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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
ES0127797019 KER AM EDP RENOVAVEIS, SA Acção EDP RENOVÁVEIS, SA 5.00 EUR 1,051,033,116 UNIT
PTEDP0AM0009 EDP AM EDP, SA Acção EDP, S.A. 1.00 EUR 4,184,021,624 UNIT
XS1419664997 EDPTOM EDP/2016 - EUR 550.000.000 - 2.875 PER CENT. NOTES DUE 1 JUN. 2026 Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 550,000,000 FAMT
PTEDPNOM0015 EDPNOM EDP/2020 - EUR 750 M.- 1.625 PER CENT FIXED RATE GREEN INSTRUMENTS DUE 15 APRIL 2027-SR. 45 Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 750,000,000 FAMT
PTEDPROM0029 EDPROM EDP/2021 - EUR 750 M. - 1,875 FIXED TO RESET RATE HYBRID GREEN NOTES DUE AUGUST 2081 Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 750,000,000 FAMT
PTEDPYOM0020 EDPYOM EDP/2021-EUR 500 M.-1.875 PER CENT FIXED TO RESET RATE HIBRID SUBORD. GREEN NOTES DUE MARCH 2082- NC8 NOTES Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 500,000,000 FAMT
PTEDPXOM0021 EDPXOM EDP/2021-EUR 750 M.-1,5 PER CENT FIXED TO RESET RATE HIBRID SUBORD. GREEN NOTES DUE MARCH 2082- NC5.5 NOTES Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 750,000,000 FAMT
PTEDP4OM0025 EDP4OM EDP/2023-EUR 1.000 M. FIXED TO RESET RATE HIBRID SUBORD.GREEN INSTRUMENTS-2083-EMTN-SR.48 Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 501,200,000 FAMT
PTEDPUOM0008 EDPUOM EDP/2023-EUR 750 M.-3.875 PER CENT FIXED RATE GREEN INSTRUMENTS-26 JUN.2028-EMTN-SR. 49 Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 750,000,000 FAMT
PTEDPSOM0002 EDPSOM EDP/2024-EUR 1.000 M. FIXED TO RESET RATE HIBRID SUBORD.GREEN INSTRUMENTS-2054-EMTN-SR.54 Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,000,000,000 FAMT
PTEDPZOM0011 EDPZOM EDP/2024-EUR 750 M. FIXED TO RESET RATE HIBRID SUBORD.GREEN INSTRUMENTS-2054-EMTN-SR.53 Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 750,000,000 FAMT
PTEDP6OM0007 EDP6OM EDP/2025-EUR 1.000.000.000 FIXED TO RESET RATE GREEN HIBRID SUBORD. INSTRUMENTS-2055 NC7.25-EMTN-SR.59 Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 1,000,000,000 FAMT
PTEDP5OM0008 EDP5OM EDP/2025-EUR 750 M. FIXED TO RESET RATE HIBRID SUBORD.GREEN INSTRUMENTS-2055-EMTN-SR.57 Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 750,000,000 FAMT
PTEFRFOM0011 EFRFOM EFANOR INVESTIMENTOS/2024 - 2027 Obrigação EFANOR INVESTIMENTOS, SGPS, S.E. 100,000.00 EUR 0.000000000000 26,000,000 FAMT
PTEGPAOM0017 EGPAOM EGREP/2008-EUR 360 M.-FLOATING RATE NOTES DUE 2028 Obrigação ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E. (ENSE, E.P.E.) 50,000.00 EUR 0.000000000000 360,000,000 FAMT
PTEDA0AM0001 EDA AM ELECTRICIDADE DOS ACORES, SA Acção EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 5.00 EUR 2,237,900 UNIT
PTEDAZAM0006 EDAZAM ELECTRICIDADE DOS ACORES, SA (IMOBILIZADAS 5 ANOS) Acção EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 5.00 EUR 4,748,100 UNIT
PTEDAXAM0008 EDAXAM ELECTRICIDADE DOS ACORES, SA - ESTADO Acção EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 5.00 EUR 7,014,000 UNIT
PTELTAOM0008 ELTAOM ELEGANT FAM. HOTELS CASCAIS/2023-EUR 20M-FIXED R.,DIRECT,UNCOND.,UNSUB.SEC.-FACILITY B NOTES-2042 Obrigação ONYRIA BOUTIQUE HOTEL, S.A. 469.38 EUR 0.938750000000 20,000,000 FAMT
PTJCB3IM0009 JCB3IM EMILIANO EUROPA - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 0.01 EUR 110,000,000 UNIT
PTEMP0AM0000 EMP AM EMPREMEDIA - CORRETORES DE SEGUROS, SA Acção EMPREMÉDIA - CORRETORES DE SEGUROS, S.A. 1.00 EUR 2,600,000 UNIT
PTEGF0AN0002 EGF AN EMPRESA GERAL DO FOMENTO, S.A. Acção EMPRESA GERAL DO FOMENTO, S.A. 5.00 EUR 11,200,000 UNIT
PTERP0AM0009 ERP AM EMPRESA GESTORA DE IMOVEIS DA RUA DO PRIOR S.A. Acção EMPRESA GESTORA DE IMÓVEIS DA RUA DO PRIOR S.A. 5.00 EUR 84,000 UNIT
PTEMT0AP0009 EMT AP EMPRESA MADEIRENSE DE TABACOS, S.A. Acção EMPRESA MADEIRENSE DE TABACOS, S.A. 5.00 EUR 4,500,000 UNIT
PTISQOIM0002 ISQOIM ENERGY YIELD - FCR FECHADO - SUBFUNDO 1 - CATEGORIA A Unidade de Participação ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 3,500,000 UNIT
PTISQPIM0001 ISQPIM ENERGY YIELD - FCR FECHADO - SUBFUNDO 1 - CATEGORIA B Unidade de Participação ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 1,500,000 UNIT
PTISQRIM0009 ISQRIM ENERGY YIELD - FCR FECHADO - SUBFUNDO 2 - CATEGORIA A Unidade de Participação ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1.00 EUR 10,500,000 UNIT
PTEGYCOM0006 EGYCOM ENERGYCO II/2025 - EUR 60.000.000 SECURED AND GUARANTEED FIXED FACILITY A NOTES DUE 2032 Obrigação ENERGYCO II, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 60,000,000 FAMT
PTEGYDOM0005 EGYDOM ENERGYCO II/2025-UP TO EUR 25.000.000 SECURED AND GUARANTEED FIXED RATE CAPEX NOTES DUE 2032 Obrigação ENERGYCO II, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 1,400,000 FAMT
PTEHOAOM0009 EHOAOM ENERHOLD/2025 - UP TO EUR 15.000.000 FLOATING RATE JUNIOR SECURED BONDS DUE 16.03.2029 Obrigação ENERHOLD, S.A. 100.00 EUR 0.000000000000 5,502,000 FAMT
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