APE AM CSF AMARELEJA, S.A. Acção CSF AMARELEJA, S.A. 1.00 EUR 13,031,563.00000 UNIT
PTRTBAOM0005 RTBAOM CSRTB/2023 - EUR 31.000.000 GUARANTEED AND SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2046 - TRANCHE B NOTES Obrigação CSRTB, S.A. 83,477.05 EUR 0.834770518780 31,000,000.00000 FAMT
PTTSPAOM0008 TSPAOM CTSPT/2024 - UP TO EUR 63.000.000 FLOATING RATE SECURED BONDS - 2031 - TRANCHE 1 Obrigação CTSPT - COLOCATION TECHNOLOGY SERVICES I PT, UNIPESSOAL LDA 0.10 EUR 0.000000000000 63,000,000.00000 FAMT
PTCTT0AM0001 CTT AM CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA Acção CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. 0.50 EUR 133,820,000.00000 UNIT
PTCTTAOM0002 CTTAOM CTT/2025 - EUR 110.000.000 FLOATING RATE UNSECURED SENIOR BONDS DUE 2031 Obrigação CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. 90,000.00 EUR 0.900000000000 110,000,000.00000 FAMT
PTVAIAOM0003 VAIAOM CUF SGPS/2024-2029 - OBRIGACOES LIGADAS A SUSTENTABILIDADE Obrigação CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. 500.00 EUR 0.000000000000 93,500,000.00000 FAMT
PTSGH0AM0009 SGH AM CVP - SOCIEDADE DE GESTAO HOSPITALAR, SA Acção CVP - SOCIEDADE DE GESTÃO HOSPITALAR, S.A. 5.00 EUR 500,000.00000 UNIT
PTLYNYIM0000 LYNYIM CYPRESS CAPITAL - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 50,000.00 EUR 30.00000 UNIT
PTMCPAIM0001 MCPAIM DA GAMA EQUITY - SUBFUNDO DA GAMA EQUITY I - CATEGORIA A1 Unidade de Participação MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A 1,000.00 EUR 1,000.00000 UNIT
PTDFUBOM0003 DFUBOM DEFINE CONVERSATION/2026 - UP TO EUR 39.602.000 UNSECURED BONDS DUE 2047 Obrigação DEFINE CONVERSATION, UNIPESSOAL LDA 1.00 EUR 1.000000000000 39,602,000.00000 FAMT
PTDIG0AM0009 DIG AM DIANAGAS- SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GAS DE EVORA, S.A. Acção DIANAGÁS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DE ÉVORA, S.A. 1.00 EUR 250,000.00000 UNIT
PTDFSAOM0008 DFSAOM DIFUSAO - SOC. IMOBILIARIA/2019 - EUR 25.000.000 NOTES DUE 2031 Obrigação DIFUSÃO-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 55,200.00 EUR 0.552000000000 25,000,000.00000 FAMT
PTDOAXAM0014 DOAXAM DOCAPESCA-PORTOS E LOTAS Acção DOCAPESCA - PORTOS E LOTAS, S.A. 5.00 EUR 1,805,680.00000 UNIT
PTDNOAOM0002 DNOAOM DRAGON NOTES/2024 - EUR 115.000.000 SENIOR SECURED NOTES DUE 14 NOV.2049-SER.A Obrigação DRAGON NOTES, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 115,000,000.00000 FAMT
PTJCBUIM0008 JCBUIM DRAYCOTT GROWTH FUND I - FCR FECHADO Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 25,000.00 EUR 713.00000 UNIT
PTJCBPIM0005 JCBPIM DRAYCOTT II, FCR - CLASS A Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 1,000.00 EUR 12,000.00000 UNIT
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