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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal Moeda Pool Factor Quantidade inscrita Tipo quantidade
PTPCB0AM0007 PCB AM PROCESSOS CB, S.A. Acção PROCESSOS CB, S.A. 5.00 EUR 10,000 UNIT
PTPGYBOM0004 PGYBOM PRODIGY ORBIT/2021-UP TO 21.850.000 EUR FLOATING RATE SECURED - SENIOR BONDS - 2032 Obrigação PRODIGY ORBIT, LDA 7,360.34 EUR 0.736034158337 21,400,000 FAMT
PTBND0AM0000 BND AM PROFILE - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. Acção PROFILE - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO, S.A. 5.00 EUR 391,246 UNIT
PTPMI0AM0001 PMI AM PROMINERAL - PRODUCAO DE AGUAS MINERAIS, SA Acção PROMINERAL - PRODUÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS, S.A. 5.00 EUR 216,750 UNIT
ES0105665006 KPM AM PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI, S.A. Acção PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI, S.A. 1.00 EUR 112,846,883 UNIT
PTOXTEIM0006 OXTEIM PROSPER HARBOR FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 10 UNIT
PTOXTFIM0005 OXTFIM PROSPER HARBOR FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 1,170 UNIT
PTOXTOIM0004 OXTOIM PROSPER HARBOR FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA D Unidade de Participação OXY CAPITAL - SGOIC, S.A 1,000.00 EUR 5,938 UNIT
PTPUDAOM0002 PUDAOM PROUD COAST/2025 - EUR 16.620.000 - 4.57 PERCENT FIXED RATE SENIOR UNSECURED BONDS - JUN.2030 Obrigação PROUD COAST, UNIPESSOAL, LDA 1,000.00 EUR 0.000000000000 16,620,000 FAMT
PTPUDBOM0001 PUDBOM PROUD COAST/2025 - EUR 9.426.000 - 5.25 PERCENT FIXED RATE JUNIOR UNSECURED BONDS - JUN.2030 Obrigação PROUD COAST, UNIPESSOAL, LDA 1,000.00 EUR 0.000000000000 3,926,000 FAMT
PTCAT0AE0001 CAT AE PRYSMIAN CELCAT, S.A. Acção PRYSMIAN CELCAT, S.A. 5.00 EUR 2,700,000 UNIT
PTLCNFIM0009 LCNFIM PT CO INNOVATION - FCR - HI PT INNOVATION - SUB-FUNDO Y - Cat. A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 5,000.00 EUR 2,100 UNIT
PTLCNGIM0016 LCNGIM PT CO INNOVATION - FCR - HI PT INNOVATION - SUB-FUNDO Y - CAT. B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 5.00 EUR 10,500 UNIT
PTEDNFIM0007 EDNFIM PT INVENTION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR 20,000 UNIT
PTEDNGIM0006 EDNGIM PT INVENTION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR 3,650 UNIT
PTPPT0AM0001 PPT AM PT PARTICIPACOES, SGPS, S.A. Acção PT PARTICIPAÇÕES, SGPS, S.A. 29.05 EUR 1,000,000 UNIT
PTPLI0AM0003 PLI AM PT VENTURES SGPS, SA (ZONA FRANCA DA MADEIRA) Acção PT VENTURES, SGPS, S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA) 5.00 EUR 4,000,000 UNIT
PTQDF0AM0012 QDF AM QDF - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção QDF - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 1.00 EUR 50,000 UNIT
PTQDOLOM0006 QDOLOM QDO HOTEL/2022 - FIXED RATE SECURED BONDS DUE 2026 SERIES 12 Obrigação QDO HOTEL, S.A. 0.89 EUR 0.886054233300 3,000,000 FAMT
PTQDOMOM0005 QDOMOM QDO HOTEL/2022- FIXED RATE SECURED BONDS DUE 2026-SER. 13 Obrigação QDO HOTEL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 2,000,000 FAMT
PTQDONOM0004 QDONOM QDO HOTEL/2022- FIXED RATE SECURED BONDS DUE 2026-SER. 14 Obrigação QDO HOTEL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 509,987 FAMT
PTQDOPOM0002 QDOPOM QDO HOTEL/2023 - FIXED RATE SECURED BONDS DUE 2026 SERIES 16 Obrigação QDO HOTEL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 5,500,000 FAMT
PTQDOOOM0003 QDOOOM QDO HOTEL/2023- FIXED RATE SECURED BONDS DUE 2026-SER. 15 Obrigação QDO HOTEL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTQDOQOM0001 QDOQOM QDO HOTEL/2023- FIXED RATE SECURED BONDS DUE 2026-SER. 17 Obrigação QDO HOTEL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 2,000,000 FAMT
PTQDOROM0000 QDOROM QDO HOTEL/2023- FIXED RATE SECURED BONDS DUE 2026-SER. 18 Obrigação QDO HOTEL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 3,000,000 FAMT
PTQDOSOM0009 QDOSOM QDO HOTEL/2023- FIXED RATE SECURED BONDS DUE 2026-SER. 19 Obrigação QDO HOTEL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 3,900,000 FAMT
PTQDOTOM0008 QDOTOM QDO HOTEL/2023- FIXED RATE SECURED BONDS DUE 2026-SER. 20 Obrigação QDO HOTEL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 2,500,000 FAMT
PTQDOUOM0005 QDOUOM QDO HOTEL/2023- FIXED RATE SECURED BONDS DUE 2026-SER. 21 Obrigação QDO HOTEL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 867,501 FAMT
PTQDOVOM0004 QDOVOM QDO HOTEL/2023- FIXED RATE SECURED BONDS DUE 2026-SER. 22 Obrigação QDO HOTEL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 1,500,000 FAMT
PTQDOWOM0003 QDOWOM QDO HOTEL/2023- FIXED RATE SECURED BONDS DUE 2026-SER. 23 Obrigação QDO HOTEL, S.A. 1.00 EUR 0.000000000000 1,000,000 FAMT
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