Ativos sob gestão

Dados actualizados em

Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTSOL0AM0005 SOL AM SOL ALVA - MECANICA DE PRECISAO, SA Acção SOL ALVA - MECÂNICA DE PRECISÃO, S.A. 5.00 EUR 200,000.00000 UNIT
PTNATCOM0008 NATCOM SOLAR INTERNATIONAL/2024-UP TO EUR 100.000.000 INTRAGRUPO- FIXED RATE SUBORD.UNSECURED BONDS-30 JUN.2036 Obrigação SONNEDIX PORTUGAL TORO, LDA 1.00 EUR 0.000000000000 44,538,416.00000 FAMT
PTSVDAOM0008 SVDAOM SOLVERDE/2026 - EUR 12.500.000 - 2038 Obrigação SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S.A. 50,000.00 EUR 1.000000000000 12,500,000.00000 FAMT
PTSVDBOM0007 SVDBOM SOLVERDE/2026 - EUR 25.000.000 - 2038 Obrigação SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 25,000,000.00000 FAMT
PTSMC0AP0005 SMC AP SOMEC - SOCIEDADE METROPOLITANA DE CONSTRUCOES, SA Acção SOMEC - SOCIEDADE METROPOLITANA DE CONSTRUÇÕES, S.A. 0.02 EUR 9,000,000.00000 UNIT
PTSON0AM0001 SON AM SONAE - SGPS, SA Acção SONAE S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 2,000,000,000.00000 UNIT
PTSO8HJM0151 SO8HJM SONAE SGPS 2014 II - 13. EM PC - PRG 125 M EUR (BST) Papel Comercial SONAE S.G.P.S., S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 75,000,000.00000 FAMT
PTSO8JJM0159 SO8JJM SONAE SGPS 2020 - 22. EM PC - PROG. 75.000.000 EUR (BST) Papel Comercial SONAE S.G.P.S., S.A. 50,000.00 EUR 0.000000000000 55,000,000.00000 FAMT
PTSONFOM0000 SONFOM SONAE SGPS/2023 -EUR 75 M. SUSTAINABILITY-LINKED BONDS-2028 (ESG/KPI) Obrigação SONAE S.G.P.S., S.A. 80,000.00 EUR 0.800000000000 75,000,000.00000 FAMT
PTSONJOM0014 SONJOM SONAE SGPS/2024 - SONAE OBRIGACOES SUBORDINADAS 2024-2039 Obrigação SONAE S.G.P.S., S.A. 100.00 EUR 0.000000000000 6,217,600.00000 FAMT
PTSONPOM0008 SONPOM SONAE SGPS/2026 -EUR 210 M. SUSTAINABILITY-LINKED BONDS-2033 Obrigação SONAE S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 210,000,000.00000 FAMT
PTSONAOM0039 SONAOM SONAE SGPS/2026 -EUR 25 M. SUSTAINABILITY-LINKED BONDS-2031 Obrigação SONAE S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 25,000,000.00000 FAMT
PTSOAIOM0002 SOAIOM SONAE SIERRA/2022 - SUSTAINABILITY-LINKED BONDS - 2027 (ESG-KPI) Obrigação SONAE SIERRA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 0.000000000000 25,000,000.00000 FAMT
PTSOAHOM0003 SOAHOM SONAE SIERRA/2022 - SUSTAINABILITY-LINKED BONDS - 2029 (ESG-KPI) Obrigação SONAE SIERRA - S.G.P.S., S.A. 100,000.00 EUR 1.000000000000 50,000,000.00000 FAMT
PTSNC0AM0006 SNC AM SONAECOM - SGPS, S.A. Acção SONAECOM, SGPS,S.A. 0.74 EUR 311,340,037.00000 UNIT
PTSNG0AM0007 SNG AM SONAGI, SGPS, SA Acção SONAGI - SGPS, S.A. 1.00 EUR 10,000,000.00000 UNIT
PTSDXAOM0006 SDXAOM SONNEDIX PORTUGAL TORO/2025 - EUR 104.200.000 - FLOATING RATE E4 NOTES DUE 4 DEC.2031 Obrigação SONNEDIX PORTUGAL TORO, LDA 94,330.34 EUR 0.943303434740 104,200,000.00000 FAMT
PTSDXBOM0005 SDXBOM SONNEDIX PORTUGAL TORO/2025 - EUR 87.900.000 - FLOATING RATE F4 NOTES DUE 4 DEC.2034 Obrigação SONNEDIX PORTUGAL TORO, LDA 95,400.61 EUR 0.954006069397 87,900,000.00000 FAMT
PTSDXCOM0004 SDXCOM SONNEDIX PORTUGAL TORO/2025 - EUR 89.500.000 - FLOATING RATE G4 NOTES DUE 4 DEC.2038 Obrigação SONNEDIX PORTUGAL TORO, LDA 95,668.15 EUR 0.956681507933 89,500,000.00000 FAMT
PTSDXDOM0003 SDXDOM SONNEDIX PORTUGAL TORO/2026 - EUR 56,400,000 FLOATING RATE L4 NOTES DUE 4 DEC 2031 Obrigação SONNEDIX PORTUGAL TORO, LDA 100,000.00 EUR 1.000000000000 56,400,000.00000 FAMT
PTSNWAOM0005 SNWAOM SONNET SUNPOWER/2024 - UP TO EUR 300.000.000 DIRECT, UNCONDITIONAL AND UNSECURED BONDS DUE 2039 Obrigação SONNET SUNPOWER, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 84,314,747.00000 FAMT
PTGEHAOM0009 GEHAOM SOTAL/2024 - EUR 31.500.000 FLOATING RATE NOTES DUE 2029 Obrigação SOTAL - SOCIEDADE DE GESTÃO HOTELEIRA, S.A. 95,150.00 EUR 0.951500000000 31,500,000.00000 FAMT
PTSUUAOM0008 SUUAOM SOVIAL/2025 - UP TO EUR 55.000.000 GUARANTEED VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2028 Obrigação SOVIAL - SOCIEDADE DE VIATURAS DE ALUGUER, UNIPESSOAL, LDA 20,000,000.00 EUR 1.000000000000 20,000,000.00000 FAMT
PTSPI0AM0008 SPI AM SPIDOURO-SOC.PROMOCAO EMPRESAS INVEST.DOURO TRAS MONTES Acção SPIDOURO - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DE EMPRESAS E INVESTIMENTO DO DOURO E TRÁS-OS-MONTES, S.A. 4.99 EUR 180,750.00000 UNIT
PTSUR0AM0009 SUR AM SPLITBURGO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, S.A. Acção SPLITBURGO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 1.00 EUR 50,000.00000 UNIT
PTSLB0AM0010 SLB AM SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD Acção SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 23,000,000.00000 UNIT
PTSLG0AM0001 SLG AM SPORT LISBOA E BENFICA, SGPS, SA (TIPO A) Acção SPORT LISBOA E BENFICA - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 24,999.00000 UNIT
PTSLG1AM0000 SLG1AM SPORT LISBOA E BENFICA, SGPS, SA (TIPO B) Acção SPORT LISBOA E BENFICA - S.G.P.S., S.A. 1.00 EUR 25,001.00000 UNIT
PTSUT0AM0005 SUT AM SPORTING - COMUNICACAO E PLATAFORMAS, S.A. Acção SPORTING - COMUNICAÇÃO E PLATAFORMAS, S.A. 5.00 EUR 10,000.00000 UNIT
PTSCB0AM0001 SCB AM SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD Acção SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD 5.00 EUR 1,200,000.00000 UNIT
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